Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "САНИС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "САНИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 862 | 4 253 | 4 220 | 4 070 | 5 402 | 3 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 693 | 3 573 | 3 573 | 3 471 | 3 251 | 3 051 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 693 | 3 573 | 3 573 | 3 467 | 3 249 | 3 051 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 169 | 680 | 647 | 599 | 2 151 | 577 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 088 | 579 | 537 | 536 | 2 069 | 549 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 101 | 110 | 63 | 82 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 342 | 5 862 | 4 253 | 4 220 | 4 070 | 5 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 304 | 3 693 | 3 573 | 3 573 | 3 471 | 3 251 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 304 | 3 693 | 3 573 | 3 573 | 3 467 | 3 249 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 038 | 2 169 | 680 | 647 | 599 | 2 151 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 517 | 2 088 | 579 | 537 | 536 | 2 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 521 | 81 | 101 | 110 | 63 | 82 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 862 | 4 253 | 4 220 | 4 070 | 5 402 | 3 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 875 | 1 723 | 1 725 | 1 741 | 1 764 | 1 273 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 495 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 406 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 89 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 987 | 2 531 | 2 329 | 3 638 | 2 355 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 193 | 2 247 | 2 085 | 1 995 | 2 123 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 794 | 284 | 244 | 1 643 | 232 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 342 | 5 862 | 4 253 | 4 220 | 4 070 | 5 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 789 | 1 875 | 1 723 | 1 725 | 1 741 | 1 764 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 530 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 247 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 283 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 553 | 3 987 | 2 495 | 2 329 | 3 638 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 407 | 2 193 | 2 406 | 2 085 | 1 995 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 1 794 | 89 | 244 | 1 643 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 70 | 126 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 266 | 2 478 | 2 525 | 2 621 | 2 499 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 096 | 2 534 | 2 539 | 2 551 | 2 373 | |
| Выручка за отчетный год | 2 266 | 2 478 | 2 525 | 2 621 | 2 499 | 1 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 70 | 126 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 170 | 70 | 126 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 096 | 2 534 | 2 539 | 2 551 | 2 373 | 2 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 170 | 70 | 126 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 | 78 | 46 | 98 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 50 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 21 | 28 | 74 | 28 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 155 | 78 | 46 | 98 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 50 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 21 | 28 | 74 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 2 | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 75 | 76 | 80 | 75 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 75 | 76 | 80 | 75 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 2 | 23 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 2 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 86 тыс. ₽ | -152 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | -491 тыс. ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,27 | — | 0,26 | 0,59 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,27 | — | 0,26 | 0,59 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | — | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,33 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 2,13 | 1,47 | 1,45 | 1,34 | 2,06 | 1,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -3,6 % | 0,0 % | -0,8 % | 0,4 % | -13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,6 % | -8,8 % | 0,1 % | -2,0 % | 1,3 % | -38,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.