Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМАЛ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 497 | 19 443 | 35 515 | 142 574 | 93 940 | 112 215 | 134 858 | 133 563 | 110 366 | 123 492 | 128 164 | 136 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 854 | 1 600 | 3 599 | 3 098 | 5 135 | 4 003 | 2 904 | 981 | 907 | 832 | 757 | 135 316 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 854 | 1 600 | 3 599 | 3 098 | 5 135 | 4 003 | 2 904 | 981 | 907 | 832 | 757 | 5 391 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 129 925 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 643 | 17 843 | 31 915 | 139 476 | 88 805 | 108 212 | 131 954 | 132 582 | 109 459 | 122 660 | 127 407 | 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 219 | 3 975 | 4 675 | 40 011 | 15 716 | 22 335 | 9 146 | 231 | 214 | 216 | 220 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 102 | 571 | 682 | 6 | 13 | 13 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 854 | 11 179 | 20 556 | 3 049 | 5 461 | 14 027 | 6 149 | 308 | 72 | 202 | 211 | 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 000 | 66 094 | 70 000 | 115 000 | 130 826 | 108 709 | 121 686 | 125 998 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 570 | 2 689 | 6 684 | 16 305 | 963 | 1 168 | 1 653 | 892 | 433 | 530 | 966 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 312 | 17 | 11 | 12 | 21 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 851 | 5 528 | 19 445 | 35 512 | 142 758 | 93 914 | 112 215 | 127 066 | 133 563 | 110 366 | 123 492 | 128 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 200 | 1 854 | 1 600 | 3 599 | 3 098 | 5 135 | 4 003 | 1 526 | 981 | 907 | 832 | 757 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 200 | 1 854 | 1 600 | 3 599 | 3 098 | 5 135 | 4 003 | 1 526 | 981 | 907 | 832 | 757 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 650 | 3 674 | 17 845 | 31 913 | 139 660 | 88 779 | 108 212 | 125 540 | 132 582 | 109 459 | 122 660 | 127 407 |
| Запасы на конец предыдущего года | 219 | 219 | 3 975 | 4 675 | 39 980 | 15 716 | 22 335 | 403 | 231 | 214 | 216 | 220 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | 571 | 682 | 13 | 13 | 13 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 426 | 885 | 11 181 | 8 521 | 3 285 | 5 435 | 14 027 | 2 682 | 308 | 72 | 202 | 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | 80 000 | 66 094 | 70 000 | 102 984 | 130 826 | 108 709 | 121 686 | 125 998 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 005 | 2 570 | 2 689 | 6 684 | 16 305 | 963 | 1 168 | 19 432 | 892 | 433 | 530 | 966 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 9 | 25 | 312 | 17 | 11 | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 497 | 19 443 | 35 515 | 142 574 | 93 940 | 112 215 | 134 858 | 133 563 | 110 366 | 123 492 | 128 164 | 136 293 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 896 | 15 371 | 22 707 | 60 189 | 79 510 | 98 103 | 106 987 | 133 489 | 110 206 | 123 127 | 127 762 | 136 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 361 | 60 179 | 79 480 | 98 073 | 106 957 | 133 459 | 110 176 | 123 097 | 127 732 | 136 205 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 601 | 4 072 | 12 808 | 82 385 | 14 430 | 14 112 | 27 871 | 74 | 159 | 365 | 402 | 58 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 601 | 4 072 | 12 808 | 82 385 | 14 430 | 14 112 | 27 871 | 65 | 150 | 356 | 393 | 58 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 851 | 5 528 | 19 445 | 35 512 | 142 759 | 93 914 | 112 215 | 127 066 | 133 563 | 110 366 | 123 492 | 128 164 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 129 | 15 371 | 22 707 | 61 063 | 79 510 | 98 103 | 124 520 | 133 489 | 110 206 | 123 127 | 127 762 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 119 | 22 697 | 61 033 | 79 480 | 98 073 | 124 490 | 133 459 | 110 176 | 123 097 | 127 732 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 262 | 2 399 | 4 074 | 12 805 | 81 695 | 14 404 | 14 112 | 2 546 | 74 | 159 | 365 | 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 262 | 2 399 | 4 074 | 12 805 | 81 695 | 14 404 | 14 112 | 2 537 | 65 | 150 | 356 | 393 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 072 | 215 | 6 841 | 28 781 | 5 325 | 2 879 | 17 999 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 129 | 215 | 166 657 | 137 940 | 332 406 | 306 857 | 277 271 | 15 162 | 8 641 | 1 426 041 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 943 | 168 037 | 131 099 | 303 625 | 331 745 | 271 946 | 12 283 | 9 048 | 1 408 042 | |||
| Выручка за отчетный год | 215 | 166 657 | 137 940 | 332 406 | 306 857 | 277 271 | 288 274 | 8 641 | 1 426 041 | 1 169 000 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 804 | 24 888 | 5 325 | 14 144 | 17 999 | 18 488 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 571 | 36 899 | 2 353 | 15 348 | 15 510 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 233 | 12 011 | 13 091 | 11 791 | 2 949 | 2 553 | 2 589 | 2 651 | 2 978 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 955 | 167 570 | 138 452 | 303 602 | 331 745 | 271 946 | 274 130 | 9 048 | 1 408 042 | 1 150 512 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 538 | 15 348 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 955 | 7 353 | 9 243 | 12 011 | 13 091 | 3 422 | 2 949 | 2 553 | 2 589 | 2 651 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 186 | 20 056 | 12 185 | 50 034 | 33 032 | 26 787 | 18 647 | 11 015 | 18 788 | 14 044 | 17 207 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 509 | 6 182 | 7 587 | 7 315 | 267 | 2 072 | 297 | 1 069 | 952 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 49 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 938 | 23 029 | 43 327 | 60 575 | 67 278 | 27 609 | 10 694 | 989 684 | 931 802 | 1 390 245 | 170 | 1 137 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 248 | 2 060 | 30 601 | 34 572 | 3 529 | 643 | 1 715 | 975 580 | 949 998 | 1 