Финансы ООО "КУБАНЬСТРОЙЭНЕРГО", Орловский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬСТРОЙЭНЕРГО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 229 749 | 1 011 419 | 168 209 | 261 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 331 | 39 505 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 331 | 39 505 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 178 418 | 971 914 | 168 209 | 261 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 741 029 | 551 681 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 348 | 98 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 223 000 | 396 283 | 168 209 | 257 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 750 | 12 752 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 858 | 10 955 | 3 872 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 433 | 145 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 216 816 | 1 229 749 | 826 274 | 826 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 692 | 51 331 | 12 165 | 12 165 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 685 | 51 331 | 12 165 | 12 165 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 165 124 | 1 178 418 | 814 109 | 814 109 |
| Запасы на конец предыдущего года | 719 073 | 741 029 | 417 587 | 417 587 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 691 | 348 | 12 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 571 | 223 000 | 383 716 | 383 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 750 | 17 750 | 12 794 | 12 794 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 885 | 115 858 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 154 | 80 433 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 229 749 | 1 011 419 | 168 209 | 261 122 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 294 | 12 729 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 284 | 12 719 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 755 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 755 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 208 455 | 998 690 | 879 215 | 885 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 773 | 33 724 | 23 755 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 131 297 | 964 966 | 855 460 | 885 183 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 385 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 216 816 | 1 229 749 | 826 274 | 826 274 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 294 | 21 294 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 284 | 21 284 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 755 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 755 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 188 522 | 1 208 455 | 879 215 | 855 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 725 | 76 773 | 23 755 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 171 797 | 1 131 297 | 855 460 | 855 460 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 385 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 630 | 100 046 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 524 731 | 981 656 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 489 101 | 881 610 | ||
| Выручка за отчетный год | 981 656 | 448 010 | 366 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 046 | 11 904 | 366 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 046 | 11 904 | 366 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 881 610 | 436 106 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 630 | 100 046 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 453 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 135 | 1 510 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 930 | 7 724 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 181 | 20 931 | 620 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 979 | 36 373 | 658 431 | 1 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 503 | 57 453 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 587 | 2 135 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 378 | 13 930 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 951 | 14 181 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 287 | 44 979 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 469 | 41 467 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 606 | 14 615 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 428 | 1 371 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 615 | 162 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 124 | 2 146 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 704 | 3 124 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 371 | 5 651 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 467 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 467 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 469 | 41 467 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 284 | 21 284 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 294 | 21 294 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 284 | 12 719 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 294 | 12 729 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 467 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 467 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 467 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 467 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 467 | 8 565 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 48 467 | 8 565 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 565 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 565 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 467 | 7 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 48 467 | 7 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 294 | 12 729 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 294 | 21 294 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 068 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 976 204 | 395 299 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 907 754 | 353 872 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 450 | 41 427 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 928 136 | 478 562 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 554 871 | 157 939 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 135 914 | 79 102 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 263 | 2 595 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 436 | 1 537 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 210 652 | 237 389 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 692 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 692 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 597 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 451 059 | 15 421 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 451 059 | 15 421 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 390 462 | 37 061 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 550 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 385 912 | 37 061 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 94 973 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -594,9 млн ₽ |
| Активы | 261,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -227,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.