Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ХЛЕБСЕРВИС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ХЛЕБСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 857 | 11 907 | 13 365 | 17 521 | 19 675 | 23 520 | 25 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 659 | 3 901 | 3 866 | 4 375 | 4 166 | 4 762 | 4 507 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 901 | 3 866 | 4 375 | 4 166 | 4 762 | 4 507 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 659 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 198 | 8 006 | 9 499 | 13 146 | 15 509 | 18 758 | 21 171 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 179 | 3 869 | 4 101 | 4 763 | 5 060 | 5 623 | 5 598 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 879 | 2 867 | 3 684 | 4 263 | 1 953 | 1 206 | 2 648 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 140 | 1 270 | 1 714 | 4 120 | 8 496 | 11 929 | 12 925 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 559 | 9 857 | 11 907 | 13 365 | 17 521 | 19 675 | 23 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 118 | 1 984 | 3 901 | 3 866 | 4 375 | 4 166 | 4 762 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 984 | 3 901 | 3 866 | 4 375 | 4 166 | 4 762 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 118 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 441 | 7 873 | 8 006 | 9 499 | 13 146 | 15 509 | 18 954 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 196 | 3 215 | 3 869 | 4 101 | 4 763 | 5 060 | 5 819 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 774 | 3 518 | 2 867 | 3 684 | 4 263 | 1 953 | 1 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 471 | 1 140 | 1 270 | 1 714 | 4 120 | 8 496 | 11 929 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 857 | 11 907 | 13 365 | 17 521 | 19 675 | 23 520 | 25 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 301 | 11 643 | 12 831 | 17 332 | 19 201 | 22 862 | 25 230 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 556 | 264 | 534 | 189 | 474 | 658 | 448 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 311 | 264 | 534 | 189 | 474 | 658 | 448 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 245 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 559 | 9 857 | 11 907 | 13 365 | 17 521 | 19 675 | 23 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 457 | 8 301 | 11 643 | 12 831 | 17 332 | 19 201 | 22 862 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 1 556 | 264 | 534 | 189 | 474 | 854 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 556 | 264 | 534 | 189 | 474 | 854 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 221 | 2 230 | 4 214 | 5 237 | 6 837 | 5 186 | 4 247 |
| Выручка за предыдущий год | 33 610 | 25 623 | 29 110 | 34 847 | 41 054 | 36 937 | 30 391 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 611 | 23 393 | 24 896 | 29 610 | 34 217 | 31 751 | 26 144 |
| Выручка за отчетный год | 25 623 | 29 110 | 34 847 | 41 054 | 36 937 | 30 391 | 33 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 214 | 5 237 | 6 837 | 5 186 | 4 247 | 4 080 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 214 | 5 237 | 6 837 | 5 186 | 4 247 | 4 080 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 393 | 24 896 | 29 610 | 34 217 | 31 751 | 26 144 | 29 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 230 | 4 214 | 5 237 | 6 837 | 5 186 | 4 247 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 214 | 5 245 | 6 883 | 5 513 | 4 576 | 4 417 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 55 | 340 | 329 | 371 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 13 | 34 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 2 230 | 4 214 | 5 245 | 6 883 | 5 513 | 4 576 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 55 | 340 | 329 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 9 | 13 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 387 | 1 784 | 3 371 | 4 196 | 5 506 | 4 410 | 3 661 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 597 | 446 | 843 | 1 049 | 1 377 | 1 103 | 915 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 446 | 843 | 1 049 | 1 377 | 1 103 | 915 | 883 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 784 | 3 371 | 4 196 | 5 506 | 4 410 | 3 661 | 3 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 784 | 3 371 | 4 196 | 5 506 | 4 410 | 3 661 | 3 534 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 25,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 25,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,33 | 17,79 | 69,56 | 32,72 | 28,51 | 47,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,67 | 10,11 | 44,35 | 22,04 | 19,96 | 34,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,81 | 3,21 | 21,80 | 17,92 | 18,13 | 28,85 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,3 % | 31,4 % | 31,4 % | 22,4 % | 15,6 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,0 % | 32,7 % | 31,8 % | 23,0 % | 16,0 % | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 51 дн. | 51 дн. | 58 дн. | 79 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 47,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.