Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 440 | 821 | 1 314 | 1 505 | 1 112 | 436 | 176 | 219 | 213 | 220 | 220 | 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 31 | 12 | 2 | 1 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 30 | 11 | 1 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 394 | 790 | 1 302 | 1 503 | 1 111 | 436 | 176 | 219 | 213 | 220 | 220 | 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 133 | 668 | 998 | 1 197 | 899 | 239 | 120 | 120 | 123 | 123 | 123 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 20 | 20 | 21 | 20 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 236 | 16 | 224 | 167 | 145 | 146 | 146 | 92 | 91 | 96 | 96 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 44 | 1 | 24 | 12 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 59 | 95 | 34 | 27 | 25 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 819 | 1 440 | 821 | 1 314 | 1 505 | 1 112 | 436 | 232 | 219 | 213 | 220 | 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 46 | 31 | 12 | 2 | 1 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 45 | 30 | 11 | 1 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 769 | 1 394 | 790 | 1 302 | 1 503 | 1 111 | 436 | 232 | 219 | 213 | 220 | 220 |
| Запасы на конец предыдущего года | 675 | 1 133 | 668 | 998 | 1 197 | 899 | 239 | 167 | 120 | 120 | 123 | 123 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 29 | 20 | 20 | 21 | 20 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 64 | 16 | 224 | 167 | 145 | 146 | 62 | 92 | 91 | 96 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 96 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 25 | 44 | 1 | 24 | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 147 | 33 | 59 | 95 | 34 | 27 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 440 | 821 | 1 314 | 1 505 | 1 112 | 436 | 176 | 219 | 213 | 220 | 220 | 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 29 | 29 | 29 | 285 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 | 29 | 29 | 29 | 285 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 174 | 1 495 | 1 953 | 2 139 | 1 742 | 1 138 | 861 | 838 | 841 | 851 | 851 | 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 139 | 193 | 317 | 410 | 417 | 384 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 145 | 1 356 | 1 760 | 1 822 | 1 332 | 721 | 477 | 326 | 329 | 339 | 339 | 101 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 819 | 1 440 | 821 | 1 314 | 1 505 | 1 112 | 436 | 232 | 219 | 213 | 220 | 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 557 | 2 174 | 1 495 | 1 953 | 2 139 | 1 742 | 1 138 | 793 | 838 | 841 | 851 | 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 21 | 139 | 193 | 317 | 410 | 417 | 473 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 437 | 2 145 | 1 356 | 1 760 | 1 822 | 1 332 | 721 | 320 | 326 | 329 | 339 | 339 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 372 | 314 | 525 | 593 | 567 | 58 | 20 | 271 | 410 | 50 | 55 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 205 | 1 168 | 2 222 | 2 297 | 2 332 | 403 | 115 | 135 | 182 | 23 | 30 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 167 | 854 | 1 697 | 1 704 | 1 765 | 345 | 95 | 136 | 228 | 27 | 25 | |
| Выручка за отчетный год | 1 168 | 2 222 | 2 297 | 2 332 | 403 | 115 | 492 | 182 | 23 | 30 | 72 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 593 | 567 | 58 | 20 | 77 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | 98 | 27 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 444 | 495 | 540 | 121 | 22 | 104 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 147 | 1 697 | 1 704 | 1 765 | 345 | 95 | 415 | 228 | 27 | 25 | 72 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 81 | 98 | 27 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 293 | 444 | 495 | 540 | 121 | 22 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 68 | 83 | 9 | 1 | 9 | 28 | 11 | 8 | 6 | 34 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 79 | 553 | 205 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 13 | 15 | 18 | 15 | 542 | 150 | 11 | 8 | 6 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 6 | 68 | 83 | 9 | 1 | 9 | 5 | 11 | 8 | 6 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 79 | 553 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 16 | 13 | 15 | 18 | 15 | 542 | 5 | 11 | 8 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 6 | 60 | 66 | 7 | 1 | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 17 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 60 | 66 | 7 | 1 | 7 | 19 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 60 | 66 | 7 | 1 | 7 | 19 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 60 | 66 | 7 | 1 | 7 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 66 | 7 | 8 | 17 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | 66 | 7 | 8 | 17 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 66 | 7 | 8 | 17 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 | 66 | 7 | 8 | 17 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 79 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | 79 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 79 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 | 79 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 934 | 2 710 | 3 080 | 142 | 87 | 567 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 934 | 2 710 | 3 067 | 142 | 87 | 567 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 033 | 2 807 | 3 181 | 247 | 102 | 533 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 302 | 2 094 | 2 342 | 70 | 69 | 402 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 262 | 237 | 319 | 112 | 11 | 33 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 469 | 476 | 502 | 65 | 22 | 98 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 78 | 94 | 124 | 93 | 7 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 269 | 170 | 216 | 111 | 7 | 4 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 269 | 170 | 216 | 111 | 7 | 4 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 | 76 | 92 | 18 | 37 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 191 | 76 | 92 | 18 | 37 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 | 1 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 182 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -59 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -106 тыс. ₽ | ||
| Активы | 219 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -644 тыс. ₽ | -657 тыс. ₽ | -660 тыс. ₽ | -660 тыс. ₽ | -769 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -87,4 % | +30,4 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,21 | 1,76 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,78 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | -2,94 | -3,08 | -3,00 | -3,00 | -5,96 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | -25,3 % | -17,4 % | 16,7 % | — | — | 3,2 % | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | -32,4 % | -52,2 % | -6,7 % | — | — | 1,7 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,9 % | -5,6 % | -0,9 % | 0,0 % | -82,2 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,83 | 0,11 | 0,14 | 0,00 | — | 1,51 | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 185 дн. | 1 444 дн. | 1 168 дн. | — | — | 61 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 192 дн. | 1 622 дн. | 1 796 дн. | — | 624 дн. | 55 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 522 дн. | 4 448 дн. | 4 949 дн. | — | 512 дн. | 70 дн. ▼ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | -145 дн. | -1 381 дн. | -1 986 дн. | — | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,83 | -2,95 | -2,87 | -2,87 | -3,75 | 0,51 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -596 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 16669).