Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЮГ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 834 373 | 10 436 966 | 11 535 976 | 11 128 066 | 7 939 498 | 7 706 292 | 8 025 737 | 6 213 317 | 6 455 711 | 4 944 403 | 4 634 038 | 5 992 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 020 811 | 7 206 960 | 7 179 652 | 7 832 213 | 6 031 312 | 5 690 468 | 5 947 728 | 3 747 226 | 4 383 084 | 2 417 214 | 1 979 529 | 2 679 970 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 25 | 18 | 10 | 91 | 77 | 254 | 150 | 115 | 81 | 3 213 | 2 578 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 005 065 | 994 179 | 980 345 | 1 236 615 | 2 051 853 | 1 600 099 | 1 303 212 | 679 315 | 561 854 | 546 058 | 338 657 | 891 602 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 156 475 | 156 475 | 105 983 | 17 098 | 430 428 | 376 172 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 842 507 | 354 801 | 354 920 | 435 425 | 505 788 | 465 773 | 786 060 | 676 318 | 676 316 | 981 316 | 313 685 | 251 685 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 66 072 | 87 199 | 53 995 | 45 167 | 195 093 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 173 207 | 5 857 955 | 5 844 369 | 6 160 163 | 3 317 105 | 3 468 044 | 3 752 219 | 2 325 371 | 3 057 600 | 818 666 | 848 379 | 962 840 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 813 562 | 3 230 006 | 4 356 324 | 3 295 853 | 1 908 186 | 2 015 824 | 2 078 009 | 2 466 091 | 2 072 627 | 2 527 189 | 2 654 509 | 3 312 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 197 272 | 184 186 | 242 752 | 207 750 | 195 440 | 207 466 | 200 580 | 43 627 | 46 163 | 787 720 | 552 613 | 466 708 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 511 | 9 014 | 9 014 | 7 870 | 21 206 | 21 280 | 7 854 | 668 | 3 863 | 1 298 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 444 347 | 2 954 488 | 3 742 760 | 2 823 734 | 1 635 901 | 1 475 699 | 1 350 956 | 1 923 770 | 1 665 528 | 1 685 563 | 2 078 529 | 2 820 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 498 | 11 851 | 12 691 | 13 273 | 6 427 | 6 678 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 483 | 70 310 | 347 721 | 240 839 | 46 867 | 303 610 | 515 170 | 497 260 | 355 073 | 52 770 | 8 869 | 12 816 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 451 | 157 | 1 386 | 2 387 | 2 345 | 1 091 | 3 449 | 766 | 2 000 | 1 136 | 13 200 | 11 937 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 480 796 | 13 834 373 | 10 436 966 | 11 535 976 | 11 128 066 | 7 939 498 | 8 027 048 | 9 622 636 | 6 213 317 | 6 455 711 | 4 944 403 | 4 634 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 982 630 | 10 020 811 | 7 206 960 | 7 179 652 | 7 832 213 | 6 031 312 | 6 011 224 | 6 201 469 | 3 751 974 | 1 470 656 | 2 417 214 | 2 249 699 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 32 | 25 | 18 | 10 | 91 | 77 | 184 | 150 | 115 | 81 | 3 213 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 048 633 | 1 005 065 | 994 179 | 980 345 | 1 236 615 | 2 051 853 | 1 600 099 | 883 124 | 679 315 | 561 854 | 546 058 | 338 657 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 156 475 | 156 475 | 17 098 | 430 428 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 097 779 | 842 507 | 354 801 | 354 920 | 435 425 | 505 788 | 465 773 | 676 322 | 676 318 | 676 316 | 981 316 | 313 685 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 66 072 | 87 199 | 53 995 | 45 167 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 836 178 | 8 173 207 | 5 857 955 | 5 844 369 | 6 160 163 | 3 317 105 | 3 788 800 | 4 641 839 | 2 330 119 | 145 172 | 818 666 | 1 118 549 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 498 166 | 3 813 562 | 3 230 006 | 4 356 324 | 3 295 853 | 1 908 186 | 2 015 824 | 3 421 167 | 2 461 343 | 4 985 055 | 2 527 189 | 2 384 339 |
