Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГРУППА КОМПАНИЙ СТМ ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГРУППА КОМПАНИЙ СТМ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 309 282 | 447 544 | 330 737 | 288 876 | 323 766 | 227 607 | 211 666 | 108 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 461 | 22 056 | 18 818 | 38 722 | 44 240 | 34 726 | 31 553 | 29 337 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 458 | 22 038 | 18 818 | 38 722 | 44 240 | 34 726 | 31 553 | 29 337 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 18 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 283 821 | 425 488 | 311 919 | 250 153 | 279 526 | 192 881 | 180 113 | 78 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 106 963 | 287 666 | 162 678 | 154 206 | 123 035 | 98 252 | 74 579 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 971 | 86 618 | 105 927 | 53 450 | 115 096 | 61 226 | 75 258 | 50 933 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 117 879 | 35 856 | 42 418 | 40 488 | 39 528 | 31 465 | 28 165 | 26 164 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 705 | 15 348 | 608 | 1 505 | 1 129 | 491 | 531 | 18 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 303 | 288 | 504 | 738 | 1 447 | 1 580 | 1 702 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 294 317 | 309 281 | 447 544 | 330 737 | 288 876 | 251 652 | 227 607 | 211 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 874 | 25 461 | 22 056 | 18 818 | 38 722 | 37 796 | 34 726 | 31 553 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 861 | 25 458 | 22 038 | 18 818 | 38 722 | 37 796 | 34 726 | 31 553 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 3 | 18 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 265 443 | 283 821 | 425 488 | 311 919 | 250 154 | 213 856 | 192 881 | 180 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 162 208 | 106 963 | 287 666 | 162 678 | 154 206 | 100 543 | 98 252 | 74 579 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 218 | 55 971 | 86 618 | 105 927 | 53 450 | 53 997 | 61 227 | 75 258 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 664 | 117 879 | 35 856 | 42 418 | 40 488 | 53 739 | 31 465 | 28 165 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 353 | 2 705 | 15 348 | 608 | 1 505 | 4 452 | 491 | 531 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 303 | 288 | 504 | 1 125 | 1 446 | 1 580 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 309 282 | 447 544 | 330 737 | 288 876 | 323 766 | 227 607 | 211 666 | 108 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 112 309 | 114 281 | 117 005 | 117 869 | 118 543 | 121 814 | 123 083 | 66 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 294 | 114 266 | 116 990 | 117 854 | 118 528 | 121 799 | 123 068 | 66 139 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 755 | 36 930 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 755 | 36 930 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 973 | 333 263 | 213 732 | 171 007 | 205 222 | 105 793 | 50 828 | 5 070 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 962 | 96 878 | 15 049 | 8 600 | 9 100 | 9 762 | 4 712 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 011 | 236 385 | 198 683 | 162 407 | 196 122 | 96 031 | 46 116 | 5 070 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 294 317 | 309 282 | 447 545 | 330 737 | 288 876 | 251 652 | 227 607 | 211 666 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 104 873 | 112 309 | 114 281 | 117 005 | 117 869 | 120 593 | 121 814 | 123 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 858 | 112 294 | 114 266 | 116 990 | 117 854 | 120 578 | 121 799 | 123 068 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 755 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 755 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 444 | 196 973 | 333 263 | 213 732 | 171 007 | 131 059 | 105 793 | 50 828 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 049 | 69 962 | 96 878 | 15 049 | 8 600 | 21 301 | 9 762 | 4 712 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 395 | 127 011 | 236 385 | 198 683 | 162 407 | 109 758 | 96 031 | 46 116 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 926 | 52 552 | 32 466 | 26 023 | 28 186 | 35 619 | 17 438 | 31 081 | |
| Выручка за предыдущий год | 274 537 | 295 255 | 152 436 | 234 955 | 142 137 | 249 557 | 190 214 | 294 159 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 207 611 | 242 703 | 119 970 | 208 932 | 113 951 | 213 938 | 172 776 | 263 078 | |
| Выручка за отчетный год | 295 255 | 152 436 | 234 955 | 142 137 | 170 964 | 190 214 | 294 159 | 79 983 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 552 | 32 466 | 26 023 | 28 186 | 28 257 | 17 438 | 31 081 | 15 155 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 286 | 4 151 | 3 657 | 1 269 | 464 | 1 239 | 1 797 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 266 | 28 315 | 22 366 | 26 917 | 27 793 | 16 199 | 29 146 | 19 027 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 138 | 87 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 242 703 | 119 970 | 208 932 | 113 951 | 142 707 | 172 776 | 263 078 | 64 828 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 762 | 12 286 | 4 151 | 3 657 | 1 269 | 3 981 | 1 239 | 1 797 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 164 | 40 266 | 28 315 | 22 366 | 26 917 | 31 638 | 16 199 | 29 146 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 138 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 048 | 2 382 | 3 405 | 1 069 | 842 | 1 469 | 1 621 | 1 992 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 591 | 1 530 | 1 211 | 1 932 | 5 258 | 144 | 7 542 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 829 | 3 299 | 1 463 | 200 | 1 554 | 5 028 | 320 | 1 591 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 289 | 10 048 | 2 382 | 3 405 | 1 069 | 1 832 | 1 469 | 1 621 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 298 | 591 | 1 530 | 1 211 | 6 | 5 258 | 144 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 771 | 2 829 | 3 299 | 1 463 | 200 | 2 155 | 5 028 | 320 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 916 | 7 436 | 1 972 | 2 724 | 864 | 1 468 | 1 221 | 1 973 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 612 | 410 | 681 | 205 | 352 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 373 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 410 | 681 | 205 | 168 | 398 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 612 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 436 | 1 972 | 2 724 | 864 | 674 | 1 221 | 1 269 | 2 390 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 436 | 1 972 | 2 724 | 864 | 674 | 1 221 | 1 269 | 2 390 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 916 | 7 436 | 1 972 | 2 724 | 864 | 1 468 | 1 221 | 1 973 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 235,0 млн ₽ | 142,1 млн ₽ | 171,0 млн ₽ | 190,2 млн ₽ | 294,2 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 864 тыс. ₽ | 674 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 330,7 млн ₽ | 288,9 млн ₽ | 323,8 млн ₽ | 227,6 млн ₽ | 211,7 млн ₽ | 108,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 117,0 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | 121,8 млн ₽ | 123,1 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -39,5 % | +20,3 % | +11,3 % | +54,6 % | -72,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,46 | 1,36 | 1,82 | 3,54 | 15,55 | 1,65 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,56 | 0,76 | 0,88 | 2,05 | 15,21 | 1,07 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 0,30 | 0,56 | 5,16 | 0,08 ▲ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,41 | 0,37 | 0,54 | 0,58 | 0,61 | 0,37 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,83 | 1,45 | 1,73 | 0,87 | 0,72 | 0,63 | 1,16 ▲ | 0,95 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,6 % | -4,9 % | 4,0 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,4 % | 3,0 % | 2,3 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,6 % | 2,2 % | 2,8 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | 0,7 % | 0,6 % | 1,0 % | 1,0 % | 3,6 % | 15,2 % ▼ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,71 | 0,49 | 0,53 | 0,84 | 1,39 | 0,74 | 1,58 ▼ | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 165 дн. | 137 дн. | 246 дн. | 117 дн. | 93 дн. | 232 дн. | 73 дн. ▼ | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 284 дн. | 494 дн. | 315 дн. | 208 дн. | 103 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 49 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 15,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 16753).