Финансы ООО "РАССВЕТ", Лабинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 648 | 103 668 | 70 852 | 62 153 | 66 381 | 50 425 | 43 009 | 29 338 | 29 908 | 44 675 | 28 832 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 522 | 17 725 | 16 686 | 15 690 | 15 164 | 14 475 | 13 833 | 12 114 | 11 538 | 10 963 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 10 | 3 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 496 | 17 725 | 16 676 | 15 687 | 15 164 | 14 475 | 13 833 | 12 114 | 11 538 | 10 963 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 126 | 85 943 | 54 166 | 46 463 | 51 216 | 35 950 | 29 176 | 17 224 | 18 370 | 33 713 | 28 832 | |
| Запасы на конец отчетного года | 59 152 | 58 270 | 35 504 | 26 208 | 33 728 | 26 008 | 17 602 | 16 543 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 103 | 1 631 | 221 | 424 | 12 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 393 | 22 681 | 17 878 | 17 093 | 15 697 | 7 923 | 10 694 | 115 | 18 370 | 18 310 | 28 208 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 280 | 2 515 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 235 | 190 | 3 041 | 1 791 | 1 596 | 880 | 555 | 15 403 | 624 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 008 | 611 | 373 | 121 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 528 | 117 648 | 103 668 | 70 852 | 62 153 | 66 381 | 50 425 | 33 280 | 29 337 | 29 908 | 31 716 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 914 | 18 522 | 17 725 | 16 686 | 15 690 | 15 164 | 14 475 | 12 667 | 12 114 | 11 538 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | 26 | 85 | 10 | 3 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 878 | 18 496 | 17 640 | 16 676 | 15 687 | 15 164 | 14 475 | 12 667 | 12 114 | 11 538 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 154 614 | 99 126 | 85 943 | 54 166 | 46 463 | 51 216 | 35 950 | 20 613 | 17 224 | 18 370 | 31 716 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 593 | 59 152 | 58 270 | 35 504 | 26 208 | 33 728 | 26 008 | 18 019 | 16 543 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 382 | 1 103 | 1 632 | 221 | 424 | 118 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 133 | 34 393 | 22 681 | 17 878 | 17 093 | 15 697 | 7 923 | 1 381 | 126 | 18 370 | 28 208 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 935 | 3 280 | 2 515 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 190 | 235 | 190 | 3 041 | 1 791 | 1 596 | 1 096 | 555 | 3 508 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 460 | 1 008 | 610 | 373 | 122 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 648 | 103 668 | 70 852 | 62 153 | 66 381 | 50 425 | 43 009 | 29 338 | 29 908 | 44 675 | 28 832 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 193 | 6 782 | 7 332 | 7 538 | 7 583 | 7 758 | 8 103 | 5 307 | 3 412 | 208 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 985 | 6 574 | 7 124 | 7 330 | 7 374 | 7 550 | 7 894 | 5 098 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 745 | 89 866 | 59 630 | 41 386 | 29 135 | 25 320 | 21 943 | 22 363 | 22 575 | 36 467 | 28 624 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 102 745 | 89 866 | 59 630 | 41 386 | 29 135 | 25 320 | 21 943 | 22 363 | 22 575 | 36 467 | 28 624 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 710 | 7 020 | 3 890 | 13 229 | 29 663 | 17 347 | 12 963 | 1 668 | 3 921 | 20 449 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 793 | 6 000 | 200 | 275 | 328 | 328 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 917 | 1 020 | 3 890 | 13 229 | 29 663 | 17 347 | 12 763 | 1 393 | 3 593 | 20 121 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 528 | 117 648 | 103 668 | 70 852 | 62 153 | 66 381 | 50 425 | 33 280 | 29 337 | 29 908 | 31 716 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 866 | 6 193 | 6 783 | 7 332 | 7 538 | 7 583 | 7 758 | 7 943 | 5 307 | 3 412 | 208 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 658 | 5 985 | 6 575 | 7 124 | 7 330 | 7 374 | 7 550 | 7 734 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 569 | 102 745 | 89 866 | 59 630 | 41 386 | 29 135 | 25 320 | 22 365 | 22 363 | 22 575 | 31 508 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 119 569 | 102 745 | 89 866 | 59 630 | 41 386 | 29 135 | 25 320 | 22 365 | 22 363 | 22 575 | 31 508 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 093 | 8 710 | 7 019 | 3 890 | 13 229 | 29 663 | 17 347 | 2 972 | 1 667 | 3 921 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 793 | 6 000 | 2 527 | 275 | 328 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 989 | 7 917 | 1 019 | 3 890 | 13 229 | 29 663 | 17 347 | 445 | 1 392 | 3 593 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 104 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 218 | 25 037 | 23 134 | 21 725 | 16 569 | 15 721 | 12 607 | 4 411 | 13 188 | 34 528 | ||
| Выручка за предыдущий год | 433 813 | 307 933 | 475 703 | 214 859 | 198 627 | 174 900 | 93 884 | 26 062 | 5 421 | 16 545 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 411 595 | 282 896 | 452 569 | 193 134 | 182 058 | 159 179 | 81 277 | 21 651 | 7 767 | 17 983 | ||