| Запасы на конец предыдущего года | 620 273 | 197 272 | 184 186 | 242 752 | 207 750 | 195 440 | 207 466 | 84 998 | 38 879 | 2 958 591 | 787 720 | 552 613 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 764 | 20 511 | 9 014 | 9 014 | 7 870 | 21 206 | 21 280 | 668 | 668 | 3 863 | 1 298 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 705 797 | 3 444 347 | 2 954 488 | 3 742 760 | 2 823 734 | 1 635 901 | 1 475 699 | 1 578 584 | 1 923 770 | 1 665 528 | 1 685 563 | 1 808 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 152 677 | 119 498 | 11 851 | 12 691 | 13 273 | 6 427 | 6 678 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 028 | 31 483 | 70 310 | 347 721 | 240 839 | 46 867 | 303 610 | 1 751 527 | 497 260 | 355 073 | 52 770 | 8 869 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 627 | 451 | 157 | 1 386 | 2 387 | 2 345 | 1 091 | 5 390 | 766 | 2 000 | 1 136 | 13 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 834 373 | 10 436 966 | 11 535 976 | 11 128 066 | 7 939 498 | 7 706 292 | 8 025 737 | 6 213 317 | 6 455 711 | 4 944 403 | 4 634 038 | 5 992 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 588 209 | 659 749 | 668 224 | 1 282 787 | 2 868 729 | 3 078 557 | 3 089 564 | 3 416 221 | 2 564 269 | 2 795 255 | 803 478 | 1 535 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 158 957 | 650 359 | 461 562 | 100 315 | 63 710 | 77 353 | 46 286 | 47 411 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 573 209 | 644 749 | 653 224 | 1 267 787 | 1 694 772 | 2 028 198 | 2 228 002 | 2 915 906 | 2 100 559 | 2 317 902 | 357 192 | 1 088 301 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 354 096 | 1 899 500 | 1 040 318 | 657 930 | 353 737 | 282 051 | 431 527 | 182 155 | 462 191 | 436 031 | 204 307 | 138 092 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 354 096 | 1 899 500 | 1 040 318 | 657 930 | 353 737 | 282 051 | 431 527 | 133 451 | 430 604 | 377 790 | 152 568 | 90 568 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 704 | 31 587 | 58 241 | 51 739 | 47 524 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 892 068 | 7 877 717 | 9 827 434 | 9 187 349 | 4 717 032 | 4 345 684 | 4 504 646 | 2 614 941 | 3 429 251 | 1 713 117 | 3 626 253 | 4 318 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 129 016 | 58 365 | 1 042 | 1 042 | 852 | 852 | 1 268 | 19 448 | 2 275 | 550 000 | 65 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 273 257 | 1 756 919 | 2 335 422 | 2 415 207 | 2 174 654 | 1 740 730 | 1 334 047 | 567 687 | 1 002 131 | 765 555 | 2 440 071 | 3 781 026 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 390 334 | 6 035 690 | 7 376 114 | 6 681 183 | 2 372 177 | 2 447 694 | 2 983 326 | 1 747 555 | 2 184 248 | 690 708 | 461 217 | 369 722 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 99 461 | 26 743 | 114 856 | 89 917 | 169 349 | 156 408 | 187 273 | 298 431 | 223 424 | 254 579 | 174 965 | 102 705 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 480 796 | 13 834 373 | 10 436 966 | 11 535 976 | 11 128 066 | 7 939 498 | 8 027 048 | 9 622 636 | 6 213 317 | 6 455 711 | 4 944 403 | 4 634 038 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 529 771 | 588 209 | 659 749 | 668 224 | 1 282 787 | 2 868 729 | 3 399 313 | 3 045 750 | 3 416 221 | 2 564 269 | 2 795 255 | 803 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 356 | 1 158 957 | 650 359 | 146 515 | 100 315 | 63 710 | 77 353 | 46 286 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 514 415 | 573 209 | 644 749 | 653 224 | 1 267 787 | 1 694 772 | 2 348 954 | 2 499 235 | 2 915 906 | 2 100 559 | 2 317 902 | 357 192 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 673 252 | 2 354 096 | 1 899 500 | 1 040 318 | 657 930 | 353 737 | 282 051 | 401 568 | 182 155 | 462 191 | 436 031 | 204 307 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 673 252 | 2 354 096 | 1 899 500 | 1 040 318 | 657 930 | 353 737 | 282 051 | 401 568 | 133 451 | 430 604 | 377 790 | 152 568 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 704 | 31 587 | 58 241 | 51 739 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 277 773 | 10 892 068 | 7 877 717 | 9 827 434 | 9 187 349 | 4 717 032 | 4 345 684 | 6 175 318 | 2 614 941 | 3 429 251 | 1 713 117 | 3 626 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 882 974 | 129 016 | 58 365 | 1 042 | 1 042 | 852 | 852 | 109 497 | 1 268 | 19 448 | 2 275 | 550 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 850 719 | 2 273 257 | 1 756 919 | 2 335 422 | 2 415 207 | 2 174 654 | 1 740 730 | 947 596 | 567 687 | 1 002 131 | 765 555 | 2 440 071 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 386 061 | 8 390 334 | 6 035 690 | 7 376 114 | 6 681 183 | 2 372 177 | 2 447 694 | 4 859 371 | 1 747 555 | 2 184 248 | 690 708 | 461 217 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 158 019 | 99 461 | 26 743 | 114 856 | 89 917 | 169 349 | 156 408 | 258 854 | 298 431 | 223 424 | 254 579 | 174 965 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 147 | 94 231 | 128 827 | 127 130 | 393 605 | 62 322 | 55 622 | 874 858 | 2 352 739 | 144 433 | 923 387 | 370 556 |
