Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЛОТ НОВОРОССИЙСКОГО МОРСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА", Новороссийск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЛОТ НОВОРОССИЙСКОГО МОРСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 955 576 | 7 087 809 | 6 157 279 | 5 965 165 | 4 331 740 | 2 295 216 | 1 999 976 | 11 341 953 | 10 874 837 | 11 578 688 | 11 252 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 824 763 | 1 600 597 | 1 593 940 | 1 520 361 | 1 461 052 | 1 169 503 | 1 151 187 | 7 418 959 | 7 262 877 | 7 300 617 | 7 108 002 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 53 | 305 | 177 | 12 616 | 18 740 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 725 896 | 812 979 | 804 830 | 680 882 | 612 046 | 601 098 | 582 557 | 6 460 510 | 6 284 225 | 6 058 588 | 5 704 632 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 092 677 | 782 480 | 782 517 | 782 529 | 782 516 | 503 278 | 503 191 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 146 | 1 910 | 4 527 | 56 728 | 61 694 | 61 517 | 62 835 | 948 486 | 965 520 | 1 229 413 | 1 384 630 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 044 | 3 228 | 2 066 | 222 | 4 796 | 3 610 | 2 551 | 9 658 | 12 955 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 130 813 | 5 487 212 | 4 563 339 | 4 444 804 | 2 870 688 | 1 125 713 | 848 789 | 3 922 994 | 3 611 960 | 4 278 071 | 4 144 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 567 | 150 605 | 251 442 | 272 088 | 141 650 | 299 244 | 229 084 | 795 488 | 836 255 | 430 396 | 273 620 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 580 | 83 561 | 82 302 | 64 193 | 20 973 | 50 459 | 34 912 | 136 578 | 135 513 | 70 085 | 29 796 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 861 204 | 918 981 | 663 157 | 472 733 | 203 437 | 279 410 | 381 898 | 190 310 | 2 095 435 | 2 083 669 | 1 540 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 059 805 | 1 204 484 | 21 208 | 2 915 965 | 279 250 | 1 613 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 052 761 | 3 127 903 | 3 542 583 | 716 901 | 2 503 161 | 216 021 | 199 560 | 2 800 618 | 544 757 | 1 693 921 | 687 764 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 896 | 1 678 | 2 647 | 2 924 | 1 467 | 1 329 | 3 335 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 020 268 | 6 055 689 | 7 087 809 | 6 157 279 | 5 965 165 | 4 331 740 | 2 295 216 | 9 870 783 | 11 341 953 | 10 872 681 | 11 578 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 003 172 | 1 924 876 | 1 600 597 | 1 593 940 | 1 520 361 | 1 461 052 | 1 169 503 | 7 439 052 | 7 418 959 | 7 263 005 | 7 300 617 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 434 | 305 | 12 804 | 12 616 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 790 406 | 826 009 | 812 979 | 804 830 | 680 882 | 612 046 | 601 098 | 6 470 413 | 6 460 510 | 6 284 225 | 6 058 588 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 132 712 | 1 092 677 | 782 480 | 782 517 | 782 529 | 782 516 | 503 278 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 013 | 2 146 | 1 910 | 4 527 | 56 728 | 61 694 | 61 517 | 958 524 | 948 486 | 965 976 | 1 229 413 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 77 041 | 4 044 | 3 228 | 2 066 | 222 | 4 796 | 3 610 | 9 681 | 9 658 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 017 096 | 4 130 813 | 5 487 212 | 4 563 339 | 4 444 804 | 2 870 688 | 1 125 713 | 2 431 731 | 3 922 994 | 3 609 676 | 4 278 071 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 699 | 78 567 | 150 605 | 251 442 | 272 088 | 141 650 | 299 244 | 422 154 | 795 488 | 833 971 | 430 396 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 69 318 | 77 580 | 83 561 | 82 302 | 64 193 | 20 973 | 50 459 | 77 259 | 136 578 | 135 513 | 70 085 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 799 783 | 861 204 | 918 981 | 663 157 | 472 733 | 203 437 | 279 410 | 894 775 | 190 310 | 2 095 435 | 2 083 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 202 | 1 059 805 | 1 204 484 | 21 208 | 2 915 965 | 279 250 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 997 011 | 2 052 761 | 3 127 903 | 3 542 583 | 716 901 | 2 503 161 | 216 021 | 1 029 962 | 2 800 618 | 544 757 | 1 693 921 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 083 | 896 | 1 678 | 2 647 | 2 924 | 1 467 | 1 329 | 7 581 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 955 576 | 7 087 809 | 6 157 279 | 5 965 165 | 4 331 740 | 2 295 216 | 1 999 976 | 11 341 953 | 10 874 837 | 11 578 688 | 11 252 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 637 924 | 6 727 475 | 5 602 997 | 5 550 896 | 3 998 106 | 2 013 361 | 1 690 771 | 3 101 554 | 3 522 540 | 4 103 219 | 3 807 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 637 739 | 6 727 290 | 5 602 812 | 5 550 711 | 3 997 921 | 2 013 176 | 1 690 586 | 3 101 385 | 3 522 371 | 4 103 050 | 3 807 715 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 707 | 43 148 | 50 844 | 47 961 | 43 501 | 51 439 | 56 657 | 6 043 741 | 4 693 986 | 6 174 598 | 6 813 558 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 954 | 30 494 | 41 559 | 35 837 | 30 163 | 36 602 | 42 365 | 974 719 | 995 463 | 1 251 089 | 1 225 283 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 753 | 12 654 | 9 285 | 12 124 | 13 338 | 14 837 | 14 292 | 15 659 | 12 880 | 9 772 | 109 060 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 753 363 | 3 685 643 | 3 613 737 | 3 534 932 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 303 945 | 317 186 | 503 438 | 366 308 | 290 133 | 230 416 | 252 548 | 2 196 658 | 2 658 311 | 1 300 871 | 630 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 1 300 011 | 11 | 11 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 269 094 | 275 576 | 469 432 | 320 463 | 228 296 | 134 855 | 140 415 | 1 530 736 | 696 308 | 429 521 | 339 701 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 544 089 | 530 815 | 659 830 | 134 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 851 | 41 610 | 34 006 | 45 845 | 61 837 | 95 561 | 112 133 | 121 822 | 131 177 | 211 509 | 291 019 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 020 268 | 6 055 689 | 7 087 809 | 6 157 279 | 5 965 165 | 4 331 740 | 2 295 216 | 9 870 783 | 11 341 953 | 10 872 681 | 11 578 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 582 167 | 5 718 014 | 6 727 475 | 5 602 997 | 5 550 896 | 3 998 106 | 2 013 361 | 2 842 241 | 3 101 554 | 3 520 389 | 4 103 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 581 982 | 5 717 829 | 6 727 290 | 5 602 812 | 5 550 711 | 3 997 921 | 2 013 176 | 2 842 072 | 3 101 385 | 3 520 220 | 4 103 050 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 750 | 33 730 | 43 148 | 50 844 | 47 961 | 43 501 | 51 439 | 6 068 567 | 6 043 741 | 4 693 981 | 6 832 021 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 70 | 20 977 | 30 494 | 41 559 | 35 837 | 30 163 | 36 602 | 938 121 | 974 719 | 995 458 | 1 251 089 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 680 | 12 753 | 12 654 | 9 285 | 12 124 | 13 338 | 14 837 | 15 471 | 15 659 | 12 880 | 9 772 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 814 975 | 3 753 363 | 3 685 643 | 3 613 737 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 423 351 | 303 945 | 317 186 | 503 438 | 366 308 | 290 133 | 230 416 | 959 975 | 2 196 658 | 2 658 311 | 643 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 11 | 1 300 011 | 11 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 957 | 269 094 | 275 576 | 469 432 | 320 463 | 228 296 | 134 855 | 289 352 | 1 530 736 | 696 308 | 429 521 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 558 588 | 544 089 | 530 815 | 2 407 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 394 | 34 851 | 41 610 | 34 006 | 45 845 | 61 837 | 95 561 | 112 031 | 121 822 | 131 177 | 211 509 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 017 902 | 1 542 090 | 1 194 799 | 1 504 233 | 2 149 628 | 1 781 756 | 1 114 343 | 1 247 414 | 1 622 226 | 1 801 269 | 1 330 025 |
