Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГИДА ИНВЕСТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГИДА ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 535 | 201 787 | 193 166 | 78 154 | 82 973 | 176 342 | 74 017 | 76 535 | 70 130 | 70 249 | 68 624 | 70 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 497 | 198 213 | 186 741 | 66 622 | 63 074 | 145 027 | 56 526 | 50 205 | 43 588 | 40 983 | 39 412 | 43 892 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 186 722 | 186 033 | 175 019 | 56 888 | 54 978 | 138 548 | 50 765 | 44 445 | 42 338 | 40 231 | 38 125 | 42 588 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 775 | 12 180 | 11 722 | 9 734 | 8 096 | 6 479 | 5 761 | 5 760 | 1 250 | 752 | 1 288 | 1 304 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 038 | 3 574 | 6 425 | 11 532 | 19 899 | 31 315 | 17 491 | 26 330 | 26 542 | 29 266 | 29 211 | 26 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 553 | 1 133 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 625 | 3 265 | 3 850 | 9 418 | 17 065 | 12 714 | 12 817 | 7 943 | 8 157 | 11 831 | 11 201 | 7 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 683 | 18 385 | 18 385 | 17 426 | 17 426 | 17 426 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 399 | 308 | 2 574 | 2 112 | 2 833 | 3 013 | 982 | 572 | 285 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 123 | 203 535 | 201 787 | 193 166 | 78 154 | 82 973 | 176 342 | 78 641 | 76 535 | 70 130 | 70 249 | 68 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 234 500 | 200 497 | 198 213 | 186 741 | 66 622 | 63 074 | 145 027 | 52 311 | 50 205 | 43 588 | 40 983 | 39 412 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 219 233 | 186 722 | 186 033 | 175 019 | 56 888 | 54 978 | 138 548 | 46 551 | 44 445 | 42 338 | 40 231 | 38 125 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 267 | 13 775 | 12 180 | 11 722 | 9 734 | 8 096 | 6 479 | 5 760 | 5 760 | 1 250 | 752 | 1 287 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 623 | 3 038 | 3 574 | 6 425 | 11 532 | 19 899 | 31 315 | 26 330 | 26 330 | 26 542 | 29 266 | 29 211 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 411 | 34 | 3 | 3 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 553 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 478 | 2 625 | 3 265 | 3 850 | 9 418 | 17 065 | 12 714 | 7 943 | 7 943 | 8 158 | 11 831 | 11 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 700 | 18 385 | 18 385 | 18 384 | 17 426 | 17 426 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 399 | 308 | 2 574 | 2 112 | 2 833 | 3 013 | 572 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 535 | 201 787 | 193 166 | 78 154 | 82 973 | 176 342 | 74 017 | 76 535 | 70 130 | 70 249 | 68 624 | 70 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 007 | 23 295 | 25 059 | 32 938 | 38 626 | 43 271 | 35 660 | 32 831 | 36 563 | 36 943 | 34 565 | 34 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 997 | 23 285 | 25 049 | 32 928 | 38 616 | 43 261 | 35 650 | 32 821 | 36 553 | 36 933 | 34 555 | 34 104 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 144 | 177 426 | 165 991 | 44 562 | 41 956 | 41 797 | 35 450 | 41 719 | 31 273 | 31 040 | 30 982 | 31 791 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 613 | 39 913 | 34 566 | 33 846 | 31 290 | 31 197 | 24 916 | 31 185 | 31 185 | 29 951 | 29 951 | 29 951 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 769 | 10 751 | 10 734 | 10 716 | 10 666 | 10 600 | 10 534 | 10 534 | 88 | 1 089 | 1 031 | 1 840 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 126 762 | 126 762 | 120 691 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 384 | 1 066 | 2 116 | 654 | 2 391 | 91 274 | 2 907 | 1 985 | 2 294 | 2 266 | 3 077 | 4 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 286 | 1 286 | 1 286 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 384 | 1 066 | 2 116 | 654 | 2 391 | 91 274 | 2 907 | 1 985 | 2 294 | 980 | 1 791 | 3 142 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 123 | 203 535 | 201 787 | 193 166 | 78 154 | 82 973 | 176 342 | 78 641 | 76 535 | 70 130 | 70 249 | 68 623 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 738 | 18 007 | 23 295 | 25 059 | 32 938 | 38 626 | 43 271 | 34 937 | 32 831 | 36 563 | 36 943 | 34 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 728 | 17 997 | 23 285 | 25 049 | 32 928 | 38 616 | 43 261 | 34 927 | 32 821 | 36 553 | 36 933 | 34 555 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 997 | 173 144 | 177 426 | 165 991 | 44 562 | 41 956 | 41 797 | 41 719 | 