| Выручка за предыдущий год | 310 239 | 189 661 | 207 909 | 214 240 | 467 293 | 140 023 | 174 944 | 1 430 150 | 2 741 358 | 236 213 | 1 079 898 | 472 964 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 166 092 | 95 430 | 79 082 | 87 110 | 73 688 | 77 701 | 119 322 | 555 292 | 388 619 | 91 780 | 156 511 | 102 408 |
| Выручка за отчетный год | 189 661 | 207 909 | 214 240 | 467 293 | 140 023 | 174 944 | 476 181 | 2 741 358 | 236 213 | 1 079 898 | 472 964 | 652 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 231 | 128 827 | 127 130 | 393 605 | 62 322 | 55 622 | 232 460 | 2 352 739 | 144 433 | 923 387 | 370 556 | 562 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 430 | 8 054 | 2 111 870 | 656 439 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 687 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 160 392 | 183 712 | 269 258 | 234 175 | 230 484 | 231 342 | 224 406 | 240 869 | 257 197 | 266 948 | 677 847 | 1 258 997 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 430 | 79 082 | 87 110 | 73 688 | 77 701 | 119 322 | 243 721 | 388 619 | 91 780 | 156 511 | 102 408 | 89 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 855 | 159 430 | 627 979 | 2 111 870 | 656 439 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 687 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 122 292 | 160 392 | 183 712 | 269 258 | 234 175 | 230 484 | 231 342 | 246 879 | 240 869 | 257 197 | 266 948 | 677 847 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 371 | 86 043 | 44 343 | 707 519 | 561 340 | 321 906 | 146 880 | 1 445 728 | 27 255 | 361 902 | 1 052 299 | 2 180 492 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 300 000 | 399 960 | 162 985 | 1 075 | 237 986 | 609 950 | 1 999 800 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 310 | 112 | 261 | 34 560 | 7 511 | 4 666 | 25 076 | 56 808 | 25 384 | 7 246 | 73 269 | 47 010 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 235 928 | 166 930 | 125 342 | 62 577 | 39 831 | 15 724 | 20 601 | 22 634 | 28 985 | 33 004 | 48 109 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 381 893 | 2 086 645 | 1 045 182 | 893 579 | 1 684 556 | 679 873 | 528 683 | 164 014 | 186 535 | 62 002 | 1 713 087 | 924 773 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 006 743 | 1 747 212 | 733 630 | 617 473 | 922 734 | 571 149 | 557 317 | 865 405 | 280 901 | 330 781 | 988 607 | 94 637 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 166 | 73 371 | 86 043 | 44 343 | 707 519 | 561 340 | 321 906 | 577 130 | 1 445 728 | 27 255 | 361 902 | 1 052 299 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 300 000 | 399 960 | 102 183 | 1 075 | 237 986 | 609 950 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 931 | 310 | 112 | 261 | 34 560 | 7 511 | 4 666 | 19 684 | 56 808 | 25 384 | 7 246 | 73 269 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 165 646 | 235 928 | 166 930 | 125 342 | 62 577 | 39 831 | 15 724 | 55 899 | 22 634 | 28 985 | 33 004 | 48 109 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 303 472 | 1 381 893 | 2 086 645 | 1 045 182 | 893 579 | 1 684 556 | 679 873 | 65 793 | 164 014 | 186 535 | 62 002 | 865 138 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 447 | 1 006 743 | 1 747 212 | 733 630 | 617 473 | 922 734 | 571 149 | 182 610 | 865 405 | 280 901 | 330 781 | 140 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 166 | 58 438 | 71 540 | 8 475 | 614 563 | 426 985 | 317 813 | 452 563 | 1 035 612 | 66 308 | 217 196 | 946 324 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 527 | 14 503 | 35 868 | 92 956 | 134 355 | 4 093 | 39 150 