Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУБАНЬХЛЕБПРОМ", Краснодар
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУБАНЬХЛЕБПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 568 | 7 510 | 8 736 | 9 482 | 9 579 | 9 550 | 9 916 | 9 275 | 8 502 | 8 912 | 8 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 | 138 | 113 | 97 | 76 | 55 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 163 | 138 | 113 | 97 | 76 | 55 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 405 | 7 372 | 8 623 | 9 385 | 9 503 | 9 495 | 9 916 | 9 275 | 8 502 | 8 912 | 8 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 994 | 3 845 | 5 115 | 4 981 | 4 905 | 4 812 | 4 524 | 4 248 | 3 304 | 4 682 | 4 484 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 745 | 2 005 | 2 288 | 2 693 | 3 189 | 3 594 | 2 007 | 1 346 | 1 421 | 2 173 | 1 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 666 | 1 522 | 1 220 | 1 711 | 1 409 | 1 089 | 3 385 | 3 681 | 3 777 | 2 057 | 1 922 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 623 | 6 568 | 7 510 | 8 736 | 9 482 | 9 579 | 8 014 | 9 916 | 9 275 | 8 502 | 8 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 | 163 | 138 | 113 | 97 | 76 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 207 | 163 | 138 | 113 | 97 | 76 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 416 | 6 405 | 7 372 | 8 623 | 9 385 | 9 503 | 8 014 | 9 916 | 9 275 | 8 502 | 8 912 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 383 | 2 994 | 3 845 | 5 115 | 4 981 | 4 905 | 3 128 | 4 524 | 4 248 | 3 304 | 4 682 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 999 | 1 745 | 2 005 | 2 288 | 2 693 | 3 189 | 1 491 | 2 007 | 1 346 | 1 421 | 2 173 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 034 | 1 666 | 1 522 | 1 220 | 1 711 | 1 409 | 3 395 | 3 385 | 3 681 | 3 777 | 2 057 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 568 | 7 510 | 8 736 | 9 482 | 9 579 | 819 | 9 916 | 9 275 | 8 502 | 8 912 | 8 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 083 | 6 397 | 7 862 | 8 968 | 9 056 | 819 | 8 708 | 8 589 | 7 199 | 6 516 | 6 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 578 | 7 043 | 8 149 | 8 237 | 8 678 | 8 309 | 6 919 | 6 236 | 5 817 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 485 | 1 113 | 874 | 514 | 523 | 1 208 | 686 | 1 303 | 2 396 | 2 108 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 485 | 1 113 | 874 | 514 | 523 | 1 208 | 686 | 1 303 | 2 396 | 2 108 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 623 | 6 568 | 7 510 | 8 736 | 9 482 | 9 579 | 8 014 | 9 916 | 9 275 | 8 502 | 8 912 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 349 | 6 083 | 6 397 | 7 862 | 8 968 | 9 056 | 7 850 | 8 708 | 8 589 | 7 199 | 6 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 264 | 5 578 | 7 043 | 8 149 | 8 237 | 7 820 | 8 678 | 8 309 | 6 919 | 6 236 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 274 | 485 | 1 113 | 874 | 514 | 523 | 164 | 1 208 | 686 | 1 303 | 2 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 274 | 485 | 1 113 | 874 | 514 | 523 | 164 | 1 208 | 686 | 1 303 | 2 396 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 785 | 4 948 | 7 879 | 9 648 | 8 949 | 8 724 | 7 327 | 8 739 | 9 207 | 8 657 | 6 824 |
| Выручка за предыдущий год | 35 894 | 35 088 | 43 225 | 53 394 | 49 133 | 42 017 | 35 695 | 50 376 | 44 822 | 47 093 | 36 105 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 109 | 30 140 | 35 346 | 43 746 | 40 184 | 33 293 | 28 368 | 41 637 | 35 615 | 38 436 | 29 281 |
| Выручка за отчетный год | 35 088 | 43 225 | 53 394 | 49 133 | 42 017 | 47 424 | 50 376 | 44 822 | 47 093 | 36 105 | 33 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 948 | 7 879 | 9 648 | 8 949 | 8 724 | 9 152 | 8 739 | 9 207 | 8 657 | 6 824 | 6 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 948 | 1 772 | 3 550 | 3 930 | 3 531 | 3 454 | 3 285 | 2 299 | 539 | 414 | 779 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 107 | 6 098 | 5 019 | 5 193 | 5 698 | 5 454 | 6 908 | 8 118 | 6 410 | 5 732 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 140 | 35 346 | 43 746 | 40 184 | 33 293 | 38 272 | 41 637 | 35 615 | 38 436 | 29 281 | 27 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 785 | 765 | 1 772 | 3 550 | 3 930 | 3 531 | 1 422 | 3 284 | 2 299 | 539 | 414 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 183 | 6 107 | 6 098 | 5 019 | 5 193 | 5 905 | 5 455 | 6 908 | 8 118 | 6 410 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 606 | 1 759 | 3 812 | 3 859 | 3 473 | 3 344 | 3 138 | 2 118 | 340 | 251 | 630 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 69 | 230 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 120 | 2 | 2 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 