Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНСКИЙ ПРОДУКТОВЫЙ ДОМ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНСКИЙ ПРОДУКТОВЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 956 | 134 590 | 122 392 | 138 357 | 138 416 | 145 493 | 192 060 | 153 831 | 199 930 | 293 253 | 183 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 147 | 3 996 | 8 447 | 8 532 | 7 379 | 5 395 | 9 542 | 11 503 | 9 070 | 12 120 | 14 047 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 147 | 3 996 | 8 447 | 8 532 | 7 379 | 5 395 | 9 542 | 11 503 | 9 070 | 12 120 | 14 047 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 809 | 130 594 | 113 945 | 129 825 | 131 037 | 140 098 | 182 518 | 142 328 | 190 860 | 281 133 | 169 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 777 | 92 990 | 88 972 | 96 936 | 74 196 | 41 370 | 48 237 | 61 790 | 66 507 | 67 826 | 48 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 620 | 34 061 | 23 999 | 27 776 | 51 435 | 63 766 | 67 269 | 72 589 | 95 635 | 115 763 | 107 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 000 | 9 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 370 | 3 525 | 823 | 5 006 | 5 298 | 3 881 | 66 817 | 7 668 | 28 491 | 97 291 | 4 146 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 18 | 151 | 107 | 108 | 81 | 195 | 281 | 227 | 253 | 263 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 766 | 104 956 | 134 590 | 122 392 | 138 357 | 138 416 | 187 162 | 192 060 | 153 831 | 199 930 | 293 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 470 | 4 147 | 3 996 | 8 447 | 8 532 | 7 379 | 27 785 | 9 542 | 11 503 | 9 070 | 12 120 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 470 | 4 147 | 3 996 | 8 447 | 8 532 | 7 379 | 6 255 | 9 542 | 11 503 | 9 070 | 12 120 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 530 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 296 | 100 809 | 130 594 | 113 945 | 129 825 | 131 037 | 159 377 | 182 518 | 142 328 | 190 860 | 281 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 522 | 61 777 | 92 990 | 88 972 | 96 936 | 74 196 | 48 642 | 48 237 | 61 790 | 66 507 | 67 826 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 425 | 36 620 | 34 061 | 23 999 | 27 776 | 51 435 | 96 792 | 67 269 | 72 589 | 95 635 | 115 763 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 319 | 2 370 | 3 525 | 823 | 5 006 | 5 298 | 13 821 | 66 817 | 7 668 | 28 491 | 97 291 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 42 | 18 | 151 | 107 | 108 | 122 | 195 | 281 | 227 | 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 956 | 134 590 | 122 392 | 138 357 | 138 416 | 145 493 | 192 060 | 153 831 | 199 930 | 293 253 | 183 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 518 | 54 187 | 68 571 | 99 227 | 107 067 | 117 113 | 149 101 | 114 377 | 94 509 | 71 116 | 44 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 508 | 54 177 | 68 551 | 99 207 | 107 047 | 117 093 | 149 061 | 114 177 | 94 309 | 70 916 | 44 449 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 100 | 23 100 | 13 600 | 15 040 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 106 887 | 85 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 100 | 23 100 | 13 600 | 15 040 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 103 300 | 85 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 587 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 438 | 80 403 | 30 721 | 16 030 | 17 749 | 13 340 | 33 959 | 30 454 | 96 421 | 115 250 | 53 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 848 | 8 500 | 13 866 | 73 | 69 | 59 038 | 1 777 | 961 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 438 | 80 403 | 14 873 | 7 530 | 3 883 | 13 340 | 33 886 | 30 385 | 37 383 | 113 473 | 41 981 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 118 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 766 | 104 956 | 134 590 | 122 392 | 138 357 | 138 416 | 187 162 | 192 060 | 153 831 | 199 930 | 293 253 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 554 | 44 518 | 54 187 | 68 571 | 99 227 | 107 067 | 162 773 | 149 101 | 114 377 | 94 509 | 71 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 544 | 44 508 | 54 177 | 68 551 | 99 207 | 107 047 | 162 753 | 149 061 | 114 177 | 94 309 | 70 916 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 100 | 23 100 | 13 600 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 106 887 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 100 | 23 100 | 13 600 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 103 300 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 587 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 212 | 60 438 | 80 403 | 30 721 | 16 030 | 17 749 | 24 389 | 33 959 | 30 454 | 96 421 | 115 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 848 | 8 500 | 13 866 | 2 712 | 73 | 69 | 59 038 | 1 777 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 039 | 60 438 | 80 403 | 14 873 | 7 530 | 3 883 | 21 677 | 33 886 | 30 385 | 37 383 | 113 473 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 173 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 551 | 58 289 | 70 139 | 77 156 | 108 192 | 101 401 | 218 759 | 269 261 | 283 498 | 310 685 | 372 803 |