| Выручка за предыдущий год | 7 764 290 | 6 413 306 | 6 487 958 | 6 267 440 | 6 080 136 | 1 446 251 | 3 310 317 | 5 999 825 | 6 028 822 | 7 079 640 | 5 641 555 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 746 388 | 4 871 216 | 5 293 159 | 4 763 207 | 3 930 508 | 2 364 495 | 2 195 974 | 4 752 411 | 4 406 596 | 5 278 371 | 4 311 530 |
| Выручка за отчетный год | 6 413 306 | 6 487 958 | 6 267 440 | 6 080 136 | 4 146 251 | 3 310 317 | 4 001 261 | 6 028 822 | 7 079 640 | 5 641 555 | 3 271 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 441 977 | 1 194 799 | 1 504 233 | 2 149 628 | 1 781 756 | 1 114 343 | 1 379 318 | 1 622 226 | 1 801 269 | 1 330 025 | 908 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 281 235 | 1 017 997 | 1 337 365 | 1 977 202 | 1 607 061 | 945 744 | 1 212 991 | 1 368 647 | 1 551 579 | 1 098 166 | 643 456 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 160 742 | 176 802 | 166 868 | 172 426 | 174 695 | 168 899 | 166 327 | 253 579 | 249 690 | 231 859 | 264 768 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 971 329 | 5 293 159 | 4 763 207 | 3 930 508 | 2 364 495 | 2 195 974 | 2 621 943 | 4 406 596 | 5 278 371 | 4 311 530 | 2 363 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 849 440 | 1 381 348 | 1 017 997 | 1 337 365 | 1 977 202 | 1 607 061 | 945 744 | 1 032 197 | 1 368 647 | 1 551 579 | 1 098 166 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 168 462 | 160 742 | 176 802 | 166 868 | 172 426 | 174 695 | 168 599 | 215 217 | 253 579 | 249 690 | 231 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 326 071 | 1 310 047 | 4 844 055 | 2 701 983 | 1 751 688 | 1 042 080 | 1 327 310 | 778 209 | 1 102 713 | 1 162 758 | 227 754 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 704 | 40 | 40 | 55 | 54 117 | 75 928 | 163 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 173 164 | 260 585 | 404 305 | 193 761 | 271 714 | 92 262 | 35 133 | 87 540 | 119 927 | 175 154 | 420 729 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 324 827 | 319 865 | 314 402 | 307 278 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 094 503 | 223 478 | 3 141 748 | 838 034 | 8 799 | 18 847 | 125 808 | 28 344 | 28 936 | 248 399 | 71 182 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 231 535 | 192 053 | 39 403 | 307 069 | 190 003 | 90 701 | 46 785 | 381 495 | 277 864 | 44 559 | 600 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 943 216 | 1 426 184 | 1 310 047 | 4 844 055 | 2 701 983 | 1 751 688 | 1 042 080 | 574 906 | 778 209 | 1 102 713 | 1 162 758 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 47 | 8 704 | 40 | 40 | 55 | 54 117 | 75 928 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 112 607 | 173 164 | 260 585 | 404 305 | 193 761 | 271 714 | 92 262 | 13 341 | 87 540 | 119 927 | 175 154 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 324 827 | 319 865 | 314 402 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 294 718 | 8 611 | 223 478 | 3 141 748 | 838 034 | 8 799 | 18 847 | 77 371 | 28 344 | 28 936 | 244 884 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 313 596 | 145 643 | 192 053 | 39 403 | 307 069 | 190 003 | 90 701 | 547 999 | 381 495 | 277 864 | 41 044 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 455 | 1 135 847 | 1 009 461 | 3 875 598 | 2 155 844 | 1 391 135 | 823 467 | 459 015 | 618 849 | 878 459 | 921 821 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 323 | 268 517 | 290 833 | 960 002 | 604 062 | 367 825 | 211 808 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 907 | 9 517 | 5 722 | 5 674 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 617 | 52 201 | 4 966 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 24 | 46 | 3 368 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 268 517 | 290 833 | 960 002 | 604 062 | 367 825 | 211 808 | 267 133 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 008 | 38 576 | 5 743 | 10 633 | 15 321 | 6 116 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 094 | 6 008 | 38 577 | 5 743 | 10 633 | 15 321 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 884 | 9 517 | 11 065 | 5 722 | 5 674 | 6 439 