369 165 | 2 543 | 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 927 | 19 589 | 12 185 | 50 302 | 33 032 | 26 787 | 12 469 | 11 015 | 18 788 | 14 044 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 679 | 4 810 | 6 182 | 7 587 | 4 291 | 267 | 2 072 | 297 | 1 069 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 49 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 980 | 2 938 | 23 029 | 41 648 | 60 575 | 67 311 | 27 609 | 72 796 | 989 684 | 931 802 | 1 390 245 | 170 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 947 | 8 248 | 2 060 | 30 601 | 34 572 | 3 562 | 643 | 64 075 | 975 580 | 949 998 | 1 369 165 | 2 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 524 | 9 564 | 40 603 | 26 343 | 21 319 | 11 302 | 10 989 | 17 290 | 10 811 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 065 | 2 621 | 9 699 | 6 689 | 5 459 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 066 | 2 621 | 10 288 | 6 689 | 5 459 | 3 932 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 990 | 9 564 | 39 746 | 26 343 | 21 319 | 14 715 | 10 969 | 17 290 | 10 811 | 13 071 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 990 | 9 564 | 39 746 | 26 343 | 21 319 | 14 715 | 10 989 | 17 290 | 10 811 | 13 071 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 564 | 40 603 | 26 343 | 21 319 | 11 302 | 10 969 | 17 290 | 10 811 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 073 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 98 103 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 957 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 106 987 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 715 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 715 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 715 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 715 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 831 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 831 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 831 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 831 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 987 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 103 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 921 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 356 795 | 6 134 | 60 | 83 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 354 924 | 6 134 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 871 | 60 | 83 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 312 874 | 9 860 | 3 948 | 4 465 | 6 992 | 13 551 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 291 830 | 6 752 | 338 | 1 722 | 811 | 5 980 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 538 | 1 490 | 1 463 | 1 512 | 1 529 | 1 361 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 820 | 397 | 1 019 | 1 158 | 2 707 | 4 136 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 970 | 1 221 | 1 128 | 73 | 70 | 197 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 369 | 8 364 | 12 792 | 16 494 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 926 | 158 058 | 66 464 | 113 025 | 151 051 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 036 | 73 794 | 7 990 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 689 | 56 250 | 112 975 | 16 901 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 890 | 3 575 | 2 224 | 134 150 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 000 | 151 689 | 58 100 | 100 233 | 134 557 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 000 | 68 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 83 689 | 58 100 | 100 233 | 10 007 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 550 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 364 851 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 364 851 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 408 287 | 1 740 | 2 940 | 3 802 | 5 364 | 3 965 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 073 | 1 740 | 2 940 | 3 802 | 5 364 | 3 965 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 403 214 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 485 | 97 | 436 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 1,43 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ | -19,9 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Активы | 133,6 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | 123,5 млн ₽ | 128,2 млн ₽ | 136,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 133,5 млн ₽ | 110,2 млн ₽ | 123,1 млн ₽ | 127,8 млн ₽ | 136,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | -18,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 791,65 | 688,42 | 336,05 | 316,93 | 16,83 | 3,31 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 784,14 | 686,88 | 335,39 | 316,36 | 16,41 | 2,86 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1 779,97 | 686,43 | 334,84 | 315,83 | 0,47 | 1,21 ▼ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,66 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 ▲ | 0,06 |
| Рентабельность продаж | -38,8 % | — | — | 1,1 % | 1,3 % | 12,1 % ▼ | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 127,2 % | — | — | 0,8 % | 1,1 % | 17,0 % ▼ | -15,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | -18,0 % | 14,0 % | 8,4 % | 9,6 % | 0,2 % ▲ | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | -18,1 % | 14,0 % | 8,5 % | 9,6 % | 1,9 % ▲ | -2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,00 | — | 11,13 | 8,58 | 0,06 ▲ | 0,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 403 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 129 дн. ▲ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | 20 дн. | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 111 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,94 | 0,73 ▲ | 0,17 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1 904,42 | 731,84 | 364,97 | 344,19 | 2 470,47 | 5,90 ▲ | 2,74 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 725).