Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙРИН", Рязанская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 795 | 70 911 | 145 502 | 200 858 | 379 175 | 565 725 | 609 191 | 728 722 | 674 669 | 972 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 487 | 40 222 | 53 703 | 69 601 | 148 997 | 271 717 | 306 315 | 335 900 | 397 445 | 507 089 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 911 | 38 646 | 53 703 | 69 601 | 145 974 | 271 717 | 306 315 | 335 900 | 397 445 | 507 089 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 576 | 1 576 | 3 023 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 308 | 30 689 | 91 799 | 131 257 | 230 178 | 294 009 | 302 876 | 392 822 | 277 224 | 465 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 413 | 28 975 | 85 680 | 121 431 | 189 256 | 274 805 | 276 666 | 330 857 | 256 022 | 279 537 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 572 | 1 572 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 5 899 | 7 832 | 33 205 | 11 194 | 18 688 | 30 942 | 18 486 | 160 203 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 598 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 323 | 16 | 112 | 1 761 | 42 | 1 198 | 2 945 | 28 184 | 568 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 233 | 77 | 6 811 | 4 576 | 2 839 | 2 148 | 25 887 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 021 | 81 795 | 70 912 | 145 502 | 200 858 | 408 619 | 554 957 | 609 191 | 728 722 | 674 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 731 | 46 487 | 40 222 | 53 703 | 69 601 | 209 308 | 260 949 | 306 315 | 335 900 | 397 445 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 205 | 44 911 | 38 646 | 53 703 | 69 601 | 209 308 | 260 949 | 306 315 | 335 900 | 397 445 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 526 | 1 576 | 1 576 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 290 | 35 308 | 30 690 | 91 799 | 131 257 | 199 311 | 294 008 | 302 876 | 392 822 | 277 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 844 | 33 413 | 28 976 | 85 680 | 121 431 | 162 122 | 274 805 | 276 666 | 330 857 | 256 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 572 | 1 572 | 1 572 | 2 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 862 | 126 | 5 899 | 7 832 | 26 642 | 11 194 | 18 688 | 30 942 | 18 486 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 323 | 16 | 112 | 1 761 | 1 328 | 1 198 | 2 945 | 28 184 | 568 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 233 | 9 217 | 6 811 | 4 576 | 2 839 | 2 148 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 795 | 70 911 | 145 502 | 200 858 | 379 175 | 565 725 | 609 191 | 728 722 | 674 669 | 972 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 519 | 25 843 | 31 207 | 47 119 | 26 956 | 224 784 | 363 856 | 392 354 | 482 202 | 562 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 614 | 10 938 | 16 302 | 32 214 | 12 051 | 209 879 | 348 951 | 377 449 | 467 297 | 547 466 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 368 | 3 524 | 48 000 | 33 000 | 98 600 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 368 | 3 524 | 48 000 | 33 000 | 98 600 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 908 | 41 544 | 66 295 | 120 739 | 253 619 | 340 941 | 245 335 | 336 368 | 192 467 | 410 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 980 | 8 760 | 79 942 | 224 806 | 310 161 | 235 319 | 229 432 | 185 268 | 262 986 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 083 | 739 | 57 535 | 40 537 | 28 813 | 29 594 | 8 545 | 105 829 | 6 538 | 146 975 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 825 | 3 825 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 260 | 1 186 | 1 471 | 1 107 | 661 | 477 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 021 | 81 795 | 70 912 | 145 502 | 200 858 | 408 619 | 554 957 | 609 191 | 728 722 | 674 669 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 984 | 22 519 | 25 844 | 31 207 | 47 119 | 134 324 | 214 016 | 363 856 | 392 354 | 482 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 079 | 7 614 | 10 939 | 16 302 | 32 214 | 119 419 | 199 111 | 348 951 | 377 449 | 467 297 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 346 | 37 368 | 3 524 | 48 000 | 33 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 346 | 37 368 | 3 524 | 48 000 | 33 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 691 | 21 908 | 41 544 | 66 295 | 120 739 | 274 295 | 340 941 | 245 335 | 336 368 | 192 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 36 980 | 8 760 | 79 942 | 256 540 | 310 161 | 235 319 | 229 432 | 185 268 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 866 | 18 083 | 739 | 57 535 | 40 537 | 17 058 | 29 594 | 8 545 | 105 829 | 6 538 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 825 | 3 825 | 3 825 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 260 | 697 | 1 186 | 1 471 | 1 107 | 661 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 601 | 6 229 | 6 734 | 15 457 | 30 430 | 227 262 | 98 846 | 159 936 | 41 339 | 79 336 |
| Выручка за предыдущий год | 44 497 | 92 144 | 116 446 | 107 168 | 173 911 | 510 114 | 222 651 | 430 874 | 272 221 | 432 627 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 896 | 85 915 | 109 712 | 91 711 | 143 481 | 282 852 | 123 805 | 270 938 | 230 882 | 353 291 |
| Выручка за отчетный год | 92 144 | 116 446 | 107 168 | 173 911 | 180 127 | 222 651 | 430 874 | 272 221 | 432 627 | 365 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 229 | 6 734 | 15 457 | 30 430 | 8 503 | 98 846 | 159 936 | 41 339 | 79 336 | 113 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 229 | 6 734 | 15 457 | 30 430 | 8 503 | 98 846 | 159 936 | 41 339 | 79 336 | 113 090 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 915 | 109 712 | 91 711 | 143 481 | 171 624 | 123 805 | 270 938 | 230 882 | 353 291 | 252 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 804 | 6 229 | 6 734 | 15 457 | 30 430 | 227 262 | 98 846 | 159 936 | 41 339 | 79 336 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 797 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 535 | 3 556 | 5 364 | 15 912 | 90 460 | 152 827 | 31 808 | 91 909 | 82 104 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 113 | 6 567 | 22 433 | 12 453 | 11 677 | 12 904 | 18 873 | 31 280 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 744 | 33 592 | 17 289 | 6 694 | 7 761 | 11 490 | 7 846 | 6 789 | 34 216 | 2 729 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 325 | 30 203 | 27 382 | 21 212 | 13 994 | 7 423 | 3 278 | 3 416 | 2 770 | 2 