Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛРЕП ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛРЕП "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 501 | 60 100 | 56 437 | 58 387 | 55 713 | 55 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 488 | 9 057 | 8 593 | 8 605 | 8 083 | 7 691 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 488 | 9 057 | 8 593 | 8 605 | 8 083 | 7 691 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 013 | 51 043 | 47 845 | 49 782 | 47 630 | 48 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 807 | 43 732 | 43 258 | 45 164 | 44 907 | 44 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 206 | 7 311 | 4 587 | 4 618 | 2 723 | 3 415 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 270 | 58 501 | 60 100 | 56 437 | 58 387 | 55 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 746 | 9 488 | 9 057 | 8 593 | 8 605 | 8 083 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 746 | 9 488 | 9 057 | 8 593 | 8 605 | 8 083 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 524 | 49 013 | 51 043 | 47 844 | 49 782 | 47 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 231 | 45 807 | 43 732 | 43 257 | 45 164 | 44 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 291 | 3 206 | 7 311 | 4 587 | 4 618 | 2 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 501 | 60 100 | 56 437 | 58 387 | 55 713 | 55 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 428 | 59 767 | 55 901 | 57 682 | 54 822 | 55 279 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 | 333 | 536 | 705 | 891 | 716 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 333 | 536 | 705 | 891 | 716 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 270 | 58 501 | 60 100 | 56 437 | 58 387 | 55 713 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 032 | 58 428 | 59 767 | 55 901 | 57 682 | 54 822 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 238 | 73 | 333 | 536 | 705 | 891 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 | 73 | 333 | 536 | 705 | 891 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 143 | 9 644 | 12 017 | 10 657 | 5 931 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 801 | 18 176 | 21 818 | 18 175 | 12 156 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 658 | 8 532 | 9 801 | 7 518 | 6 225 | |
| Выручка за отчетный год | 20 801 | 18 176 | 21 818 | 18 175 | 12 156 | 12 026 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 143 | 9 644 | 12 017 | 10 657 | 5 931 | 4 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 143 | 9 644 | 12 017 | 10 657 | 5 931 | 4 699 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 658 | 8 532 | 9 801 | 7 518 | 6 225 | 7 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 143 | 9 644 | 12 017 | 10 657 | 5 931 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 131 | 9 372 | 12 288 | 10 696 | 5 860 | 4 615 |
| Прочие доходы за отчетный год | 256 | 191 | 373 | 67 | 32 | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 268 | 463 | 102 | 28 | 103 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 131 | 9 372 | 12 288 | 10 696 | 5 860 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 256 | 191 | 373 | 67 | 32 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 268 | 463 | 102 | 28 | 103 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 396 | 8 839 | 11 635 | 10 181 | 5 489 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 735 | 533 | 653 | 515 | 371 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 735 | 533 | 653 | 515 | 371 | 358 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 396 | 8 839 | 11 635 | 10 181 | 5 489 | 4 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 396 | 8 839 | 11 635 | 10 181 | 5 489 | 4 257 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 58,5 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 56,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 58,4 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 55,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 671,41 | 153,28 | 89,26 | 70,61 | 53,46 | 67,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 671,41 | 153,28 | 89,26 | 70,61 | 53,46 | 67,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 43,92 | 21,95 | 8,56 | 6,55 | 3,06 | 4,77 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,3 % | 14,7 % | 20,6 % | 17,4 % | 9,9 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,4 % | 14,8 % | 20,8 % | 17,7 % | 10,0 % | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 67,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.