Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАСЛОЖИРКОМБИНАТ "КРАСНОДАРСКИЙ", Краснодар
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАСЛОЖИРКОМБИНАТ "КРАСНОДАРСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 591 138 | 648 181 | 2 292 793 | 4 464 100 | 3 345 461 | 4 594 909 | 4 421 673 | 892 129 | 1 250 864 | 969 455 | 795 304 | 791 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 355 512 | 320 059 | 286 224 | 321 334 | 312 078 | 290 084 | 271 707 | 206 677 | 557 979 | 744 452 | 291 866 | 454 242 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 84 | 79 | 96 | 24 | 9 | 4 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 343 318 | 306 331 | 267 636 | 247 717 | 250 506 | 243 473 | 216 812 | 174 683 | 515 891 | 293 430 | 275 504 | 237 045 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 440 938 | 205 195 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 826 | 584 | 1 126 | 35 272 | 23 538 | 23 935 | 29 836 | 25 066 | 25 048 | 9 765 | 16 043 | 12 002 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 368 | 13 144 | 17 462 | 38 261 | 37 955 | 22 580 | 25 032 | 6 919 | 17 036 | 319 | 319 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 235 626 | 328 122 | 2 006 569 | 4 142 766 | 3 033 383 | 4 304 825 | 4 149 966 | 685 452 | 692 885 | 225 003 | 503 438 | 336 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 | 44 395 | 295 796 | 1 370 084 | 521 834 | 386 384 | 352 837 | 127 411 | 83 282 | 8 765 | 18 947 | 42 931 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 640 | 1 330 | 1 731 | 4 875 | 1 092 | 1 148 | 27 | 82 | 2 | 5 345 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 227 382 | 268 490 | 1 197 593 | 2 250 618 | 2 466 759 | 3 850 224 | 3 783 264 | 556 584 | 609 036 | 214 963 | 102 036 | 281 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 398 | 13 905 | 496 334 | 377 555 | 378 775 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 2 | 2 168 | 239 | 2 858 | 556 | 1 645 | 1 147 | 304 | 1 140 | 3 516 | 7 333 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 947 | 139 395 | 40 840 | 66 513 | 12 220 | 283 | 181 | 135 | 162 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 591 500 | 591 138 | 648 181 | 2 292 793 | 4 464 100 | 3 345 461 | 4 594 909 | 826 003 | 1 239 419 | 1 250 864 | 969 455 | 795 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 404 637 | 355 512 | 320 059 | 286 224 | 321 334 | 312 078 | 290 084 | 210 236 | 553 967 | 557 979 | 744 452 | 291 866 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 84 | 79 | 96 | 14 | 9 | 4 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 393 146 | 343 318 | 306 331 | 267 636 | 247 717 | 250 506 | 243 473 | 174 897 | 521 972 | 515 891 | 293 430 | 275 504 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 440 938 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 927 | 826 | 584 | 1 126 | 35 272 | 23 538 | 23 935 | 25 502 | 25 067 | 25 048 | 9 765 | 16 043 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 564 | 11 368 | 13 144 | 17 462 | 38 261 | 37 955 | 22 580 | 9 823 | 6 919 | 17 036 | 319 | 319 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 186 863 | 235 626 | 328 122 | 2 006 569 | 4 142 766 | 3 033 383 | 4 304 825 | 615 767 | 685 452 | 692 885 | 225 003 | 503 438 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 135 | 44 395 | 295 796 | 1 370 084 | 521 834 | 386 384 | 50 478 | 127 411 | 83 282 | 8 765 | 18 947 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 799 | 3 640 | 1 330 | 1 731 | 4 875 | 1 092 | 1 148 | 7 | 27 | 82 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 611 | 227 382 | 268 490 | 1 197 593 | 2 250 618 | 2 466 759 | 3 850 224 | 565 074 | 556 584 | 609 036 | 214 963 | 102 036 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 395 | 4 398 | 13 905 | 496 334 | 377 555 | 378 775 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 71 | 2 | 2 168 | 239 | 2 858 | 556 | 1 | 1 147 | 304 | 1 140 | 3 516 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 12 947 | 139 395 | 40 840 | 66 513 | 207 | 283 | 181 | 135 | 162 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 591 138 | 648 181 | 2 292 793 | 4 464 100 | 3 345 461 | 4 594 909 | 4 421 670 | 892 129 | 1 250 864 | 969 455 | 795 304 | 791 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 584 706 | 586 057 | 603 297 | 605 342 | 652 426 | 663 708 | 683 753 | 529 987 | 809 503 | 770 765 | 733 729 | 757 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 125 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 176 916 | 176 433 | 176 305 | 173 155 | 171 213 | 170 879 | 170 715 | 168 033 | 162 128 | 160 762 | 160 632 | 159 679 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 203 456 | 205 290 | 224 596 | 227 853 | 276 886 | 288 496 | 308 704 | 157 623 | 443 041 | 405 669 | 368 763 | 393 800 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 | 220 | 34 656 | 34 866 | 38 237 | 35 227 | 178 | 69 981 | 30 345 | 34 250 | 497 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 108 | 220 | 34 656 | 34 866 | 38 237 | 35 227 | 178 | 69 981 | 30 345 | 34 250 | 497 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 432 | 62 016 | 1 689 276 | 3 824 102 | 2 658 169 | 3 892 964 | 3 702 690 | 361 964 | 371 380 | 168 345 | 27 325 | 33 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 327 829 | 1 750 000 | 1 784 414 | 2 421 462 | 2 850 738 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 308 | 61 999 | 279 135 | 1 914 390 | 660 953 | 1 151 616 | 521 960 | 305 857 | 306 213 | 160 559 | 20 795 | 25 248 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 124 | 8 064 | 12 335 | 14 540 | 15 086 | 16 620 | 10 583 | 19 643 | 7 786 | 6 530 | 7 754 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 74 248 | 147 377 | 198 262 | 304 800 | 313 372 | 45 524 | 45 524 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 591 500 | 591 138 | 648 181 | 2 292 793 | 4 464 100 | 3 345 461 | 4 594 909 | 826 003 | 1 239 419 | 1 250 864 | 969 455 | 795 304 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 585 960 | 584 706 | 586 057 | 603 297 | 605 342 | 652 426 | 663 708 | 529 901 | 807 698 | 809 503 | 770 765 | 733 729 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 177 377 | 176 916 | 176 433 | 176 305 | 173 155 | 171 213 | 170 879 | 168 551 | 168 033 | 162 128 | 160 762 | 160 632 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 204 249 | 203 456 | 205 290 | 224 596 | 227 853 | 276 886 | 288 496 | 157 019 | 435 334 | 443 041 | 405 669 | 368 763 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 | 220 | 34 656 | 34 866 | 38 237 | 235 | 69 757 | 69 981 | 30 345 | 34 250 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 108 | 220 | 34 656 | 34 866 | 38 237 | 235 | 69 757 | 69 981 | 30 345 | 34 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 540 | 6 432 | 62 016 | 1 689 276 | 3 824 102 | 2 658 169 | 3 892 964 | 295 867 | 361 964 | 371 380 | 168 345 | 27 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 327 829 | 1 750 000 | 1 784 414 | 2 421 462 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 519 | 6 308 | 61 999 | 279 135 | 1 914 390 | 660 953 | 1 151 616 | 240 911 | 305 857 | 306 213 | 160 559 | 20 795 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 8 064 | 12 335 | 14 540 | 15 086 | 9 218 | 10 583 | 19 643 | 7 786 | 6 530 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 17 | 74 248 | 147 377 | 198 262 | 304 800 | 45 738 | 45 524 | 45 524 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 541 | 25 087 | 28 600 | 295 240 | 302 852 | 463 437 | 471 809 | 116 696 | 96 827 | 157 051 | 86 134 | 20 500 |
| Выручка за предыдущий год | 74 018 | 80 576 | 88 177 | 2 758 707 | 4 083 680 | 4 344 741 | 3 181 636 | 586 568 | 651 954 | 1 246 314 | 647 138 | 100 532 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 477 | 55 489 | 59 577 | 2 463 467 | 3 780 828 | 3 881 304 | 2 709 827 | 561 004 | 80 032 | |||
| Выручка за отчетный год | 80 576 | 88 177 | 2 758 707 | 4 083 680 | 4 344 741 | 3 181 636 | 2 639 636 | 651 954 | 1 246 314 | 647 138 | 100 532 | 108 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 087 | 28 600 | 295 240 | 302 852 | 463 437 | 471 809 | 400 244 | 96 827 | 157 051 | 86 134 | 20 500 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 240 | 12 756 | 69 306 | 68 242 | 224 341 | 253 154 | 203 678 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 314 | 49 751 | 72 453 | 77 256 | 51 092 | 42 276 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 847 | 15 530 | 176 183 | 162 157 | 161 840 | 167 563 | 154 290 | 120 153 | 93 400 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 489 | 59 577 | 2 463 467 | 3 780 828 | 3 881 304 | 2 709 827 | 2 239 392 | 80 032 | 131 213 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 302 | 10 240 | 12 756 | 69 306 | 68 242 | 224 341 | 253 154 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 314 | 49 751 | 72 453 | 77 256 | 51 092 | 16 862 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 239 | 14 847 | 15 530 | 176 183 | 162 157 | 161 840 | 167 563 | 152 715 | 120 153 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 044 | 24 329 | 569 | 59 281 | 15 262 | 11 817 | 1 423 | 2 641 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 22 | 11 031 | 30 291 | 1 999 | 29 | 661 | 12 167 | 60 034 | 42 839 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 845 | 230 507 | 174 391 | 247 609 | 254 239 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 422 | 2 939 | 520 304 | 744 602 | 332 820 | 549 404 | 198 350 | 31 088 | 18 525 | 912 944 | 30 442 | 102 953 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 769 | 12 673 | 541 467 | 612 059 | 325 488 | 539 716 | 136 633 | 30 229 | 35 774 