| Выручка за отчетный год | 307 933 | 475 703 | 214 859 | 198 627 | 174 900 | 93 884 | 178 201 | 5 421 | 16 545 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 037 | 23 134 | 21 725 | 16 569 | 15 721 | 12 607 | 5 843 | 1 648 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 587 | 15 251 | 13 937 | 8 356 | 8 101 | 4 744 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 450 | 7 883 | 7 788 | 8 213 | 7 620 | 7 863 | 6 017 | 3 994 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 282 896 | 452 569 | 193 134 | 182 058 | 159 179 | 81 277 | 172 358 | 3 773 | 17 983 | 1 170 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 661 | 16 587 | 15 251 | 13 937 | 8 356 | 8 101 | 4 744 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 557 | 8 450 | 7 883 | 7 788 | 8 213 | 7 620 | 7 863 | 6 155 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 475 | 829 | 1 078 | 445 | 214 | 320 | 4 263 | 455 | 14 565 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 350 | 14 786 | 11 924 | 8 054 | 6 127 | 3 170 | 2 170 | 629 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 534 | 4 892 | 2 525 | 1 014 | 2 | 4 | 7 561 | 1 931 | 41 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 296 | 4 528 | 3 460 | 871 | 1 762 | 1 258 | 954 | 1 558 | 455 | 14 524 | 400 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 765 | 475 | 829 | 1 078 | 445 | 214 | 320 | 4 118 | 455 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 735 | 15 350 | 14 786 | 11 924 | 8 054 | 6 127 | 3 170 | 2 139 | 629 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 907 | 80 534 | 4 892 | 2 525 | 1 014 | 2 | 4 | 4 473 | 1 931 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 068 | 81 296 | 4 528 | 3 460 | 871 | 1 762 | 1 258 | 1 129 | 1 558 | 455 | 500 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 632 | 327 | 589 | 549 | 206 | 44 | 176 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 54 | 104 | 111 | 116 | 33 | 28 | 34 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 116 | 94 | 136 | 123 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 104 | 111 | 116 | 33 | 28 | 110 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 94 | 136 | 418 | 137 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 327 | 589 | 549 | 206 | 44 | 176 | 344 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 327 | 589 | 549 | 206 | 44 | 176 | 344 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 632 | 327 | 589 | 549 | 206 | 44 | 176 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 658 | 5 985 | 6 574 | 7 330 | 7 374 | 7 550 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 866 | 6 193 | 6 782 | 7 538 | 7 582 | 7 758 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 985 | 6 574 | 7 123 | 7 374 | 7 550 | 7 550 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 193 | 6 782 | 7 331 | 7 582 | 7 758 | 7 758 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 589 | 549 | 44 | 175 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 327 | 589 | 549 | 44 | 175 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 589 | 549 | 44 | 175 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 327 | 589 | 549 | 44 | 175 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 193 | 6 783 | 7 124 | 7 538 | 7 583 | 7 758 | 8 103 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 866 | 6 193 | 6 783 | 7 332 | 7 538 | 7 583 | 7 758 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 265 408 | 18 733 | 30 191 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 632 704 | 735 954 | 406 977 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 365 840 | 508 986 | 246 968 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 266 864 | 226 968 | 160 009 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 632 704 | 717 221 | 376 786 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 542 743 | 518 433 | 251 187 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 050 | 2 689 | 3 010 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 350 | 14 786 | 11 924 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 | 104 | 111 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 507 | 181 209 | 110 554 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 461 | 3 845 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 961 | 6 360 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 080 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 961 | 3 280 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 500 | 2 515 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 500 | 2 515 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 213 790 | 225 042 | 121 940 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 213 790 | 225 042 | 121 940 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 245 172 | 247 575 | 152 176 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 245 172 | 247 500 | 152 176 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 | 45 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,4 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 0 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 344 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -15,7 млн ₽ | — | -400 тыс. ₽ |
| Активы | 43,0 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 28,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +205,2 % | -100,0 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 10,33 | 4,69 | 1,65 | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,40 | 4,69 | 1,65 | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,33 | 0,00 | 0,75 | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,18 | 0,11 | -0,27 | — | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 4,31 | 4,53 | 7,77 | — | — | 137,62 |
| Рентабельность продаж | — | -43,3 % | -8,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | -48,6 % | -11,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -9,0 % | -6,3 % | -35,0 % | — | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % | -49,7 % | -55,5 % | — | — | -192,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,18 | 0,55 | 0,00 | — | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 8 дн. | 405 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 1 600 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 135 дн. | 73 дн. | 6 277 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 1 473 дн. | 332 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,90 | 0,79 | 0,39 | — | 1,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,98 | 3,68 | — | — | — | 6,47 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.