| Выручка за предыдущий год | 466 197 | 523 609 | 502 860 | 652 148 | 731 485 | 888 360 | 1 599 530 | 1 728 126 | 1 779 696 | 1 987 950 | 2 248 113 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 410 646 | 465 320 | 432 721 | 574 992 | 623 293 | 786 959 | 1 380 771 | 1 458 865 | 1 496 198 | 1 677 265 | 1 875 310 |
| Выручка за отчетный год | 523 609 | 502 860 | 652 148 | 731 485 | 888 360 | 1 088 522 | 1 728 126 | 1 779 696 | 1 987 950 | 2 248 113 | 2 205 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 289 | 70 139 | 77 156 | 108 192 | 101 401 | 127 475 | 269 261 | 283 498 | 310 685 | 372 803 | 358 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 468 | 14 224 | 15 551 | 38 607 | 25 184 | 18 945 | 38 146 | 20 992 | 12 137 | 22 315 | 5 864 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 821 | 55 915 | 61 605 | 69 585 | 76 217 | 108 530 | 231 115 | 262 506 | 298 548 | 350 488 | 352 647 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 465 320 | 432 721 | 574 992 | 623 293 | 786 959 | 961 047 | 1 458 865 | 1 496 198 | 1 677 265 | 1 875 310 | 1 847 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 788 | 9 468 | 14 224 | 15 551 | 38 607 | 25 184 | 37 915 | 38 146 | 20 992 | 12 137 | 22 315 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 763 | 48 821 | 55 915 | 61 605 | 69 585 | 76 217 | 180 844 | 231 115 | 262 506 | 298 548 | 350 488 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 546 | 10 548 | 15 225 | 31 642 | 7 972 | 12 074 | 45 952 | 29 381 | 14 083 | 19 174 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 726 | 1 442 | 495 | 390 | 3 857 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 933 | 2 989 | 6 889 | 6 903 | 2 135 | 347 | 1 122 | 2 985 | 9 559 | 18 125 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 020 | 1 020 | 9 728 | 6 102 | 2 913 | 5 280 | 12 580 | 14 972 | 14 032 | 16 489 | 17 932 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 942 | 3 763 | 7 065 | 6 178 | 13 222 | 10 016 | 5 153 | 6 903 | 9 596 | 10 461 | 10 772 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 075 | 7 546 | 10 548 | 15 225 | 31 642 | 7 972 | 44 127 | 45 952 | 29 381 | 14 083 | 19 174 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 456 | 726 | 1 442 | 495 | 390 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 933 | 2 989 | 6 889 | 6 903 | 347 | 1 122 | 2 985 | 9 559 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 295 | 1 020 | 1 020 | 9 728 | 6 102 | 2 913 | 7 647 | 12 580 | 14 972 | 14 032 | 16 489 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 008 | 2 942 | 3 763 | 7 065 | 6 178 | 13 222 | 2 891 | 5 153 | 6 903 | 9 596 | 10 461 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 725 | 6 964 | 9 669 | 14 374 | 30 656 | 7 840 | 39 127 | 37 423 | 23 116 | 10 132 | 14 607 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 582 | 879 | 851 | 986 | 132 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 173 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 582 | 879 | 851 | 986 | 132 | 2 028 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 964 | 9 669 | 14 374 | 30 656 | 7 840 | 10 046 | 37 423 | 23 116 | 10 132 | 14 607 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 964 | 9 669 | 14 374 | 30 656 | 7 840 | 10 046 | 37 423 | 23 116 | 10 132 | 14 607 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 725 | 6 964 | 9 669 | 14 374 | 30 656 | 7 840 | 39 127 | 37 423 | 23 116 | 10 132 | 14 607 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 544 | 44 508 | 54 177 | 68 551 | 99 207 | 107 047 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 554 | 44 518 | 54 187 | 68 571 | 99 227 | 107 067 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 508 | 54 177 | 68 551 | 99 207 | 107 047 | 117 093 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 518 | 54 187 | 68 571 | 99 227 | 107 067 | 117 113 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 964 | 9 669 | 14 374 | 30 656 | 7 840 | 10 046 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 964 | 9 669 | 14 384 | 30 656 | 7 840 | 10 046 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 964 | 9 669 | 14 374 | 30 656 | 7 840 | 10 046 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 964 | 9 669 | 14 374 | 30 656 | 7 840 | 10 046 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 187 | 68 571 | 99 227 | 107 067 | 117 113 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 518 | 54 187 | 68 571 | 99 227 | 107 067 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 | 10 412 | 4 592 | 15 493 | 64 465 | 65 876 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 513 837 | 570 483 | 610 415 | 729 708 | 845 103 | 1 088 779 | 1 723 455 | 1 789 395 | 1 916 924 | 2 263 893 | 2 142 974 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 504 050 | 569 166 | 609 062 | 723 664 | 835 051 | 1 039 219 | 1 722 205 | 1 787 239 | 1 869 273 | 2 205 812 | 2 135 807 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 787 | 1 317 | 1 353 | 6 044 | 10 052 | 49 560 | 1 250 | 2 156 | 47 651 | 58 081 | 7 167 |
