Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАНС И С", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАНС И С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 073 | 5 512 | 13 606 | 2 770 | 4 156 | 3 324 | 65 905 | 103 612 | 194 676 | 219 804 | 123 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 450 | 4 930 | 63 061 | 63 465 | 58 785 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 450 | 4 930 | 63 061 | 63 465 | 58 785 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 074 | 5 512 | 13 606 | 2 770 | 4 156 | 3 324 | 60 455 | 98 682 | 131 615 | 156 339 | 64 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 814 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 059 | 5 446 | 13 553 | 2 657 | 4 123 | 3 278 | 60 033 | 98 479 | 131 491 | 155 457 | 64 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 66 | 53 | 112 | 33 | 46 | 423 | 203 | 124 | 68 | 564 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 616 | 1 073 | 5 512 | 13 606 | 2 770 | 4 156 | 38 642 | 65 905 | 103 612 | 194 676 | 219 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 099 | 5 450 | 4 930 | 63 061 | 63 465 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 099 | 5 450 | 4 930 | 63 061 | 63 465 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 616 | 1 073 | 5 512 | 13 606 | 2 770 | 4 156 | 36 543 | 60 455 | 98 682 | 131 615 | 156 339 |
| Запасы на конец предыдущего года | 814 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 590 | 1 059 | 5 446 | 13 553 | 2 657 | 4 123 | 35 888 | 60 033 | 98 479 | 131 491 | 155 457 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 15 | 66 | 53 | 112 | 33 | 655 | 423 | 203 | 124 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 073 | 5 512 | 13 606 | 2 770 | 4 156 | 3 324 | 65 905 | 103 612 | 194 676 | 219 804 | 123 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 087 | 12 785 | 2 099 | 3 080 | 2 018 | 49 527 | 61 054 | 126 891 | 49 919 | 51 761 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 069 | 12 767 | 2 081 | 3 062 | 2 000 | 49 509 | 61 036 | 126 873 | 49 901 | 51 743 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 415 | 2 565 | 5 000 | 24 587 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 415 | 2 565 | 5 000 | 3 333 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 254 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 367 | 425 | 821 | 671 | 1 075 | 1 306 | 9 963 | 39 993 | 62 785 | 145 298 | 72 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 129 | 10 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 238 | 425 | 821 | 671 | 1 075 | 1 306 | 9 963 | 39 993 | 62 785 | 145 298 | 62 013 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 616 | 1 073 | 5 512 | 13 606 | 2 770 | 4 156 | 38 642 | 65 905 | 103 612 | 194 676 | 219 804 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 5 087 | 12 785 | 2 099 | 3 081 | 7 656 | 49 527 | 61 054 | 126 891 | 49 919 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 069 | 12 767 | 2 081 | 3 063 | 7 638 | 49 509 | 61 036 | 126 873 | 49 901 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 415 | 2 565 | 5 000 | 24 587 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 415 | 2 565 | 5 000 | 3 333 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 254 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 573 | 2 368 | 425 | 821 | 671 | 1 075 | 30 986 | 9 963 | 39 993 | 62 785 | 145 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 145 | 2 129 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 428 | 238 | 425 | 821 | 671 | 1 075 | 30 986 | 9 963 | 39 993 | 62 785 | 145 298 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 781 | 19 282 | 30 644 | 15 879 | 2 997 | 36 064 | 101 014 | 82 441 | 126 783 | 129 645 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 781 | 19 282 | 30 644 | 37 460 | 42 621 | 56 902 | 127 382 | 159 560 | 138 083 | 236 299 | 247 888 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 581 | 51 775 | 53 905 | 91 318 | 58 546 | 55 642 | 109 516 | 118 243 | |||
| Выручка за отчетный год | 19 282 | 30 644 | 37 460 | 42 621 | 56 902 | 62 053 | 159 560 | 138 083 | 236 299 | 247 888 | 104 057 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 282 | 30 644 | 15 879 | 2 997 | 5 209 | 101 014 | 82 441 | 126 783 | 129 645 | 36 206 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 282 | 7 831 | 9 382 | 2 997 | 5 209 | 59 409 | 70 776 | 126 783 | 46 072 | 19 706 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 813 | 6 497 | 11 665 | 83 573 | 14 050 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 605 | 2 450 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 581 | 51 775 | 53 905 | 56 844 | 58 546 | 55 642 | 109 516 | 118 243 | 67 851 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 781 | 7 831 | 9 382 | 2 997 | 36 064 | 59 409 | 70 776 | 126 783 | 46 072 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 968 | 22 813 | 6 497 | 11 665 | 83 573 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 605 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 581 | 7 735 | 351 | 4 709 | 56 308 | 66 276 | 117 819 | 37 009 | 26 645 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 289 | 558 | 113 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 8 041 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 722 | 2 250 | 1 647 | 1 848 | 2 646 | 500 | 2 812 | 3 942 | 8 851 | 9 073 | 1 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 581 | 7 735 | 351 | 33 158 | 56 308 | 66 276 | 117 819 | 37 009 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 289 | 558 | 113 