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 526 | 535 | 3 556 | 5 364 | 15 912 | 201 405 | 90 460 | 152 827 | 31 808 | 91 909 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 381 | 5 113 | 6 567 | 37 539 | 12 453 | 11 677 | 12 904 | 18 873 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 101 | 18 744 | 33 592 | 17 289 | 6 694 | 18 241 | 11 490 | 7 846 | 6 789 | 34 216 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 998 | 19 325 | 30 203 | 27 382 | 21 212 | 6 559 | 7 423 | 3 278 | 3 416 | 2 770 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 526 | 535 | 3 324 | 5 364 | 15 912 | 201 405 | 90 460 | 149 840 | 28 498 | 89 848 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 535 | 3 324 | 5 364 | 15 912 | 90 460 | 149 840 | 28 498 | 89 848 | 80 169 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 535 | 3 324 | 5 364 | 15 912 | 90 460 | 149 840 | 28 498 | 89 848 | 80 169 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 526 | 535 | 3 324 | 5 364 | 15 912 | 201 405 | 90 460 | 149 840 | 28 498 | 89 848 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 510 | 2 510 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 395 | 2 395 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 302 | 32 214 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 207 | 47 119 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 510 | 2 510 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 395 | 2 395 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 214 | 12 051 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 119 | 26 956 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 912 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 912 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 912 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 912 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 163 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 163 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 163 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 163 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 119 | 26 956 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 207 | 47 118 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 156 | 145 235 | 81 195 | 38 466 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 855 | 156 686 | 251 250 | 413 889 | 364 164 | 376 612 | 365 415 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 142 064 | 154 490 | 234 172 | 407 433 | 347 161 | 340 160 | 350 610 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 833 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 791 | 2 196 | 16 245 | 6 456 | 17 003 | 36 452 | 14 805 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 574 | 282 209 | 208 094 | 268 654 | 282 969 | 338 146 | 394 071 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 630 | 222 818 | 150 742 | 190 179 | 209 654 | 220 106 | 276 510 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 779 | 33 895 | 35 865 | 44 759 | 66 699 | 54 498 | 60 134 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 982 | 9 469 | 5 091 | 23 386 | 15 182 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 112 | 5 049 | 1 300 | 2 062 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 116 | 25 496 | 18 393 | 19 198 | 1 525 | 38 856 | 40 183 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 144 | 250 | 1 250 | 46 | 22 808 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 627 | 250 | 1 250 | 46 | 22 808 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 517 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 776 | 79 146 | 87 686 | 67 688 | 42 302 | 49 240 | 33 439 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 328 | 79 146 | 87 686 | 67 688 | 42 302 | 49 240 | 33 439 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 448 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 000 | 202 950 | 44 150 | 61 620 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 006 | 258 700 | 211 500 | 148 790 | 128 500 | 111 250 | 163 320 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 006 | 258 700 | 211 500 | 148 790 | 128 500 | 111 250 | 163 320 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 006 | 55 750 | 167 350 | 225 840 | 142 200 | 150 900 | 101 700 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 006 | 167 350 | 225 840 | 142 200 | 150 900 | 101 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 750 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 649 | 1 747 | 25 239 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 222,7 млн ₽ | 430,9 млн ₽ | 272,2 млн ₽ | 432,6 млн ₽ | 365,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 90,5 млн ₽ | 149,8 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | ||
| Активы | 565,7 млн ₽ | 609,2 млн ₽ | 728,7 млн ₽ | 674,7 млн ₽ | 972,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 224,8 млн ₽ | 363,9 млн ₽ | 392,4 млн ₽ | 482,2 млн ₽ | 562,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +93,5 % | -36,8 % | +58,9 % | -15,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,23 | 1,17 | 1,44 | 1,13 | 2,52 ▼ | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,09 | 0,18 | 0,10 | 0,39 | 0,89 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,22 ▼ | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,60 | 0,54 | 0,71 | 0,58 | 0,68 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 1,52 | 0,67 | 0,86 | 0,40 | 0,73 | 0,29 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 44,4 % | 37,1 % | 15,2 % | 18,3 % | 30,9 % | 9,1 % ▲ | 10,6 % |
| Чистая рентабельность | 40,6 % | 34,8 % | 10,5 % | 20,8 % | 21,9 % | 6,6 % ▲ | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 24,6 % | 3,9 % | 13,3 % | 8,2 % | 1,3 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,2 % | 41,2 % | 7,3 % | 18,6 % | 14,3 % | 4,6 % ▲ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | 0,71 | 0,37 | 0,64 | 0,38 | 0,41 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 16 дн. | 41 дн. | 16 дн. | 160 дн. | 57 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 810 дн. | 373 дн. | 523 дн. | 265 дн. | 404 дн. | 274 дн. ▼ | 265 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 12 дн. | 167 дн. | 7 дн. | 212 дн. | 62 дн. ▼ | 46 дн. |
| Финансовый цикл | 741 дн. | 377 дн. | 397 дн. | 273 дн. | 352 дн. | 299 дн. ▼ | 348 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,16 | 0,19 | 0,14 | 0,31 | 0,12 | 0,70 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,43 | 5,73 | 3,71 | 6,63 | 4,21 | 6,56 ▼ | 5,73 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2913).