Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬ КОНТРАКТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬ КОНТРАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 838 | 92 729 | 99 027 | 104 700 | 105 584 | 78 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 494 | 20 340 | 20 447 | 24 571 | 26 350 | 18 328 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 517 | 2 363 | 2 470 | 6 594 | 8 374 | 7 318 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 976 | 17 976 | 17 976 | 17 976 | 11 010 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 976 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 344 | 72 389 | 78 580 | 80 129 | 79 234 | 59 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 823 | 15 814 | 9 312 | 14 789 | 20 451 | 26 956 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 180 | 3 388 | 3 490 | 3 493 | 3 900 | 4 800 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 809 | 51 927 | 52 656 | 52 714 | 49 972 | 26 367 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 532 | 1 260 | 13 122 | 9 133 | 4 911 | 1 820 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 877 | 89 838 | 92 729 | 99 027 | 104 700 | 105 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 419 | 19 494 | 20 340 | 20 447 | 24 571 | 26 350 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 442 | 1 517 | 2 363 | 2 470 | 6 594 | 8 374 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 976 | 17 976 | 17 976 | 17 976 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 976 | 17 976 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 458 | 70 344 | 72 389 | 78 580 | 80 129 | 79 234 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 761 | 8 823 | 15 814 | 9 312 | 14 789 | 20 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 178 | 3 180 | 3 388 | 3 490 | 3 493 | 3 900 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 140 | 56 809 | 51 927 | 52 656 | 52 714 | 49 972 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 379 | 1 532 | 1 260 | 13 122 | 9 133 | 4 911 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 838 | 92 729 | 99 027 | 104 700 | 105 584 | 78 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 234 | 47 544 | 57 014 | 60 865 | 62 336 | 63 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 174 | 47 484 | 56 954 | 60 805 | 62 276 | 63 025 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 338 | 4 338 | 4 338 | 4 338 | 4 338 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 338 | 4 338 | 4 338 | 4 338 | 4 338 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 266 | 40 847 | 37 675 | 39 497 | 38 910 | 15 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 441 | 941 | 941 | 2 341 | 2 341 | 2 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 825 | 39 906 | 36 734 | 37 156 | 36 569 | 12 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 877 | 89 838 | 92 729 | 99 027 | 104 700 | 105 584 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 311 | 42 234 | 47 544 | 57 014 | 60 865 | 62 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 251 | 42 174 | 47 484 | 56 954 | 60 805 | 62 276 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 338 | 4 338 | 4 338 | 4 338 | 4 338 | 4 338 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 338 | 4 338 | 4 338 | 4 338 | 4 338 | 4 338 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 228 | 43 266 | 40 847 | 37 675 | 39 497 | 38 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 441 | 2 441 | 941 | 941 | 2 341 | 2 341 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 787 | 40 825 | 39 906 | 36 734 | 37 156 | 36 569 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 041 | 7 085 | 11 782 | 16 694 | 11 617 | 9 422 |
| Выручка за предыдущий год | 185 131 | 171 190 | 207 734 | 171 446 | 155 664 | 111 527 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 090 | 164 105 | 195 952 | 154 752 | 144 047 | 102 105 |
| Выручка за отчетный год | 171 190 | 207 734 | 171 446 | 155 664 | 111 527 | 107 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 085 | 11 782 | 16 694 | 11 617 | 9 422 | 9 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 326 | 6 048 | 9 462 | 4 543 | 1 605 | 755 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 759 | 5 734 | 7 232 | 7 074 | 7 817 | 8 477 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 105 | 195 952 | 154 752 | 144 047 | 102 105 | 98 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 264 | 1 326 | 6 048 | 9 462 | 4 543 | 1 605 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 777 | 5 759 | 5 734 | 7 232 | 7 074 | 7 817 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 173 | 5 752 | 9 462 | 4 483 | 1 748 | 846 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 220 | 29 764 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 218 | 29 596 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 087 | 1 173 | 5 752 | 9 470 | 4 483 | 1 748 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 8 | 17 | 220 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 83 | 218 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 064 | 969 | 5 332 | 9 238 | 4 000 | 1 471 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 204 | 420 | 232 | 483 | 277 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 420 | 232 | 483 | 277 | 97 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 277 | 97 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 277 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 969 | 5 332 | 9 230 | 4 000 | 1 471 | 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 969 | 5 332 | 9 230 | 4 000 | 1 471 | 749 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 064 | 969 | 5 332 | 9 238 | 4 000 | 1 471 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 174 | 47 484 | 56 954 | 60 805 | 62 276 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 234 | 47 544 | 57 014 | 60 865 | 62 336 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 484 | 56 954 | 60 805 | 62 276 | 63 025 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 544 | 57 014 | 60 865 | 62 336 | 63 085 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 310 | 9 470 | 3 851 | 1 471 | 749 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 310 | 9 470 | 3 851 | 1 471 | 749 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 310 | 9 470 | 3 851 | 1 471 | 749 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 310 | 9 470 | 3 851 | 1 471 | 749 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 348 | 4 462 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 280 | 157 245 | 161 113 | 113 728 | 100 941 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 203 040 | 157 245 | 144 809 | 100 664 | 100 941 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 240 | 16 304 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 932 | 152 783 | 162 202 | 117 800 | 120 089 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 213 956 | 150 060 | 157 147 | 110 975 | 112 276 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 482 | 2 590 | 2 736 | 2 737 | 2 738 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 78 | 77 | 77 | 77 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 282 | 133 | 406 | 406 | 96 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 134 | 1 836 | 3 605 | 4 902 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 300 | 5 041 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 041 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 041 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 120 | 2 900 | 4 300 | 150 | 2 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 120 | 2 900 | 4 300 | 2 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 400 | 396 | 64 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 785 | 198 | 1 623 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 785 | 198 | 1 621 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 1 385 | 198 | 1 559 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 1 385 | 198 | 1 559 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 562 | 3 989 |