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 118 | 3 044 | 24 329 | 569 | 59 281 | 15 262 | 1 423 | 2 641 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 20 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 4 | 22 | 11 031 | 30 291 | 1 999 | 29 | 40 | 12 167 | 60 034 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 845 | 230 507 | 174 391 | 247 609 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 664 | 2 422 | 2 939 | 520 304 | 744 602 | 332 820 | 549 404 | 77 026 | 31 088 | 18 525 | 912 944 | 30 442 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 872 | 13 769 | 12 673 | 541 467 | 612 059 | 325 488 | 539 716 | 888 573 | 30 229 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 276 | 1 351 | 19 177 | 107 | 47 091 | 11 276 | 86 | 1 802 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 443 | 1 336 | 5 564 | 240 | 2 987 | 8 309 | 6 888 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 108 | 112 | 34 436 | 210 | 3 371 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 542 | 34 145 | 11 734 | 398 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 314 | 50 | 7 | 18 | 171 | 246 | 773 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 336 | 5 564 | 240 | 8 309 | 6 888 | 29 712 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 321 | 1 077 | 177 | 161 | 11 273 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 308 | 321 | 1 077 | 268 | 87 | 161 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 108 | 112 | 34 436 | 210 | 3 371 | 3 010 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 542 | 34 145 | 11 734 | 398 | 5 900 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 50 | 7 | 18 | 171 | 246 | 773 | 683 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 351 | 19 177 | 107 | 47 091 | 11 276 | 20 044 | 86 | 1 802 | 24 084 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 351 | 19 177 | 107 | 47 091 | 11 276 | 20 044 | 86 | 1 802 | 24 084 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 276 | 1 351 | 19 177 | 107 | 47 091 | 11 276 | 86 | 1 802 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 177 377 | 176 916 | 176 433 | 176 305 | 173 155 | 171 213 | 170 879 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 249 | 203 456 | 205 290 | 224 596 | 227 853 | 276 886 | 288 496 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 585 960 | 584 706 | 586 057 | 603 297 | 605 342 | 652 426 | 663 708 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | 194 604 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 176 916 | 176 433 | 176 305 | 173 155 | 171 213 | 170 897 | 170 715 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 456 | 205 290 | 224 596 | 227 853 | 276 886 | 288 496 | 308 704 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 584 706 | 586 057 | 603 297 | 605 342 | 652 426 | 663 708 | 683 753 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 938 | 37 | 124 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | 1 834 | 19 305 | 3 257 | 49 033 | 11 610 | 20 208 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 461 | 1 834 | 19 305 | 5 195 | 49 033 | 11 647 | 20 332 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 351 | 19 177 | 107 | 47 091 | 11 276 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 351 | 19 177 | 107 | 47 091 | 11 276 | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 044 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 20 044 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | 483 | 128 | 3 150 | 1 942 | 334 | 164 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 461 | 483 | 128 | 3 150 | 1 942 | 334 | 164 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 938 | 37 | 124 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 938 | 37 | 124 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 31 | 123 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 461 | 483 | 128 | 3 150 | 1 942 | 334 | 164 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 254 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 715 | 483 | 2 066 | 3 150 | 365 | 287 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 254 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 254 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 461 | 483 | 128 | 3 150 | 1 942 | 334 | 164 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 461 | 483 | 128 | 3 150 | 1 942 | 334 | 164 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 21 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 31 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 123 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 1 938 | 123 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 584 706 | 586 057 | 603 297 | 605 342 | 652 426 | 663 708 | 683 753 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 585 960 | 584 706 | 586 057 | 603 297 | 605 342 | 652 426 | 663 708 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 395 | 22 479 | 671 075 | 442 514 | 5 128 | 441 701 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 040 | 78 323 | 3 204 510 | 6 202 735 | 6 746 699 | 4 334 098 | 7 437 703 | 713 288 | 1 237 181 | 1 437 890 | 141 102 | 95 671 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 050 | 52 194 | 2 363 240 | 4 926 118 | 4 694 027 | 3 807 231 | 3 322 977 | 674 903 | 1 192 242 | 860 099 | 132 207 | 94 965 |
