Финансы ЗАО"СЕДИН-КУБАНОЛЬ", Краснодар
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕДИН-КУБАНОЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 689 | 1 414 | 43 711 | 38 231 | 38 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 797 | 326 | 11 267 | 12 080 | 11 561 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 835 | 4 | 6 545 | 5 935 | 5 415 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 501 | 322 | 501 | 496 | 496 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 462 | 4 221 | 5 649 | 5 649 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 892 | 1 090 | 32 444 | 26 150 | 26 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 651 | 178 | 1 067 | 422 | 433 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 180 | 910 | 31 348 | 25 508 | 26 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 171 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 2 | 26 | 49 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 849 | 2 519 | 57 387 | 43 711 | 38 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 745 | 282 | 8 225 | 11 267 | 12 080 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 326 | 17 | 4 079 | 6 545 | 5 935 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 502 | 265 | 501 | 501 | 496 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 917 | 3 645 | 4 221 | 5 649 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 104 | 2 237 | 49 162 | 32 444 | 26 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 643 | 309 | 1 065 | 1 067 | 422 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 279 | 1 914 | 47 869 | 31 348 | 25 508 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 171 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 119 | 14 | 227 | 26 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 1 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 689 | 1 414 | 43 711 | 38 231 | 38 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 587 | 18 459 | 13 074 | 13 077 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 567 | 18 439 | 13 054 | 13 057 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 102 | 3 173 | 25 252 | 25 158 | 25 068 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 987 | 6 400 | 6 741 | 5 999 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 116 | 3 173 | 18 852 | 18 417 | 19 069 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 849 | 2 519 | 57 387 | 43 711 | 38 231 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 607 | 20 268 | 18 459 | 13 074 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 587 | 20 248 | 18 439 | 13 054 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 241 | 4 031 | 37 119 | 25 252 | 25 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 987 | 8 987 | 6 400 | 6 741 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 254 | 4 031 | 28 132 | 18 852 | 18 417 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 436 | 1 628 | 1 271 | 1 323 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 221 | 3 950 | 1 628 | 1 271 | 1 323 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 785 | 4 334 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 764 | 2 230 | 1 271 | 1 323 | 2 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 764 | 961 | 1 271 | 1 323 | 2 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 961 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 051 | 3 719 | 2 119 | 2 388 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 269 | 331 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 092 | 5 912 | 3 719 | 2 119 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 250 | 330 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 782 | 501 | 10 | 24 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 487 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 4 810 | 460 | 597 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 269 | 1 216 | 2 750 | 6 818 | 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 90 | 330 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 501 | 10 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 2 487 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 971 | 79 | 4 721 | 4 720 | 460 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 729 | 37 | 1 939 | 2 750 | 6 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 867 | 183 | 563 | 1 427 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 49 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 49 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 503 | 563 | 1 427 | 1 | |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 587 | 20 248 | 18 439 | 13 054 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 607 | 20 268 | 18 459 | 13 074 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 567 | 18 439 | 13 054 | 13 057 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 587 | 18 459 | 13 074 | 13 077 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 736 | 2 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 736 | 2 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 736 | 2 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 736 | 2 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 756 | 1 809 | 5 385 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 756 | 1 809 | 5 385 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 809 | 5 385 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 809 | 5 385 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 756 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 756 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 587 | 18 459 | 13 074 | 13 077 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 607 | 20 268 | 18 459 | 13 074 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 565 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 780 | 1 933 | 1 643 | 2 912 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 713 | 1 687 | 1 444 | 2 310 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | 246 | 199 | 65 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 730 | 8 701 | 1 078 | 2 960 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 440 | 1 330 | 481 | 1 005 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 453 | 543 | 566 | 733 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 837 | 6 828 | 31 | 109 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 565 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -248 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 38,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 1,04 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 1,02 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,24 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,5 % | -14,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | — | 477 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 913 дн. | — | 21 028 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,91 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -11,42 | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.