Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 600 178 | 623 856 | 1 418 355 | 1 428 256 | 1 401 011 | 66 040 | 128 082 | 33 197 | 14 909 | 14 909 | 7 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 463 353 | 474 451 | 274 341 | 320 463 | 290 626 | 125 694 | 33 197 | 14 909 | 14 909 | 7 481 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 819 | 41 808 | 1 700 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 457 534 | 432 638 | 214 574 | 232 722 | 194 558 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | 482 | 349 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 58 027 | 86 259 | 94 719 | 125 694 | 33 197 | 14 909 | 14 909 | 7 481 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 825 | 149 405 | 1 144 014 | 1 107 793 | 1 110 385 | 66 040 | 2 388 | ||||
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 427 | 6 805 | 11 974 | 12 769 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 663 | 34 262 | 127 278 | 89 139 | 152 075 | 66 040 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 108 199 | 990 079 | 1 006 464 | 945 518 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 162 | 517 | 3 822 | 216 | 22 | 2 388 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 030 | 1 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 310 292 | 600 178 | 623 940 | 1 418 982 | 1 428 256 | 54 675 | 128 082 | 33 197 | 14 909 | 14 909 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 219 590 | 463 353 | 474 451 | 274 150 | 320 463 | 125 694 | 33 197 | 14 909 | 14 909 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 5 819 | 41 808 | 3 304 | 1 000 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 218 590 | 457 534 | 432 638 | 213 514 | 232 722 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 | 482 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 57 292 | 86 259 | 125 694 | 33 197 | 14 909 | 14 909 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 702 | 136 825 | 149 489 | 1 144 832 | 1 107 793 | 54 675 | 2 388 | ||||
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 143 | 6 427 | 7 140 | 11 974 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 122 | 85 449 | 34 262 | 127 065 | 89 139 | 36 453 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 071 | 108 278 | 990 078 | 1 006 464 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 580 | 4 162 | 517 | 3 822 | 216 | 18 222 | 2 388 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 16 727 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 600 178 | 623 856 | 1 418 355 | 1 428 256 | 1 401 011 | 66 040 | 128 082 | 33 197 | 14 909 | 14 909 | 7 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 300 528 | 308 574 | 306 498 | 295 239 | 278 204 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 290 609 | 290 609 | 290 609 | 290 609 | 290 609 | 290 609 | 290 609 | 290 609 | 290 609 | 290 609 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 965 | 15 889 | 4 630 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 501 | 25 501 | 23 559 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 501 | 25 501 | 23 033 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 526 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 651 | 315 282 | 1 086 356 | 1 107 516 | 1 099 248 | 871 707 | 872 043 | 872 043 | 872 043 | 872 043 | 864 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 870 761 | 886 536 | 885 363 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 287 | 15 282 | 139 909 | 10 912 | 11 098 | 871 707 | 872 043 | 872 043 | 872 043 | 872 043 | 864 615 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 300 000 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 297 364 | 201 686 | 210 068 | 202 787 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 310 292 | 600 178 | 623 855 | 1 418 982 | 1 428 256 | 54 675 | 128 082 | 33 197 | 14 909 | 14 909 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 287 623 | 300 527 | 308 574 | 307 107 | 295 239 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 290 609 | 290 609 | 290 609 | 290 609 | 290 609 | 290 609 | 290 609 | 290 609 | 290 609 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 918 | 17 965 | 16 498 | 4 630 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 501 | 25 501 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 501 | 25 501 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 668 | 299 651 | 315 281 | 1 086 374 | 1 107 516 | 872 043 | 872 043 | 872 043 | 872 043 | 872 043 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 634 | 870 761 | 886 536 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 034 | 2 287 | 15 281 | 13 927 | 10 912 | 872 043 | 872 043 | 872 043 | 872 043 | 872 043 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 297 364 | 300 000 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 201 686 | 210 068 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 378 | 15 619 | 4 331 | 28 870 | 31 584 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 165 247 | 166 054 | 429 622 | 724 810 | 603 223 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 155 131 | 150 435 | 425 291 | 695 940 | 571 639 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 166 054 | 429 622 | 722 650 | 603 223 | 1 443 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 331 | 28 850 | 31 584 | 61 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 295 | 27 182 | 29 126 | 6 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 036 | 1 668 | 2 458 | 55 | 259 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 715 | 425 291 | 693 800 | 571 639 | 1 382 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 339 | 3 295 | 27 194 | 29 126 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 280 | 1 036 | 1 676 | 2 458 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 178 769 | 10 030 | 895 | 90 | 98 754 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 797 | 1 242 | 6 807 | 6 260 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 361 | 144 | 31 052 | 48 359 | 830 | 45 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 584 | 772 556 | 1 084 959 | 269 802 | 11 162 | 45 | 291 | 42 | 104 941 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 87 824 | 767 474 | 1 081 736 | 268 139 | 32 974 | 291 | 42 | 6 187 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 404 823 | 16 738 | 10 030 | 1 499 | 1 690 | 90 | 84 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 20 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 824 | 1 797 | 1 542 | 6 807 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 721 | 361 | 144 | 31 052 | 48 359 | 45 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 201 297 | 87 760 | 772 556 | 1 084 664 | 269 802 | 845 | 45 | 291 | 42 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 201 805 | 87 824 | 767 474 | 1 080 869 | 268 139 | 845 | 291 | 42 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 713 | 12 903 | 7 962 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 174 | 3 835 | 2 068 | 499 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | 441 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 548 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 835 | 2 068 | 570 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 351 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 487 | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 527 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 | 441 | 132 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 441 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 903 | 7 962 | 98 754 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 903 | 7 962 | 98 754 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 903 | 7 962 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 290 609 | 290 609 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 527 | 16 499 | 4 630 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 300 527 | 307 107 | 295 239 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 290 609 | 290 609 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 574 | 4 630 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 308 574 | 295 239 | 278 204 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 047 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 047 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 047 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 047 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 869 | 17 035 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 869 | 17 035 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 869 | 17 035 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 869 | 17 035 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 308 574 | 295 239 | 278 204 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 300 527 | 307 107 | 295 239 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 237 205 | 19 577 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 264 356 | 313 936 | 41 575 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 264 356 | 299 498 | 1 855 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 713 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 151 | 376 610 | 21 998 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 640 | 42 959 | 12 721 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 216 | 2 208 | 1 668 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 127 | 207 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 295 | 752 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 479 | 5 292 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 268 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 227 | 70 288 | 6 090 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 33 500 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 19 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 208 | 36 142 | 5 887 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 646 | 203 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 485 567 | 26 020 | 19 261 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 485 567 | 26 020 | 19 261 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 800 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 133 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 133 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 333 | 6 600 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 333 | 6 600 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 98,8 млн ₽ | ||
| Активы | 128,1 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -744,0 млн ₽ | -838,8 млн ₽ | -857,1 млн ₽ | -857,1 млн ₽ | -857,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | -5,81 | -25,27 | -57,49 | -57,49 | -114,57 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 12,4 % | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 7,7 % | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 1 320,1 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,9 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,43 | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 113 дн. | 125 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -364,18 | — | — | — | — | 0,54 | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -635,70 | -635,70 | -1 170,66 | 4,94 ▼ | 6,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 457 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).