Финансы ООО "ПСК "СМУ-2", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СМУ-2"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 540 | 52 958 | 49 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 949 | 1 486 | 1 415 |
| Основные средства на конец отчетного года | 606 | 500 | 429 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 343 | 986 | 986 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 591 | 51 472 | 48 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 480 | 51 461 | 8 927 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 098 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 11 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 212 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 634 | 60 540 | 52 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 053 | 6 949 | 1 486 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 710 | 606 | 500 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 343 | 6 343 | 986 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 581 | 53 591 | 51 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 919 | 37 480 | 51 501 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 252 | 16 098 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 410 | 13 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 540 | 52 958 | 49 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 584 | 1 725 | 1 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 625 | 1 424 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 956 | 51 233 | 48 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 879 | 31 530 | 31 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 077 | 19 703 | 16 523 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 634 | 60 540 | 52 998 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 430 | 1 584 | 1 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 484 | 1 657 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 204 | 58 956 | 51 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 070 | 44 879 | 31 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 882 | 14 077 | 19 711 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 252 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 281 | 11 259 | 10 757 |
| Выручка за предыдущий год | 91 590 | 100 327 | 51 010 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 691 | 89 068 | 40 253 |
| Выручка за отчетный год | 100 327 | 51 010 | 19 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 717 | 7 283 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 460 | 1 156 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 257 | 6 127 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 086 | 40 293 | 12 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 241 | 3 500 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 018 | 7 257 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 779 | 265 | 194 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 370 | 3 012 | 948 |
| Прочие расходы за отчетный год | 409 | 183 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 | 462 | 305 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 394 | 1 370 | 3 012 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 409 | 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 | 370 | 244 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 92 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 53 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 370 | 212 | 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 212 | 155 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 370 | 244 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 100,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 370 тыс. ₽ |
| Активы | 60,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 37,22 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.