Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНК-АГРОПРОДУКТ", Кропоткин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНК-АГРОПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 472 726 | 2 763 500 | 3 214 661 | 3 056 259 | 2 147 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 681 309 | 1 376 557 | 1 260 694 | 1 147 436 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 066 | 1 043 | 1 051 | 911 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 415 673 | 1 180 646 | 1 097 479 | 965 420 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 193 625 | 160 426 | 134 262 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 263 557 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 013 | 1 243 | 1 738 | 46 843 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 791 417 | 1 386 943 | 1 953 967 | 1 908 823 | 2 147 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 225 915 | 250 428 | 288 785 | 281 984 | 2 146 664 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 75 | 2 421 | 506 | 49 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 532 126 | 941 432 | 1 468 329 | 1 431 490 | 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 167 816 | 194 700 | 194 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 024 | 17 217 | 86 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 277 | 7 629 | 1 561 | 598 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 366 943 | 2 472 726 | 3 073 928 | 3 214 661 | 2 147 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 712 786 | 1 681 309 | 1 376 561 | 1 260 694 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 162 | 1 066 | 1 043 | 1 051 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 451 566 | 1 415 673 | 1 180 646 | 1 097 479 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 193 625 | 160 426 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 258 601 | 263 557 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 457 | 1 013 | 1 247 | 1 738 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 654 157 | 791 417 | 1 697 367 | 1 953 967 | 2 147 047 |
| Запасы на конец предыдущего года | 282 804 | 225 915 | 252 489 | 288 785 | 2 146 664 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 175 | 75 | 2 421 | 506 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 353 228 | 532 126 | 1 146 011 | 1 468 329 | 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 271 600 | 194 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 438 | 2 024 | 17 217 | 86 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 512 | 31 277 | 7 629 | 1 561 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 472 726 | 2 763 500 | 3 214 661 | 3 056 259 | 2 147 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 652 957 | 707 279 | 647 161 | 461 249 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 530 000 | 530 000 | 530 000 | 530 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 122 957 | 177 279 | 117 161 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 913 975 | 1 464 780 | 1 339 444 | 1 338 606 | 2 679 936 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 902 518 | 1 441 592 | 1 312 011 | 1 312 012 | 2 679 936 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 457 | 23 188 | 27 433 | 26 594 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 905 794 | 591 441 | 1 228 056 | 1 256 404 | 4 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 000 | 152 141 | 680 750 | 717 324 | 14 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 562 428 | 437 322 | 545 034 | 537 781 | 4 624 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 978 | 2 272 | 1 299 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 366 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 366 943 | 2 472 726 | 3 073 928 | 3 214 661 | 2 147 048 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 624 271 | 652 957 | 622 983 | 647 161 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 530 000 | 530 000 | 530 000 | 530 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 271 | 122 957 | 92 983 | 117 161 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 490 651 | 913 975 | 1 464 784 | 1 339 444 | 2 679 936 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 487 749 | 902 518 | 1 441 591 | 1 312 011 | 2 679 936 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 902 | 11 457 | 23 193 | 27 433 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 252 021 | 905 794 | 986 161 | 1 228 056 | 1 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 000 | 300 000 | 415 138 | 680 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 021 | 562 428 | 569 045 | 545 034 | 1 861 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 978 | 2 272 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 366 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 310 013 | 335 430 | 244 964 | 236 757 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 421 460 | 2 055 819 | 2 998 194 | 3 820 087 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 111 447 | 1 720 389 | 2 753 230 | 3 583 330 | 311 |
| Выручка за отчетный год | 2 055 819 | 2 998 195 | 3 820 087 | 38 375 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 430 | 244 965 | 236 757 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 230 698 | 142 817 | 128 456 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 003 | 53 100 | 70 684 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 729 | 49 048 | 37 617 | 159 185 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 720 389 | 2 753 230 | 3 583 330 | 57 599 | 2 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 229 770 | 230 698 | 142 815 | 128 456 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 018 | 60 003 | 53 101 | 70 684 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 225 | 44 729 | 49 048 | 37 617 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 230 | 61 482 | 24 414 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 61 520 | 74 634 | 135 483 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 203 265 | 161 091 | 208 280 | 35 374 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 193 | 125 084 | 307 264 | 10 760 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 916 | 119 962 | 338 509 | 22 780 | 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 792 | 48 230 | 61 480 | 24 414 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 011 | 61 520 | 146 370 | 135 483 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 176 055 | 203 265 | 197 101 | 208 280 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 776 | 27 193 | 125 084 | 307 264 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 710 | 67 916 | 155 688 | 338 509 | 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 031 | 28 686 | 54 034 | 24 178 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 958 | 2 199 | 920 | 1 111 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 100 | 8 554 | 11 734 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 332 | 835 | 223 | 491 | |
| Прочее за предыдущий год | 35 | 9 626 | 4 985 | 4 624 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 199 | 920 | 1 111 | 785 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 272 | 23 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 23 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 554 | 11 730 | 4 240 | 839 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 835 | 219 | 491 | 45 105 | |
| Прочее за отчетный год | 9 626 | 4 624 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 686 | 54 036 | 24 178 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 686 | 54 036 | 24 178 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 031 | 28 686 | 54 034 | 24 178 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 530 000 | 530 000 | 530 000 | 530 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 271 | 122 957 | 92 983 | 117 161 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 624 271 | 652 957 | 622 983 | 647 161 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 530 000 | 530 000 | 530 000 | 530 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 957 | 177 279 | 117 161 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 652 957 | 707 279 | 647 161 | 461 249 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 686 | 54 322 | 24 178 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 686 | 54 322 | 24 178 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 686 | 54 322 | 24 178 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 686 | 54 322 | 24 178 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 912 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 185 912 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 912 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 185 912 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 652 882 | 707 279 | 647 161 | 461 250 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 624 096 | 652 957 | 622 983 | 647 162 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 483 545 | 5 974 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 253 594 | 2 753 230 | 5 745 864 | 10 286 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 138 766 | 2 753 230 | 5 672 896 | 6 928 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 114 828 | 72 968 | 3 358 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 770 049 | 2 747 256 | 6 136 356 | 11 926 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 500 038 | 2 500 038 | 5 652 800 | 1 843 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 911 | 45 911 | 43 292 | 7 494 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 200 387 | 200 387 | 187 764 | 354 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 885 | 920 | 433 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 828 | 252 067 | 2 235 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 186 | 44 478 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 648 | 44 478 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 82 648 | 38 403 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 075 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 462 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 162 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 300 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 152 141 | 329 782 | 1 556 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 564 000 | 152 141 | 2 040 552 | 1 556 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 564 000 | 152 141 | 1 898 040 | 1 556 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 142 512 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 065 145 | 1 710 770 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 063 865 | 1 710 770 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 280 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 158 115 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 2,15 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -537,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 462,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,25 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 326 064 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 702 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,33 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 462,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.