| Платежи – всего за отчетный год | 513 786 | 682 754 | 731 679 | 719 296 | 840 511 | 1 073 286 | 1 658 990 | 1 800 848 | 1 995 541 | 2 198 017 | 2 275 819 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 498 749 | 668 179 | 713 478 | 658 180 | 751 176 | 1 043 462 | 1 568 265 | 1 657 367 | 1 855 873 | 2 026 921 | 2 095 484 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 084 | 6 114 | 7 876 | 13 581 | 14 162 | 10 753 | 65 647 | 101 422 | 121 351 | 146 459 | 156 806 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 933 | 2 989 | 7 837 | 6 736 | 2 301 | 273 | 1 127 | 3 448 | 7 920 | 17 775 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 530 | 1 067 | 1 073 | 969 | 1 428 | 832 | 12 568 | 4 819 | 3 951 | 5 287 | 1 571 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 423 | 6 461 | 6 263 | 38 729 | 67 009 | 15 938 | 4 727 | 27 613 | 6 578 | 5 906 | 4 183 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 173 | 23 116 | 1 644 | 83 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 | 93 116 | 61 644 | 67 100 | 5 217 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 173 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 91 530 | 60 000 | 67 100 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 586 | 1 644 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 217 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 000 | 60 000 | 68 000 | 75 600 | 5 134 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 000 | 60 000 | 68 000 | 75 600 | 5 134 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 113 426 | 118 562 | 100 340 | 78 524 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 426 | 118 562 | 127 262 | 16 655 | 18 750 | 9 020 | 160 | 126 000 | 111 000 | 16 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 113 426 | 118 562 | 127 262 | 16 655 | 18 750 | 9 000 | 126 000 | 111 000 | 16 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | 160 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 664 | 20 955 | 35 660 | 43 605 | 49 500 | 25 660 | 32 476 | 59 300 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 43 605 | 49 500 | 25 660 | 32 476 | 25 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 133 664 | 20 955 | 35 660 | 34 300 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | 1 155 | 4 183 | 292 | 52 996 | 20 823 | 68 800 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,73 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | 2,25 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 37,4 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 192,1 млн ₽ | 153,8 млн ₽ | 199,9 млн ₽ | 293,3 млн ₽ | 183,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 149,1 млн ₽ | 114,4 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,0 % | +11,7 % | +13,1 % | -1,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,37 | 4,67 | 1,98 | 2,44 | 3,14 | 1,76 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,95 | 2,64 | 1,29 | 1,85 | 2,25 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,97 | 0,25 | 0,30 | 0,84 | 0,24 | 0,78 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,74 | 0,47 | 0,24 | 0,24 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,34 | 1,12 | 3,12 | 3,11 | 0,88 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 1,2 % | 0,6 % | 1,0 % | 0,3 % | 3,2 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 1,3 % | 0,5 % | 0,6 % | -0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | 15,0 % | 5,1 % | 5,0 % | -0,8 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,1 % | 20,2 % | 10,7 % | 20,5 % | -3,3 % | 8,8 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 9,00 | 11,57 | 9,94 | 7,67 | 12,02 | 1,51 ▲ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 15 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 18 дн. | 61 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 10 дн. | 55 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 22 дн. | 8 дн. | 70 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | 18 дн. | 23 дн. | 24 дн. | 10 дн. | 19 дн. | 38 дн. ▲ | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,79 | 0,49 | 0,59 | 0,68 | 0,51 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,86 | 11,52 | 6,05 | 5,27 | 5,21 | 4,80 ▲ | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.33.1 (компаний: 16669).