Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮМАК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮМАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 036 | 1 673 | 1 740 | 1 730 | 89 | 58 | 49 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 035 | 1 672 | 1 738 | 1 728 | 88 | 58 | 49 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 843 | 1 644 | 1 667 | 1 671 | 42 | 35 | 35 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 | 28 | 62 | 57 | 46 | 23 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 478 | 1 738 | 1 673 | 1 740 | 1 730 | 89 | 58 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 466 | 1 736 | 1 672 | 1 738 | 1 728 | 87 | 58 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 12 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 343 | 1 544 | 1 644 | 1 667 | 1 671 | 41 | 35 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 180 | 28 | 62 | 57 | 46 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 036 | 1 673 | 1 740 | 1 730 | 89 | 58 | 49 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 555 | 2 134 | 2 254 | 2 227 | 553 | 410 | 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 54 | 161 | 85 | 145 | 8 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 534 | 2 080 | 2 093 | 2 142 | 408 | 402 | 284 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 478 | 1 738 | 1 673 | 1 740 | 1 730 | 89 | 58 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 791 | 2 257 | 2 134 | 2 254 | 2 227 | 578 | 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 | 21 | 54 | 161 | 85 | 145 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 659 | 2 236 | 2 080 | 2 093 | 2 142 | 433 | 402 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 632 | 85 | 80 | 151 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 696 | 2 185 | 1 108 | 315 | 1 004 | 207 | 157 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 936 | 2 350 | 1 023 | 352 | 924 | 242 | 6 |
| Выручка за отчетный год | 2 185 | 1 108 | 315 | 1 004 | 207 | 157 | 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 80 | 151 | 138 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 80 | 151 | 138 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 350 | 1 023 | 352 | 924 | 211 | 6 | 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 80 | 151 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 75 | 30 | 42 | 151 | 131 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 383 | 7 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 10 | 17 | 50 | 337 | 7 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 75 | 30 | 11 | 151 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 383 | 7 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 23 | 10 | 17 | 50 | 337 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 30 | 9 | 142 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 8 | 9 | 24 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 30 | 34 | 142 | 107 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 30 | 34 | 142 | 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | -54 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 89 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -460 тыс. ₽ | -514 тыс. ₽ | -497 тыс. ₽ | -463 тыс. ₽ | -352 тыс. ₽ | -246 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,16 | 0,14 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,16 | 0,14 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | -0,30 | -0,29 | -5,20 | -6,07 | -5,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | -3,1 % | 1,7 % | 38,2 % | 244,8 % | 218,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -502 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.