420 | 82 | 88 | 73 | 58 | 112 | 147 | 181 | 199 | 163 | 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 120 | 757 | 1 759 | 3 812 | 3 859 | 3 473 | 1 293 | 3 137 | 2 118 | 340 | 251 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 78 | 69 | 230 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 308 | 120 | 2 | 4 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 973 | 86 | 82 | 88 | 73 | 58 | 133 | 147 | 181 | 199 | 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 120 | 606 | 1 407 | 3 050 | 3 087 | 2 779 | 1 034 | 2 509 | 1 694 | 272 | 200 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 352 | 762 | 772 | 694 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 352 | 762 | 772 | 694 | 669 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 606 | 1 407 | 3 050 | 3 087 | 2 779 | 2 675 | 2 510 | 1 694 | 272 | 200 | 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | 1 407 | 3 050 | 3 087 | 2 779 | 2 675 | 2 510 | 1 694 | 272 | 200 | 472 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 606 | 1 407 | 3 050 | 3 087 | 2 779 | 1 034 | 2 509 | 1 694 | 272 | 200 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 789 | 789 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 578 | 8 149 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 397 | 8 968 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 789 | 789 | 789 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 450 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 043 | 8 237 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 862 | 9 056 | 9 269 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 465 | 88 | 213 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 465 | 88 | 213 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 465 | 88 | 213 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 465 | 88 | 213 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 862 | 9 056 | 9 269 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 397 | 8 968 | 9 056 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 296 | 96 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 215 | 48 731 | 54 958 | 58 677 | 53 467 | 50 058 | 36 991 | 34 931 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 043 | 48 018 | 54 772 | 58 609 | 53 432 | 48 592 | 35 985 | 34 635 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 172 | 712 | 186 | 68 | 35 | 1 466 | 1 006 | 296 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 517 | 49 033 | 55 278 | 58 687 | 53 171 | 49 962 | 38 711 | 35 066 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 499 | 39 890 | 46 128 | 50 987 | 44 457 | 44 314 | 31 384 | 28 457 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 448 | 2 460 | 4 297 | 2 668 | 3 212 | 3 777 | 3 992 | 3 959 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 943 | 669 | 711 | 543 | 574 | 75 | 2 | 67 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 627 | 6 014 | 4 142 | 4 489 | 4 928 | 1 796 | 3 333 | 2 583 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 296 | 96 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,4 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 272 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,0 % | +5,1 % | -23,3 % | -7,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,21 | 13,52 | 6,52 | 3,72 | 3,89 | 1,53 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,46 | 7,33 | 3,99 | 1,77 | 1,77 | 1,28 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,80 | 5,37 | 2,90 | 0,86 | 0,91 | 0,95 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,93 | 0,85 | 0,73 | 0,74 | 0,46 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,08 | 0,18 | 0,37 | 0,35 | 0,69 ▲ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 6,5 % | 5,1 % | 1,1 % | 1,1 % | 2,3 % | 4,1 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | 3,8 % | 0,6 % | 0,6 % | 1,4 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,3 % | 18,3 % | 3,2 % | 2,2 % | 5,8 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,8 % | 19,7 % | 3,8 % | 3,1 % | 7,7 % | 10,1 % ▼ | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | 5,08 | 4,83 | 5,54 | 4,05 | 4,09 | 1,19 ▲ | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 65 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 44 дн. | 31 дн. | 58 дн. | 61 дн. | 7 дн. ▼ | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 7 дн. | 12 дн. | 30 дн. | 28 дн. | 71 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 44 дн. | 47 дн. | 30 дн. | 50 дн. | 52 дн. | 9 дн. ▼ | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,93 | 0,85 | 0,73 | 0,74 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,31 | 23,68 | 14,28 | 10,12 | 10,74 | 3,81 ▲ | 3,96 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10.9 (компаний: 2220).