Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОТОРГ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 563 | 997 | 426 | 397 | 358 | 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 | 58 | 378 | 319 | 303 | 338 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 18 | 77 | 46 | 30 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | 40 | 301 | 273 | 273 | 338 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 485 | 939 | 48 | 78 | 55 | 83 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 478 | 1 034 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 5 | 8 | 28 | 5 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 646 | 563 | 997 | 426 | 397 | 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 78 | 952 | 378 | 319 | 303 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 77 | 46 | 30 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | 60 | 934 | 301 | 273 | 273 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 568 | 485 | 45 | 48 | 78 | 55 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 537 | 478 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 6 | 5 | 8 | 28 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 563 | 997 | 426 | 397 | 358 | 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 729 | 729 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 610 | 3 231 | 4 163 | 4 304 | 4 374 | 4 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 553 | 3 182 | 3 349 | 3 517 | 3 585 | 3 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 49 | 814 | 787 | 789 | 790 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 646 | 563 | 997 | 426 | 397 | 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 729 | 729 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 607 | 2 610 | 3 231 | 4 163 | 4 304 | 4 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 557 | 2 553 | 3 182 | 3 349 | 3 517 | 3 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 57 | 49 | 814 | 787 | 789 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 14 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 | 1 412 | 106 | 34 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 65 | 33 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 412 | 106 | 34 | 30 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 153 | 91 | 78 | 78 | 43 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 | 91 | 78 | 78 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 86 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 86 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 38 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -170 тыс. ₽ | -109 тыс. ₽ | -73 тыс. ₽ |
| Активы | 426 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ | 421 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -3,7 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -8,77 | -9,84 | -11,22 | -9,71 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -352,8 % | -42,8 % | -30,4 % | -17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -971 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.