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 617 | 52 201 | 4 966 | 177 | 1 318 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 46 | 7 | 3 368 | 189 | 2 950 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 055 757 | 1 009 461 | 3 875 598 | 2 155 844 | 1 391 135 | 823 467 | 1 058 682 | 618 849 | 878 459 | 921 821 | 164 933 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 055 757 | 1 009 461 | 3 875 598 | 2 155 844 | 1 391 135 | 823 467 | 1 058 682 | 618 849 | 878 459 | 921 821 | 164 933 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 751 455 | 1 135 847 | 1 009 461 | 3 875 598 | 2 155 844 | 1 391 135 | 823 467 | 459 015 | 618 849 | 878 459 | 921 821 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 581 982 | 5 717 829 | 6 727 290 | 5 602 812 | 5 550 711 | 2 013 176 | 2 013 176 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 582 167 | 5 718 014 | 6 727 475 | 5 602 997 | 5 550 896 | 2 013 361 | 2 013 361 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 637 739 | 6 727 290 | 5 602 812 | 5 550 711 | 3 997 921 | 1 690 586 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 637 924 | 6 727 475 | 5 602 997 | 5 550 896 | 3 998 106 | 2 013 361 | 1 690 771 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 055 757 | 1 009 461 | 3 875 598 | 2 155 844 | 1 391 135 | 823 467 | 1 058 682 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 055 757 | 1 009 461 | 3 875 598 | 2 155 844 | 1 391 135 | 823 467 | 1 058 682 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 055 757 | 1 009 461 | 3 875 598 | 2 155 844 | 1 391 135 | 823 467 | 1 058 682 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 055 757 | 1 009 461 | 3 875 598 | 2 155 844 | 1 391 135 | 823 467 | 1 058 682 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 076 | 2 207 945 | 2 943 925 | 2 808 212 | 1 381 272 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 076 | 2 207 945 | 2 943 925 | 2 808 212 | 1 381 272 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 076 | 2 207 945 | 2 943 925 | 2 808 212 | 1 381 272 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 076 | 2 207 945 | 2 943 925 | 2 808 212 | 1 381 272 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 637 924 | 6 727 475 | 5 602 997 | 5 550 896 | 3 998 106 | 2 013 361 | 1 690 771 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 582 167 | 5 718 014 | 6 727 475 | 5 602 997 | 5 550 896 | 3 998 106 | 2 013 361 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 071 965 | 943 197 | 1 055 091 | 1 537 415 | 1 684 066 | 586 882 | 1 168 177 | 2 337 537 | 1 657 503 | 1 175 132 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 256 069 | 7 426 107 | 7 557 077 | 6 971 332 | 4 297 160 | 3 196 259 | 4 156 322 | 7 861 138 | 4 468 026 | 5 801 035 | 3 815 069 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 435 442 | 6 566 804 | 6 477 295 | 6 235 657 | 4 161 222 | 3 183 339 | 4 018 646 | 7 178 333 | 4 081 498 | 5 123 053 | 3 097 604 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 179 234 | 255 482 | 223 407 | 264 415 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 820 627 | 859 303 | 1 079 782 | 735 675 | 135 938 | 12 920 | 137 676 | 503 571 | 131 046 | 454 575 | 453 050 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 184 104 | 6 482 910 | 6 501 986 | 5 433 917 | 2 613 094 | 2 525 626 | 2 988 145 | 5 523 601 | 6 028 847 | 4 143 532 | 2 639 937 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 646 541 | 4 814 287 | 4 736 795 | 3 354 166 | 1 571 179 | 1 770 376 | 2 060 817 | 3 710 163 | 4 390 550 | 2 310 358 | 488 169 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 322 374 | 370 392 | 379 858 | 397 891 | 545 409 | 546 935 | 545 426 | 562 544 | 583 037 | 797 992 | 1 063 058 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 324 820 | 319 865 | 314 402 | 307 278 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 298 610 | 290 140 | 736 765 | 746 330 | 447 659 | 198 569 | 276 568 | 92 408 | 234 755 | 268 777 | 288 867 |