| Прочие поступления за отчетный год | 990 | 26 129 | 841 270 | 1 276 617 | 2 052 672 | 526 867 | 4 114 726 | 38 385 | 44 939 | 577 791 | 8 895 | 706 |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 645 | 55 844 | 4 031 394 | 6 738 231 | 7 101 266 | 5 005 173 | 7 880 217 | 201 139 | 265 434 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 964 | 28 506 | 3 353 678 | 5 464 193 | 5 066 562 | 3 656 071 | 6 413 505 | 141 734 | 194 523 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 351 | 346 | 216 708 | 228 533 | 231 648 | 181 110 | 172 112 | 37 540 | 40 740 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 786 | 230 566 | 110 820 | 278 941 | 269 737 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 633 | 1 332 | 4 244 | 731 | 2 449 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 330 | 26 359 | 424 890 | 810 695 | 1 691 505 | 889 051 | 1 022 414 | 1 386 | 30 171 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 394 | 1 301 | 62 413 | 173 580 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 964 | 1 422 | 1 763 | 3 212 | 645 | 4 650 | 1 016 | 1 521 | 4 102 | 509 535 | 110 513 | 180 980 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 964 | 1 422 | 1 763 | 3 212 | 645 | 4 650 | 1 016 | 1 521 | 3 885 | 250 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 509 535 | 110 263 | 180 980 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 217 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 294 | 28 368 | 16 116 | 11 669 | 28 961 | 4 256 | 2 723 | 48 100 | 7 400 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 290 | 14 463 | 16 116 | 11 669 | 28 961 | 4 256 | 2 723 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 | 13 905 | 48 100 | 7 400 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 398 | 843 403 | 542 024 | 385 502 | 668 379 | 445 310 | 3 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 398 | 2 152 073 | 4 711 468 | 6 055 450 | 6 615 752 | 6 953 576 | 747 | 117 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 398 | 2 151 873 | 4 710 453 | 6 055 237 | 6 615 723 | 6 952 916 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | 1 015 | 213 | 29 | 660 | 747 | 117 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 308 670 | 4 169 444 | 5 669 948 | 5 947 373 | 6 508 256 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 138 | 7 | 31 | 124 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 306 532 | 4 169 444 | 5 669 941 | 5 947 342 | 6 508 142 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 | 2 166 | 2 619 | 1 089 | 1 146 | 836 | 2 376 | 3 817 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 652,0 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | 647,1 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 86 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | -38,7 млн ₽ | -37,0 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | ||
| Активы | 892,1 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | 969,5 млн ₽ | 795,3 млн ₽ | 791,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 530,0 млн ₽ | 809,5 млн ₽ | 770,8 млн ₽ | 733,7 млн ₽ | 757,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +91,2 % | -48,1 % | -84,5 % | +8,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 1,87 | 1,34 | 18,42 | 10,21 | 1,56 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 1,64 | 1,28 | 17,72 | 8,75 | 0,91 ▲ | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 13,99 | 0,22 | 0,32 ▼ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,65 | 0,80 | 0,92 | 0,96 | 0,41 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,55 | 0,26 | 0,08 | 0,04 | 0,84 ▲ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | -2,2 % | 0,0 % | -12,9 % | -99,1 % | -106,1 % | 3,5 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,1 % | -6,0 % | -36,8 % | 22,1 % | 1,3 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | -4,0 % | -4,7 % | 3,0 % | 1,4 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,2 % | -5,0 % | -5,0 % | 3,2 % | 7,6 % ▼ | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,73 | 1,00 | 0,67 | 0,13 | 0,14 | 1,63 ▼ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 312 дн. | 178 дн. | 121 дн. | 370 дн. | 942 дн. | 45 дн. ▼ | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -84 дн. | -28 дн. | -6 дн. | 86 дн. | 119 дн. | 44 дн. ▼ | 40 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.84 (компаний: 1176).