Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ", Кропоткин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 255 | 10 806 | 11 327 | 9 520 | 9 790 | 10 711 | 13 306 | 16 019 | 22 867 | 26 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 473 | 2 144 | 1 815 | 1 894 | 1 557 | 2 294 | 2 014 | 1 187 | 1 032 | 876 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 473 | 2 144 | 1 815 | 1 894 | 1 557 | 2 294 | 2 014 | 1 187 | 1 032 | 876 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 782 | 8 662 | 9 512 | 7 626 | 8 233 | 8 417 | 11 292 | 14 832 | 21 835 | 25 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 507 | 3 916 | 3 995 | 4 501 | 5 145 | 4 006 | 5 252 | 5 241 | 5 557 | 6 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 574 | 3 306 | 3 076 | 1 059 | 1 119 | 1 053 | 2 462 | 1 374 | 2 432 | 1 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 690 | 1 413 | 2 428 | 2 050 | 1 835 | 3 199 | 3 446 | 8 159 | 13 786 | 17 513 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 27 | 13 | 16 | 134 | 159 | 132 | 58 | 60 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 912 | 7 255 | 10 806 | 11 327 | 9 520 | 9 790 | 10 711 | 14 681 | 16 019 | 22 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 156 | 1 473 | 2 144 | 1 815 | 1 894 | 1 557 | 2 294 | 1 342 | 1 187 | 1 032 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 156 | 1 473 | 2 144 | 1 815 | 1 894 | 1 557 | 2 294 | 1 342 | 1 187 | 1 032 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 756 | 5 782 | 8 662 | 9 512 | 7 626 | 8 233 | 8 417 | 13 339 | 14 832 | 21 835 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 314 | 2 507 | 3 916 | 3 995 | 4 501 | 5 145 | 4 006 | 4 776 | 5 241 | 5 557 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 147 | 1 574 | 3 306 | 3 076 | 1 059 | 1 119 | 1 053 | 1 576 | 1 374 | 2 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 284 | 1 690 | 1 413 | 2 428 | 2 050 | 1 835 | 3 199 | 6 904 | 8 159 | 13 786 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 27 | 13 | 16 | 134 | 159 | 83 | 58 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 255 | 10 806 | 11 327 | 9 520 | 9 790 | 10 711 | 13 306 | 16 019 | 22 867 | 26 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 405 | 4 104 | 5 167 | 5 476 | 5 369 | 6 379 | 7 479 | 2 184 | 6 364 | 9 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 248 | 303 | 367 | 433 | 470 | 527 | 599 | 633 | 842 | 1 020 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 780 | 3 424 | 4 423 | 4 666 | 4 522 | 5 475 | 6 503 | 1 174 | 5 145 | 7 713 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 850 | 6 702 | 6 160 | 4 044 | 4 421 | 4 332 | 5 827 | 13 835 | 16 503 | 17 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 850 | 6 702 | 6 160 | 4 044 | 4 421 | 4 332 | 5 827 | 13 835 | 16 503 | 17 412 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 912 | 7 255 | 10 806 | 11 327 | 9 520 | 9 790 | 10 711 | 14 681 | 16 019 | 22 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 460 | 3 405 | 4 104 | 5 167 | 5 476 | 5 369 | 6 379 | 3 619 | 2 184 | 6 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 195 | 248 | 303 | 367 | 433 | 470 | 527 | 633 | 633 | 842 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 888 | 2 780 | 3 424 | 4 423 | 4 666 | 4 522 | 5 475 | 2 609 | 1 174 | 5 145 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 452 | 3 850 | 6 702 | 6 160 | 4 044 | 4 421 | 4 332 | 11 062 | 13 835 | 16 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 452 | 3 850 | 6 702 | 6 160 | 4 044 | 4 421 | 4 332 | 11 062 | 13 835 | 16 503 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 482 | 15 457 | 17 103 | 21 117 | 21 274 | 22 372 | 23 585 | 19 829 | 26 806 | 36 615 |
| Выручка за предыдущий год | 45 385 | 53 186 | 60 604 | 70 422 | 71 364 | 75 902 | 80 036 | 66 651 | 99 165 | 129 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 903 | 37 729 | 43 501 | 49 305 | 50 090 | 53 530 | 56 451 | 46 822 | 72 359 | 93 155 |
| Выручка за отчетный год | 53 186 | 61 604 | 70 422 | 71 364 | 75 902 | 80 036 | 85 555 | 99 165 | 129 770 | 150 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 457 | 18 103 | 21 117 | 21 274 | 22 372 | 23 585 | 25 391 | 26 806 | 36 615 | 43 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 463 | 1 360 | 1 603 | 1 622 | 932 | 1 392 | 353 | 5 601 | 5 038 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 994 | 16 743 | 19 514 | 19 652 | 21 440 | 22 193 | 25 038 | 28 196 | 31 014 | 38 951 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 729 | 43 501 | 49 305 | 50 090 | 53 530 | 56 451 | 60 164 | 72 359 | 93 155 | 106 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 897 | 1 463 | 1 360 | 1 603 | 1 622 | 932 | 1 392 | 5 601 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 585 | 13 994 | 15 743 | 19 514 | 19 652 | 21 440 | 22 193 | 22 816 | 28 196 | 31 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 319 | 1 368 | 1 610 | 1 631 | 940 | 1 418 | 1 802 | 5 236 | 4 442 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 8 | 9 | 9 | 8 | 28 | 1 481 | 4 | 7 | 10 |