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 10 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 982 | 40 | 2 250 | 1 647 | 1 848 | 2 646 | 2 906 | 2 812 | 3 942 | 8 851 | 9 073 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 195 | 7 735 | 351 | 31 381 | 48 871 | 59 527 | 104 527 | 23 028 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 718 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 386 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 195 | 7 735 | 351 | 2 000 | 48 871 | 59 527 | 104 527 | 23 028 | 20 493 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 195 | 7 735 | 351 | 2 000 | 48 871 | 59 527 | 104 527 | 23 028 | 20 493 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 195 | 7 735 | 351 | 31 381 | 48 871 | 59 527 | 104 527 | 23 028 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 069 | 12 767 | 2 030 | 2 823 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 087 | 12 785 | 2 048 | 2 841 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 069 | 12 767 | 2 081 | 3 062 | 1 998 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 087 | 12 785 | 2 099 | 3 080 | 2 016 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 429 | 7 713 | 1 032 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 429 | 7 713 | 1 032 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 429 | 7 713 | 1 032 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 429 | 7 713 | 1 032 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 646 | 825 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 646 | 825 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 646 | 825 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 646 | 825 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 087 | 12 785 | 2 099 | 3 081 | 2 018 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 087 | 12 785 | 2 099 | 3 081 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 59 | 13 | 21 089 | 25 343 | 46 565 | 27 384 | 496 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 692 | 37 460 | 42 621 | 56 902 | 62 053 | 159 560 | 138 083 | 236 299 | 247 888 | 112 098 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 644 | 37 460 | 42 621 | 56 902 | 62 053 | 158 412 | 138 083 | 236 299 | 247 888 | 104 057 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 900 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | 248 | 8 041 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 689 | 37 473 | 42 562 | 56 981 | 62 040 | 138 471 | 112 740 | 189 734 | 220 504 | 111 602 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 776 | 17 711 | 21 661 | 29 571 | 37 350 | 62 077 | 58 342 | 88 997 | 109 337 | 93 492 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 520 | 3 851 | 3 781 | 4 475 | 5 336 | 13 459 | 7 556 | 12 718 | 11 134 | 10 692 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 289 | 558 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 341 | 2 611 | 8 696 | 2 050 | 13 583 | 13 893 | 6 152 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 052 | 15 911 | 17 120 | 22 935 | 16 743 | 53 950 | 44 234 | 74 436 | 86 140 | 1 266 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 | 7 701 | 10 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 | 7 701 | 10 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 022 | 25 563 | 46 644 | 27 440 | 10 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 739 | 21 713 | 28 746 | 27 440 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 283 | 3 850 | 17 898 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | 59 | 13 | 496 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 159,6 млн ₽ | 138,1 млн ₽ | 236,3 млн ₽ | 247,9 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 48,9 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | ||
| Активы | 65,9 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 194,7 млн ₽ | 219,8 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49,5 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 126,9 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,5 % | +71,1 % | +4,9 % | -58,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,07 | 2,47 | 2,10 | 1,08 | 0,90 | 1,66 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,07 | 2,47 | 2,10 | 1,07 | 0,90 | 1,44 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,12 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,59 | 0,65 | 0,23 | 0,42 | 0,54 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,70 | 0,53 | 3,40 | 1,39 | 0,28 ▼ | 0,61 |
| Рентабельность продаж | 37,2 % | 51,3 % | 53,7 % | 18,6 % | 18,9 % | 4,8 % ▲ | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | 30,6 % | 43,1 % | 44,2 % | 9,3 % | 19,7 % | 1,8 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 74,2 % | 57,5 % | 53,7 % | 10,5 % | 16,6 % | 2,8 % ▲ | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | 97,5 % | 82,4 % | 46,1 % | 39,6 % | 13,2 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,42 | 1,33 | 1,21 | 1,13 | 0,84 | 2,17 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 137 дн. | 260 дн. | 203 дн. | 229 дн. | 226 дн. | 30 дн. ▼ | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 3 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 62 дн. | 262 дн. | 209 дн. | 449 дн. | 334 дн. | 39 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | -217 дн. | -108 дн. | -13 дн. ▲ | -26 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,59 | 0,52 | 0,07 | -0,11 | 0,59 ▼ | 0,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,39 | 11,44 | 10,48 | 2,51 | 3,19 | 4,67 ▼ | 2,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.42.1 (компаний: 1010).