Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЯЗЬСТРОЙ - 2", Краснодар
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЯЗЬСТРОЙ - 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 442 323 | 448 247 | 113 149 | 114 010 | 122 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 397 | 53 512 | 47 403 | 48 673 | 50 447 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 088 | 9 081 | 2 752 | 2 635 | 1 174 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 309 | 44 431 | 44 651 | 46 038 | 49 273 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 398 927 | 394 735 | 65 746 | 65 337 | 72 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 597 | 1 572 | 9 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 392 652 | 391 353 | 65 700 | 65 323 | 4 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 283 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 371 | 1 811 | 15 | 67 313 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 024 | 22 | 14 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 554 | 442 335 | 118 815 | 113 149 | 114 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 301 | 45 705 | 47 536 | 47 403 | 48 673 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 992 | 11 162 | 2 869 | 2 752 | 2 635 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 309 | 34 543 | 44 667 | 44 651 | 46 038 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 253 | 396 630 | 71 279 | 65 746 | 65 337 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 793 | 2 597 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 079 | 390 640 | 71 185 | 65 700 | 65 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 269 | 1 371 | 94 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 23 | 22 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 442 323 | 448 247 | 113 149 | 114 010 | 122 474 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 052 | 29 052 | 29 052 | 29 052 | 29 052 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 31 | 31 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 020 | 6 323 | 29 320 | 29 320 | 29 320 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 020 | 6 323 | 29 320 | 29 320 | 29 320 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 076 | 565 978 | 662 485 | 669 041 | 690 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 486 087 | 553 113 | 615 820 | 615 820 | 615 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 639 | 12 050 | 46 665 | 53 221 | 74 711 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 350 | 816 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 554 | 442 335 | 118 815 | 113 149 | 114 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 052 | 29 052 | 29 052 | 29 052 | 29 052 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 31 | 31 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 3 020 | 29 320 | 29 320 | 29 320 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 520 | 3 020 | 29 320 | 29 320 | 29 320 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 208 | 497 905 | 628 538 | 662 485 | 669 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 199 | 486 087 | 615 820 | 615 820 | 615 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 207 | 11 468 | 12 718 | 46 665 | 53 221 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 802 | 350 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 449 | 20 858 | 21 417 | 16 436 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 449 | 25 318 | 20 858 | 21 417 | 16 436 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 704 | ||||
| Выручка за отчетный год | 25 426 | 31 464 | 21 417 | 16 436 | 15 575 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 426 | 31 464 | 21 417 | 16 436 | 15 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 542 | 101 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 316 | 20 495 | 17 305 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 287 | 28 922 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 532 | 101 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 326 | 21 316 | 20 495 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 262 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 301 | 24 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 140 | 84 666 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 226 | 21 539 | 10 | 49 343 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 813 | 8 801 | 39 661 | 2 918 | 63 778 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 301 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 866 | 36 141 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 297 | 42 214 | 2 675 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 666 | 17 636 | 422 197 | 39 661 | 2 918 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 644 | 2 234 | 1 387 | ||
| Прочее за предыдущий год | 47 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 819 | 4 420 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 018 | 2 496 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 898 | 1 387 | 3 235 | ||
| Прочее за отчетный год | 486 | 105 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 052 | 29 052 | 29 052 | 29 052 | 29 083 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 052 | 29 052 | 29 052 | 31 | 29 083 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 31 | 31 | 31 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 085 | 65 464 | 39 613 | 5 695 | 13 026 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 085 | 65 464 | 39 613 | 5 695 | 13 026 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 085 | 65 464 | 39 613 | 5 695 | 13 026 |
| Убыток (ИТОГО) | 24 085 | 65 464 | 39 613 | 5 695 | 13 026 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 970 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 426 | 109 937 | 26 132 | 19 695 | 57 627 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 426 | 36 534 | 23 588 | 19 695 | 17 319 |
| Прочие поступления за отчетный год | 73 403 | 2 544 | 40 308 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 137 | 177 964 | 26 211 | 19 710 | 39 657 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 844 | 12 902 | 9 517 | 9 935 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 137 | 18 867 | 5 105 | 6 384 | 6 097 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 964 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 643 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 289 | 7 561 | 3 809 | 23 625 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 49 343 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 343 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 49 343 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 467 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 467 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 467 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 440 | 67 313 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -60,8 млн ₽ | -65,5 млн ₽ |
| Активы | 442,3 млн ₽ | 448,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -60,8 млн ₽ | -124,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,7 % | -14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.