Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СТРОИТЕЛЬ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СТРОИТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 257 667 | 189 867 | 220 920 | 202 209 | 125 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 052 | 9 872 | 9 128 | 8 427 | 12 488 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 052 | 9 872 | 9 128 | 8 427 | 12 488 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 246 615 | 179 995 | 211 792 | 193 782 | 113 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 717 | 62 856 | 67 120 | 67 714 | 41 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 310 | 6 464 | 7 496 | 7 757 | 807 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 470 | 83 139 | 116 781 | 103 520 | 70 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 18 000 | 13 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 266 | 26 641 | 1 535 | 401 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 852 | 894 | 860 | 890 | 74 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 224 048 | 257 667 | 230 118 | 220 920 | 202 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 774 | 10 162 | 9 872 | 9 128 | 8 427 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 774 | 11 052 | 9 872 | 9 128 | 8 427 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 208 274 | 247 504 | 220 246 | 211 792 | 193 782 |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 916 | 97 717 | 69 141 | 67 120 | 67 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 837 | 3 310 | 6 464 | 7 496 | 7 757 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 839 | 115 470 | 117 106 | 116 781 | 103 520 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 18 000 | 13 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 392 | 15 156 | 26 641 | 1 535 | 401 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 290 | 852 | 894 | 860 | 890 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 257 667 | 189 866 | 220 920 | 202 208 | 125 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 178 747 | 130 956 | 162 253 | 146 391 | 124 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 178 737 | 130 946 | 162 243 | 146 381 | 124 879 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 527 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 527 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 393 | 58 910 | 58 667 | 55 817 | 1 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 680 | 8 613 | 8 823 | 10 286 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 399 | 44 745 | 44 304 | 39 992 | 5 580 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 39 314 | 5 552 | 5 540 | 5 540 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 224 048 | 257 667 | 230 118 | 220 920 | 202 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 752 | 178 747 | 178 765 | 162 253 | 146 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 742 | 178 737 | 178 755 | 162 243 | 146 381 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 428 | 1 527 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 428 | 1 527 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 868 | 77 393 | 51 353 | 58 667 | 55 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 810 | 7 680 | 8 613 | 8 823 | 10 286 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 536 | 30 399 | 42 740 | 44 304 | 39 993 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 54 522 | 39 314 | 5 540 | 5 540 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 445 | 30 803 | 14 402 | 3 911 | 2 737 |
| Выручка за предыдущий год | 91 011 | 112 615 | 90 446 | 13 807 | 4 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 566 | 81 812 | 76 044 | 9 896 | 1 524 |
| Выручка за отчетный год | 112 615 | 90 446 | 13 807 | 4 261 | 8 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 803 | 13 000 | 3 911 | 2 737 | 4 568 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 803 | 647 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 793 | 3 264 | 9 524 | 14 153 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 812 | 77 446 | 9 896 | 1 524 | 4 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 445 | 30 803 | 647 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 796 | 3 264 | 9 524 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 499 | 29 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 620 | 2 275 | 1 513 | 1 148 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 059 | 19 657 | 3 881 | 29 | 10 026 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 363 | 45 829 | 6 774 | 6 909 | 13 089 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 013 | 63 499 | 18 | 29 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 620 | 2 275 | 1 513 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 731 | 38 059 | 19 618 | 3 881 | 29 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 163 | 5 363 | 8 826 | 6 774 | 6 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 616 | 58 515 | 18 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 931 | 4 523 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 413 | 106 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 53 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 106 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 523 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 734 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 106 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 355 | ||||
| Прочее за отчетный год | 710 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 515 | 29 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 515 | 29 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 616 | 58 515 | 18 | 29 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 742 | 173 140 | 177 121 | 144 228 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 99 752 | 173 150 | 177 131 | 144 238 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 737 | 130 946 | 162 243 | 131 953 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 178 747 | 130 956 | 162 253 | 131 963 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 995 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 995 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 995 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 995 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 801 | 14 878 | 12 274 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 801 | 14 878 | 12 274 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 801 | 14 878 | 12 274 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 42 801 | 14 878 | 12 274 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 178 747 | 136 508 | 167 793 | 151 932 | 124 889 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 752 | 218 061 | 178 765 | 167 793 | 151 931 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 655 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 655 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 234 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 178 | 8 113 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 655 | 8 113 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 523 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -11,5 млн ₽ |
| Активы | 125,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 112,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 70,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 724 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 112,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.