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 2 | 2 | 32 | 45 | 372 | 606 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 900 | 1 319 | 1 368 | 1 610 | 1 631 | 940 | 1 418 | 5 236 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 12 | 8 | 9 | 9 | 8 | 28 | 10 | 4 | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 | 2 | 2 | 25 | 45 | 372 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 720 | 1 055 | 1 094 | 1 288 | 1 305 | 752 | 1 135 | 4 181 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 264 | 274 | 322 | 326 | 188 | 283 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 264 | 274 | 322 | 326 | 188 | 283 | 360 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 055 | 1 094 | 1 288 | 1 305 | 752 | 1 135 | 1 442 | 4 181 | 3 555 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 055 | 1 094 | 1 288 | 1 305 | 752 | 1 135 | 1 442 | 4 181 | 3 555 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 720 | 1 055 | 1 094 | 1 288 | 1 305 | 752 | 1 135 | 4 181 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 195 | 248 | 303 | 367 | 433 | 470 | 527 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 888 | 2 780 | 3 424 | 4 423 | 4 666 | 4 522 | 5 475 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 460 | 3 405 | 4 104 | 5 167 | 5 476 | 5 369 | 6 379 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 248 | 303 | 367 | 433 | 470 | 527 | 599 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 780 | 3 424 | 4 423 | 4 666 | 4 522 | 5 475 | 6 503 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 405 | 4 104 | 5 167 | 5 476 | 5 369 | 6 379 | 7 479 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 53 | 55 | 64 | 66 | 37 | 57 | 72 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 340 | 1 939 | 1 225 | 1 599 | 728 | 1 078 | 1 369 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 393 | 1 994 | 1 289 | 1 665 | 765 | 1 135 | 1 441 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 340 | 1 939 | 1 225 | 1 599 | 728 | 1 078 | 1 369 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 340 | 1 939 | 1 225 | 1 599 | 728 | 1 078 | 1 369 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 53 | 64 | 66 | 37 | 57 | 72 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 53 | 64 | 66 | 37 | 57 | 72 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 448 | 1 295 | 226 | 1 356 | 872 | 125 | 341 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 448 | 1 295 | 226 | 1 356 | 872 | 125 | 341 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 448 | 1 295 | 226 | 1 356 | 872 | 125 | 341 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 448 | 1 295 | 226 | 1 356 | 872 | 125 | 341 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 405 | 4 104 | 5 167 | 5 476 | 5 369 | 6 379 | 7 479 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 460 | 3 405 | 4 104 | 5 167 | 5 476 | 5 369 | 6 379 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 406 | 1 015 | 1 364 | 247 | 1 255 | 5 628 | 3 727 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 514 | 87 059 | 103 215 | 89 540 | 93 793 | 86 385 | 100 177 | 107 364 | 136 890 | 159 832 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 225 | 86 510 | 101 710 | 74 243 | 77 392 | 80 611 | 85 114 | 90 992 | 118 264 | 147 310 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 289 | 549 | 1 505 | 15 297 | 16 401 | 5 774 | 15 063 | 16 372 | 18 626 | 12 522 |
| Платежи – всего за отчетный год | 63 108 | 87 336 | 102 200 | 89 918 | 94 008 | 85 021 | 99 930 | 106 109 | 131 262 | 156 105 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 615 | 71 519 | 88 020 | 55 076 | 56 215 | 61 922 | 63 109 | 74 089 | 97 390 | 111 362 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 515 | 10 181 | 8 847 | 12 985 | 13 523 | 14 119 | 15 430 | 16 990 | 17 986 | 23 579 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 262 | 422 | 248 | 405 | 419 | 257 | 718 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 716 | 5 214 | 5 085 | 21 452 | 23 851 | 8 723 | 20 673 | 15 030 | 15 886 | 21 164 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 174 | 1 656 | 720 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 587 | 828 | 360 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 587 | 828 | 360 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 587 | 828 | 360 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 587 | 828 | 360 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 406 | 1 015 | 1 364 | 247 | 1 255 | 5 628 | 3 727 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 99,2 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | 151,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 16,0 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,9 % | +16,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,32 | 1,47 | 2,38 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,98 | 1,12 | 1,53 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,84 | 1,01 | 0,29 ▲ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,28 | 0,34 | 0,56 ▼ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 6,33 | 2,59 | 1,91 | 0,35 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | -1,4 % | 4,3 % | 3,3 % | 8,2 % ▼ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | -1,4 % | 3,2 % | 2,4 % | 4,3 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % | 18,3 % | 13,4 % | 6,4 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -65,5 % | 65,7 % | 39,0 % | 23,5 % ▲ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 6,19 | 5,67 | 5,69 | 2,49 ▲ | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 35 дн. ▲ | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 22 дн. | 21 дн. | 19 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. | 65 дн. | 59 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -38 дн. | -36 дн. | -34 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,24 | 0,32 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,21 | 4,21 | 4,66 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2280).