41 719 | 31 273 | 31 040 | 30 981 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 733 | 35 613 | 39 913 | 34 566 | 33 846 | 31 290 | 31 197 | 31 185 | 31 185 | 31 185 | 29 951 | 29 951 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 691 | 10 769 | 10 751 | 10 734 | 10 716 | 10 666 | 10 600 | 10 534 | 10 534 | 88 | 1 089 | 1 030 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 134 573 | 126 762 | 126 762 | 120 691 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 388 | 12 384 | 1 066 | 2 116 | 654 | 2 391 | 91 274 | 1 985 | 1 985 | 2 294 | 2 266 | 3 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 408 | 1 286 | 1 286 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 426 | 12 384 | 1 066 | 2 116 | 654 | 2 391 | 91 274 | 1 985 | 1 985 | 2 294 | 980 | 1 791 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 554 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 136 | 26 474 | 15 388 | 6 928 | 26 274 | 28 012 | 31 624 | 1 400 | 7 200 | 2 160 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 136 | 62 783 | 15 388 | 6 928 | 26 274 | 28 012 | 31 624 | 1 400 | 7 200 | 2 160 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 309 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 62 783 | 15 388 | 6 928 | 26 274 | 28 012 | 31 624 | 21 887 | 1 400 | 7 200 | 2 160 | 2 160 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 474 | 15 388 | 6 928 | 26 274 | 28 012 | 31 624 | 21 887 | 1 400 | 7 200 | 2 160 | 2 160 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 616 | 1 295 | 10 906 | 9 640 | 10 079 | 3 846 | 4 014 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 468 | 14 772 | 5 633 | 15 368 | 18 372 | 21 545 | 18 041 | 2 106 | 2 728 | 3 186 | 5 104 | 5 364 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 309 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 036 | 616 | 1 295 | 10 906 | 9 640 | 10 079 | 4 014 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 100 | 28 468 | 14 772 | 5 633 | 15 368 | 18 372 | 21 545 | 2 640 | 2 106 | 2 728 | 3 186 | 5 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 850 | 3 253 | 2 205 | 9 848 | 7 944 | 7 753 | 2 592 | 1 866 | 287 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 176 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 129 | 1 988 | 1 015 | 928 | 897 | 897 | 897 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 427 | 4 887 | 2 224 | 318 | 86 404 | 1 119 | 3 713 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 454 | 262 | 299 | 448 | 799 | 1 429 | 86 937 | 3 267 | 28 | 222 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 583 | 7 850 | 3 253 | 2 205 | 9 848 | 7 944 | 7 753 | 1 866 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 129 | 1 988 | 1 015 | 928 | 897 | 897 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 278 | 22 427 | 4 887 | 2 224 | 318 | 1 119 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 731 | 12 454 | 262 | 299 | 448 | 799 | 1 429 | 3 267 | 28 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 622 | 6 269 | 2 346 | 1 764 | 7 879 | 5 688 | 4 647 | 282 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 592 | 1 617 | 593 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 82 | 78 | 18 | 18 | 49 | 66 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 198 | 1 987 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 77 | 11 | 649 | 62 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 592 | 1 617 | 718 | 593 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 78 | 18 | 49 | 66 | 66 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 639 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 649 | 74 | 62 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 269 | 2 346 | 1 764 | 7 879 | 5 688 | 4 647 | 1 216 | 282 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 269 | 2 346 | 1 764 | 7 879 | 5 688 | 4 647 | 1 216 | 282 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 622 | 6 269 | 2 346 | 1 764 | 7 879 | 5 688 | 4 647 | 282 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 728 | 17 997 | 23 285 | 25 049 | 32 928 | 38 616 | 43 261 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 738 | 18 007 | 23 295 | 25 059 | 32 938 | 38 626 | 43 271 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 997 | 23 285 | 25 049 | 32 928 | 38 616 | 43 261 | 35 650 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 007 | 23 295 | 25 059 | 32 938 | 38 626 | 43 271 | 35 660 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 269 | 6 608 | 1 764 | 7 879 | 5 688 | 4 647 | 1 216 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 