| Прочие платежи за отчетный год | 916 579 | 1 008 091 | 648 568 | 935 530 | 48 847 | 9 746 | 105 334 | 833 666 | 500 640 | 452 003 | 492 565 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 67 624 | 1 388 885 | 3 189 319 | 3 111 | 137 263 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 030 | 45 493 | 1 503 111 | 56 430 | 4 034 958 | 302 739 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 320 | 3 272 | 2 279 | 14 919 | 40 176 | 5 877 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 641 | 1 182 000 | 12 202 | 3 715 965 | 279 250 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 43 069 | 8 544 | 40 | 55 | 54 162 | 163 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 677 | 318 792 | 29 254 | 224 655 | 17 449 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 406 | 92 838 | 114 226 | 2 963 850 | 845 639 | 165 476 | 152 369 | 174 513 | 99 661 | 1 653 616 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 546 | 9 806 | 7 684 | 8 168 | 11 652 | 23 640 | 152 369 | 174 513 | 99 661 | 40 616 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 915 965 | 800 000 | 1 613 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 860 | 83 032 | 106 542 | 39 717 | 33 987 | 141 836 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 383 | 3 250 | 6 106 | 1 646 | 2 415 | 646 | 552 | 747 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 383 | 3 250 | 6 106 | 1 646 | 2 415 | 646 | 552 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 076 | 2 206 894 | 2 947 545 | 2 809 703 | 1 381 272 | 417 835 | 520 840 | 409 230 | 528 387 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 076 | 2 206 894 | 2 947 545 | 2 809 703 | 1 381 272 | 360 996 | 457 798 | 340 414 | 460 853 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 839 | 63 042 | 68 816 | 67 534 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 139 589 | 895 852 | 1 931 946 | 2 219 739 | 1 769 748 | 1 149 164 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 179 290 | 2 964 397 | 747 967 | 67 401 | 57 725 | 908 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,31 млрд ₽ | 6,03 млрд ₽ | 7,08 млрд ₽ | 5,64 млрд ₽ | 3,27 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 823,5 млн ₽ | 618,8 млн ₽ | 878,5 млн ₽ | 921,8 млн ₽ | 164,9 млн ₽ | ||
| Активы | — | 11,34 млрд ₽ | 10,87 млрд ₽ | 11,58 млрд ₽ | 11,25 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,10 млрд ₽ | 3,52 млрд ₽ | 4,10 млрд ₽ | 3,81 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +82,1 % | +17,4 % | -20,3 % | -42,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,89 | 1,79 | 1,36 | 3,29 | 6,57 | 1,53 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,36 | 1,36 | 0,99 | 2,90 | 6,09 | 1,28 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,15 | 1,27 | 0,20 | 1,30 | 3,65 | 0,96 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент автономии | — | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,34 | 0,46 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | 2,66 | 2,09 | 1,82 | 1,96 | 0,69 ▼ | 0,55 |
| Рентабельность продаж | 28,6 % | 22,7 % | 21,9 % | 19,5 % | 19,7 % | 4,0 % ▲ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 24,9 % | 10,3 % | 12,4 % | 16,3 % | 5,0 % | 1,8 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 5,5 % | 8,1 % | 8,0 % | 1,5 % | 1,8 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 20,0 % | 24,9 % | 22,5 % | 4,3 % | 9,8 % ▼ | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,53 | 0,65 | 0,49 | 0,29 | 1,19 ▼ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 12 дн. | 108 дн. | 135 дн. | 172 дн. | 65 дн. ▼ | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 66 дн. | 58 дн. | 36 дн. | 42 дн. | 7 дн. ▼ | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 127 дн. | 48 дн. | 36 дн. | 52 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 58 дн. | -49 дн. | 118 дн. | 135 дн. | 162 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,44 | 0,26 | 0,70 | 0,85 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,75 | 2,82 | 4,09 | 3,82 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.22.1 (компаний: 2109).