Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 010 | 3 512 | 3 421 | 3 138 | 3 215 | 3 922 | 4 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 847 | 3 071 | 3 028 | 2 848 | 2 765 | 2 723 | 2 682 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 | 47 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 024 | 2 981 | 2 848 | 2 765 | 2 723 | 2 682 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 847 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 163 | 441 | 393 | 290 | 450 | 1 199 | 1 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 496 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 631 | 339 | 389 | 263 | 423 | 1 180 | 1 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 3 | 4 | 27 | 27 | 19 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 99 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 438 | 3 474 | 3 512 | 3 421 | 3 138 | 3 215 | 3 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 847 | 3 114 | 3 071 | 3 028 | 2 848 | 2 765 | 2 723 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 067 | 3 024 | 2 981 | 2 848 | 2 765 | 2 723 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 847 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 591 | 360 | 441 | 393 | 290 | 450 | 1 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 742 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 846 | 327 | 339 | 389 | 263 | 423 | 1 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 12 | 3 | 4 | 27 | 27 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 99 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 010 | 3 512 | 3 421 | 3 138 | 3 215 | 3 922 | 4 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 353 | 2 401 | 1 910 | 1 126 | 357 | 116 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 257 | 257 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 138 | 1 904 | 863 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 657 | 1 111 | 1 511 | 2 012 | 2 858 | 3 806 | 4 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 396 | 1 111 | 1 489 | 1 979 | 2 659 | 3 139 | 4 099 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 261 | 22 | 33 | 199 | 667 | 696 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 438 | 3 474 | 3 512 | 3 421 | 3 138 | 3 215 | 3 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 226 | 2 868 | 2 401 | 1 910 | 1 126 | 357 | 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 257 | 257 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 605 | 2 138 | 1 904 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 212 | 606 | 1 111 | 1 511 | 2 012 | 2 858 | 3 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 949 | 602 | 1 111 | 1 489 | 1 979 | 2 659 | 3 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 263 | 22 | 33 | 199 | 667 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 586 | 1 058 | 1 125 | 1 108 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 529 | 1 058 | 1 125 | 1 108 | 971 | 1 126 | 1 746 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 057 | 1 106 | 1 849 | 2 106 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 544 | 1 125 | 1 108 | 971 | 1 126 | 1 746 | 1 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 125 | 1 108 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 584 | 1 573 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 392 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 227 | 1 106 | 1 849 | 2 106 | 2 093 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 551 | 1 584 | 1 573 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 241 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 241 | 4 | 17 | 14 | 21 | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 764 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 764 | 217 | 4 | 409 | 14 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 708 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 31 | 19 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 31 | 19 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -768 тыс. ₽ | -391 тыс. ₽ | -533 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 357 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | -440 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,32 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,32 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,03 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,01 | 32,81 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,9 % | -10,0 % | -12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -215,1 % | -337,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.