Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕЗЕНИУС МЕДИКАЛ КЕА КУБАНЬ", Краснодар

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕЗЕНИУС МЕДИКАЛ КЕА КУБАНЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 743 576	1 413 615	1 316 961	1 369 437	1 276 213	1 175 150	420 357
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 205 394	1 146 806	1 066 718	1 030 391	963 735	887 171	132 051
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	995 100	1 141 475	1 062 163	976 165	961 257	882 959	129 295
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года							1 070
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	210 294	5 331	4 555	54 226	2 478	4 212	1 686
Итого оборотных активов на конец отчетного года	538 182	266 809	250 243	339 046	312 478	287 979	288 306
Запасы на конец отчетного года	197 328	180 165	118 725	167 143	127 033	126 760	120 746
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	73 032	34 487	99 861	123 605	142 716	137 943	30 331
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	267 593	52 078	31 376	48 168	42 538	22 636	136 770
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	229	79	281	130	191	640	459
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 362 254	1 743 576	1 413 615	1 316 961	1 369 437	1 276 213	1 175 150
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	998 131	1 203 869	1 146 806	1 066 718	1 030 391	963 735	887 171
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	217 219	995 100	1 141 475	1 062 163	976 165	961 257	882 959
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	780 912	208 769	5 331	4 555	54 226	2 478	4 212
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	364 123	539 707	266 809	250 243	339 046	312 478	287 979
Запасы на конец предыдущего года	142 395	197 328	180 165	118 725	167 143	127 033	126 760
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	41 665	74 557	34 487	99 861	123 605	142 716	137 943
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	179 579	267 593	52 078	31 376	48 168	42 538	22 636
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	484	229	79	281	130	191	640
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 743 576	1 413 615	1 316 961	1 369 437	1 276 213	1 175 150	420 357
ИТОГО капитал на конец отчетного года	108 472
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	500	500	500	500	500	500	6 062
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	485 000	485 000	485 000	628 800	628 800	637 400	1 599 000
Резервный капитал на конец отчетного года	75	75	75	75	75	75	75
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	884 904	354 869				2 169	2 288
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	883 061	354 864				2 169	2 288
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	1 843	5
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	750 200	1 316 558	1 905 110	2 423 711	2 753 927	3 136 402	1 518 858
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	46 950	636 358	1 104 439	1 252 795	1 453 911	1 692 740	658 486
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	697 447	672 497	793 202	954 172	1 081 980	1 117 873	742 838
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	5 803	7 703	7 469	216 744	218 036	325 789	117 534
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 362 254	1 743 576	1 413 615	1 316 961	1 369 437	1 276 213	1 175 150
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		108 472
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	500	500	500	500	500	500	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		485 000	485 000	485 000	628 800	628 800	637 400
Резервный капитал на конец предыдущего года	75	75	75	75	75	75	75
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	633 752	884 904	354 869				2 169
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	633 752	883 061	354 864				2 169
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года		1 843	5
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	851 544	750 200	1 316 558	1 905 110	2 423 711	2 753 927	3 136 402
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	7 249	46 950	636 358	1 104 439	1 252 795	1 453 911	1 692 740
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	839 110	697 447	672 497	793 202	954 172	1 081 980	1 325 830
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	4 688	5 803	7 703	7 469	216 744	218 036	117 832
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	497

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 068
Выручка за предыдущий год	860 407	789 083	791 124	892 976	931 636	993 221	1 058 816
Себестоимость продаж за предыдущий год	856 339	922 814	992 143	1 057 495	1 118 690	1 165 598	1 254 619
Выручка за отчетный год	789 083	791 124	902 976	931 636	993 221	1 058 816	1 120 464
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год		40
Управленческие расходы за отчетный год	58 326	47 885	43 757	46 945	54 168	41 965	42 251
Себестоимость продаж за отчетный год	922 814	992 143	1 057 495	1 118 690	1 165 598	1 254 619	1 262 137
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год			40
Управленческие расходы за предыдущий год	49 117	58 326	47 885	43 757	46 945	54 168	41 965
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	11
Проценты к уплате за отчетный год	59 762	91 008	108 367	149 084	190 216	147 106	7 357
Прочие доходы за отчетный год	30 675	5 113	1 263	477	144	2 045	810 324
Прочие расходы за отчетный год	32 354	31 445	14 956	227 319	6 823	111 478	722 936
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		11
Проценты к уплате за предыдущий год	33 487	59 762	91 008	108 367	149 084	190 216	147 106
Прочие доходы за предыдущий год	16 381	30 675	5 113	1 263	477	144	2 045
Прочие расходы за предыдущий год	68 104	32 354	31 445	14 957	227 319	6 823	111 478
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год							1 707
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год							10
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	40 539
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год							1 070
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	500	500	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		485 000	485 000	485 000	628 800	628 800	637 400
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	75	75	75	75	75	75	75
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		108 472
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	500	500	500	500	500	500	6 062
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	485 000	485 000	485 000	628 800	628 800	637 400	1 599 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	75	75	75	75	75	75	75
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	108 472
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)							5 562
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	485 000			143 800		8 600	961 600
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	485 000			143 800		8 600	967 162
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)	485 000			143 800		8 600	961 600
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	485 000			143 800		8 600	961 600
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)							5 562
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	253 486	366 284	330 336	609 925	423 440	494 307
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	253 486	366 284	330 336	609 925
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	253 486	366 284	330 336	609 925	423 440	494 307
Убыток (ИТОГО)	253 486	366 284	330 336	609 925	423 440	494 307
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	108 472
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		108 472

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					6 134		103 029
Поступления – всего за отчетный год	758 115	835 754	830 793	910 846	973 484	1 064 332	1 228 025
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	730 984	832 840	827 946	910 753	973 343	1 063 970	1 221 841
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	13	80	82	62	70	75	31
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	27 118	2 834	2 765	31	71	287	6 153
Платежи – всего за отчетный год	940 762	973 493	850 682	984 274	967 350	1 185 257	1 124 996
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	739 780	737 284	585 972	719 911	704 887	908 106	621 129
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	131 978	167 940	186 067	242 720	237 305	252 446	260 369
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		814		1 229		1 547	173
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	69 004	67 455	78 643	20 414	25 158	23 158	243 325
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	450					280	38
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						237	34
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	450
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год						43	4
Платежи – всего за отчетный год	450 353	48 776	5 663	54 080	22 664	3 298	2 127
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	449 903	48 776	5 663	54 080	22 664	3 298	2 127
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	450
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	720 564		4 850	144 300	10 900	104 040	13 195
Поступления – всего за отчетный год	838 000	1 000	4 850	156 550	10 900	110 290	987 677
Получение кредитов и займов за отчетный год	353 000	1 000	4 850	12 750	10 900	101 690	20 515
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	485 000			143 800		8 600	967 162
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	117 436	30 000		12 250		6 250	974 482
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	117 436	30 000		12 250		6 250	974 482
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	88 014			16 792			114 135
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года