269 | 6 608 | 1 764 | 7 879 | 5 688 | 4 647 | 1 216 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 269 | 2 346 | 1 764 | 7 879 | 5 688 | 4 647 | 1 216 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 269 | 2 346 | 1 764 | 7 879 | 5 688 | 4 647 | 1 216 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 262 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 262 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 320 | 2 | 8 827 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 320 | 2 | 8 827 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 320 | 2 | 8 827 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 320 | 2 | 8 827 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 007 | 23 295 | 25 059 | 32 938 | 38 626 | 43 271 | 35 660 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 738 | 18 007 | 23 295 | 25 059 | 32 938 | 38 626 | 43 271 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 216 | 759 | 1 174 | 165 | 7 760 | 52 | 572 | 285 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 659 | 17 926 | 15 758 | 24 711 | 25 945 | 33 965 | 23 827 | 702 | 4 142 | 12 988 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 659 | 17 926 | 7 450 | 24 711 | 25 874 | 33 297 | 23 188 | 542 | 4 142 | 2 789 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 308 | 71 | 668 | 639 | 160 | 10 199 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 946 | 20 854 | 7 542 | 23 952 | 24 771 | 33 800 | 16 067 | 650 | 3 570 | 12 703 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 807 | 15 806 | 5 470 | 20 582 | 18 196 | 26 849 | 10 006 | 15 | 8 639 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 592 | 516 | 546 | 749 | 1 257 | 1 753 | 1 334 | 1 700 | 1 800 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 525 | 412 | 427 | 3 000 | 1 005 | 894 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 236 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 547 | 4 007 | 1 114 | 2 194 | 2 318 | 4 193 | 3 833 | 650 | 1 855 | 2 028 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 700 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 700 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 700 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 776 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 776 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 837 | 15 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 052 | 3 493 | 25 | 151 | 20 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 052 | 3 493 | 25 | 151 | 20 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 100 | 656 | 5 950 | 1 246 | 604 | 5 | 15 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 100 | 656 | 5 950 | 1 246 | 604 | 5 | 15 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 365 | 2 266 | 721 | 180 | 52 | 572 | 285 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 282 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -451 тыс. ₽ | ||
| Активы | 76,5 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 32,8 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +414,3 % | -70,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,26 | 11,57 | 12,92 | 9,49 | 5,97 | 1,13 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,26 | 11,57 | 12,91 | 9,49 | 5,71 | 0,96 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,26 | 8,01 | 7,69 | 5,85 | 4,00 | 0,26 ▲ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,52 | 0,53 | 0,50 | 0,49 | 0,42 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,33 | 0,92 | 0,90 | 0,99 | 1,06 | 0,78 ▼ | 1,12 |
| Рентабельность продаж | — | -94,9 % | 55,8 % | -136,3 % | -148,3 % | 2,6 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -94,9 % | 3,9 % | -110,1 % | -20,9 % | 1,2 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | -1,9 % | 0,4 % | -3,5 % | -0,6 % | 0,7 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,4 % | -3,6 % | 0,8 % | -6,9 % | -1,3 % | 5,4 % ▼ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,02 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,92 ▼ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 127 дн. | 600 дн. | 1 893 дн. | 1 283 дн. | 79 дн. ▼ | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 11 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 104 дн. | 87 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | -6 дн. | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,89 | 0,83 | 0,16 ▲ | 0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,09 | 4,98 | 5,58 | 4,91 | 4,65 | 2,02 ▲ | 1,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1107).