Финансы ПРОМЫШЛЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ "ЗАВОД ИМЕНИ СЕДИНА", Краснодар
ПРОМЫШЛЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ "ЗАВОД ИМЕНИ СЕДИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 427 | 48 464 | 48 193 | 50 962 | 93 631 | 108 979 | 69 523 | 68 652 | 25 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 480 | 29 322 | 29 260 | 29 004 | 28 987 | 51 617 | 44 940 | 44 940 | 10 934 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 200 | 18 792 | 18 730 | 18 474 | 18 457 | 41 087 | 34 310 | 34 310 | 304 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 280 | 10 530 | 10 530 | 10 530 | 10 530 | 10 530 | 10 630 | 10 630 | 10 630 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 947 | 19 142 | 18 933 | 21 958 | 64 644 | 57 362 | 24 583 | 23 712 | 14 494 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 363 | 7 561 | 7 561 | 7 561 | 7 561 | 7 561 | 7 561 | 7 561 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 584 | 8 282 | 11 269 | 14 396 | 56 448 | 49 782 | 16 675 | 16 141 | 14 460 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 299 | 103 | 1 | 635 | 19 | 347 | 10 | 34 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 435 | 44 427 | 48 464 | 48 193 | 50 962 | 93 631 | 71 245 | 69 523 | 68 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 768 | 29 480 | 29 322 | 29 260 | 29 004 | 28 987 | 48 258 | 44 940 | 45 572 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 488 | 19 200 | 18 792 | 18 730 | 18 474 | 18 457 | 37 628 | 34 310 | 34 942 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 280 | 10 280 | 10 530 | 10 530 | 10 530 | 10 530 | 10 630 | 10 630 | 10 630 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 667 | 14 947 | 19 142 | 18 933 | 21 958 | 64 644 | 22 987 | 24 583 | 22 648 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 363 | 4 363 | 7 561 | 7 561 | 7 561 | 7 561 | 7 561 | 7 561 | 7 561 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 156 | 10 584 | 8 282 | 11 269 | 14 396 | 56 448 | 15 426 | 16 675 | 15 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 148 | 3 299 | 103 | 1 | 635 | 347 | 10 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 427 | 48 464 | 48 193 | 50 962 | 93 631 | 108 979 | 69 523 | 68 652 | 25 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 257 | 5 107 | 662 | 40 150 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 257 | 5 107 | 662 | 40 150 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 043 | 54 747 | 50 225 | 13 212 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 043 | 54 747 | 50 225 | 13 212 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 170 | 43 357 | 47 531 | 57 168 | 53 481 | 59 936 | 14 776 | 18 427 | 12 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 249 | 21 533 | 19 935 | 32 516 | 1 593 | 4 238 | 6 146 | 10 819 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 921 | 21 824 | 27 596 | 20 852 | 51 888 | 69 156 | 10 538 | 12 281 | 1 397 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 800 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 435 | 44 427 | 48 464 | 48 193 | 50 962 | 93 631 | 71 245 | 69 523 | 68 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 457 | 9 257 | 5 107 | 662 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 24 457 | 9 257 | 5 107 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 662 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 150 | 56 378 | 54 747 | 50 819 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 150 | 56 378 | 54 747 | 50 819 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 978 | 35 170 | 43 357 | 47 531 | 57 168 | 53 481 | 14 867 | 14 776 | 17 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 746 | 21 249 | 21 533 | 19 935 | 32 516 | 1 593 | 4 238 | 5 081 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 232 | 13 921 | 21 824 | 27 596 | 20 852 | 51 888 | 16 846 | 10 538 | 12 320 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 800 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 982 | 23 | 168 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 214 | 33 | 191 | 191 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 232 | 35 | 168 | 23 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 214 | 33 | 18 162 | 191 | 562 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 982 | 18 162 | 168 | 512 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 982 | 18 162 | 168 | 467 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 232 | 35 | 23 | 50 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 982 | 23 | 168 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 982 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 908 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 247 | 3 007 | 1 963 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 982 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 116 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 455 | 1 099 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 586 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 396 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 396 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 586 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 586 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 586 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 257 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 457 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 010 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 505 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 505 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 505 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 505 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 148 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 148 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 24 307 | 9 257 | 5 106 | 669 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 316 | 7 412 | 1 547 | 1 606 | 51 852 | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | 816 | 18 | 47 | 20 | 52 | ||||
| Членские взносы за отчетный год | 816 | 67 | 47 | 20 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 500 | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 7 327 | 1 500 | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 1 586 | ||||||||
| Прочие за отчетный год | 51 800 | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 16 366 | 11 563 | 5 984 | 8 474 | 5 503 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 3 451 | 4 138 | 811 | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 3 451 | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 4 138 | 811 | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 12 915 | 7 050 | 132 | 7 663 | 2 382 | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 770 | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 80 | 770 | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 212 | 216 | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 1 970 | 1 493 | 132 | 334 | 626 | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 1 450 | ||||||||
| прочие за отчетный год | 9 495 | 5 265 | 7 329 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 4 513 | 1 714 | 3 121 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 9 257 | 5 106 | 669 | 40 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,2 млн ₽ | 33 тыс. ₽ | 18,2 млн ₽ | 191 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -2 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -931 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | — | ||
| Активы | 51,0 млн ₽ | 93,6 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,2 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -98,5 % | +54 936,4 % | -98,9 % | +194,2 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 1,21 | 0,96 | 1,66 | 1,29 | 1,19 | 2,40 ▼ | 2,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 1,07 | 0,83 | 1,15 | 0,88 | 1,19 | 2,11 ▼ | 2,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,33 ▼ | 0,38 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | 0,43 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | 1,33 | — | — | — | — | 0,27 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 89,5 % | -6,1 % | 100,0 % | 88,0 % | 83,1 % | — | 6,6 % | 15,3 % |
| Чистая рентабельность | 71,6 % | -6,1 % | -11,5 % | -487,4 % | -266,2 % | — | 5,6 % | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 0,0 % | -1,9 % | -1,3 % | -2,2 % | — | 0,5 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | — | — | — | — | 5,2 % | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,01 | — | 0,38 | 0,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 373 дн. | 624 349 дн. | 1 000 дн. | 31 866 дн. | 10 483 дн. | — | 172 дн. | 228 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 896 дн. | 78 850 дн. | — | 119 990 дн. | 55 195 дн. | — | 2 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 806 дн. | 541 118 дн. | — | 167 233 дн. | 89 651 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | -18 537 дн. | 162 082 дн. | — | -15 378 дн. | -23 973 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,60 | 0,17 | — | 0,40 | 0,22 | 0,16 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,78 | 1,57 | — | 0,84 | 0,36 | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1383).