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 406 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 527 | 14 503 | 35 868 | 92 956 | 134 355 | 4 093 | 49 700 | 39 150 | 154 142 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 48 548 | 60 288 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 48 548 | 60 288 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 406 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 438 | 71 540 | 8 475 | 614 563 | 1 585 942 | 209 828 | 18 919 | 1 055 157 | 48 506 | 230 986 | 950 857 | 2 336 024 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 438 | 71 540 | 8 475 | 614 563 | 426 985 | 317 813 | 25 390 | 1 035 612 | 66 308 | 217 196 | 946 324 | 2 334 634 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 158 957 | 19 545 | 13 790 | 4 533 | 1 390 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 166 | 58 438 | 71 540 | 8 475 | 614 563 | 1 585 942 | 209 828 | 442 563 | 1 055 157 | 48 506 | 230 986 | 950 857 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 158 957 | 19 545 | 13 790 | 4 533 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 400 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 356 | 1 158 957 | 650 359 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 514 415 | 573 209 | 644 749 | 653 224 | 1 267 787 | 1 694 772 | 2 348 954 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 529 771 | 588 209 | 659 749 | 668 224 | 1 282 787 | 2 868 729 | 3 399 313 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 400 000 | 400 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 158 957 | 650 359 | 461 562 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 209 | 644 749 | 653 224 | 1 267 787 | 1 694 772 | 2 028 198 | 2 228 002 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 588 209 | 659 749 | 668 224 | 1 282 787 | 2 868 729 | 3 078 557 | 3 089 564 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 385 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 158 957 | 6 024 | 21 127 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 794 | 71 540 | 8 475 | 614 563 | 426 985 | 333 426 | 79 048 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 794 | 71 540 | 8 475 | 614 563 | 1 585 942 | 724 450 | 100 175 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 438 | 71 540 | 8 475 | 614 563 | 317 813 | 25 390 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 438 | 71 540 | 8 475 | 614 563 | 317 813 | 25 390 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 158 957 | 6 024 | 21 127 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 426 985 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 585 942 | 6 024 | 21 127 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 | 15 613 | 53 658 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 356 | 15 613 | 53 658 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 356 | 114 009 | 156 266 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 356 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 114 009 | 27 598 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 114 009 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 356 | 128 668 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 356 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 573 209 | 659 749 | 668 224 | 1 282 787 | 2 868 729 | 3 078 557 | 3 089 564 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 529 771 | 573 209 | 659 749 | 668 224 | 1 282 787 | 2 868 729 | 3 399 313 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 592 571 | 286 437 | 21 609 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 932 748 | 2 993 565 | 4 835 053 | 3 303 041 | 2 359 355 | 2 393 869 | 2 938 200 | 2 898 488 | 1 403 400 | 892 035 | 819 239 | 911 840 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 797 | 54 506 | 146 628 | 119 886 | 92 285 | 128 755 | 57 181 | 388 539 | 249 483 | 494 488 | 308 643 | 562 742 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 68 100 | 50 160 | 64 720 | 80 106 | 55 527 | 96 322 | 65 294 | 57 552 | 27 719 | 60 849 | 37 968 | 41 531 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 790 851 | 2 888 899 | 4 623 705 | 3 103 049 | 2 211 543 | 2 168 792 | 2 815 725 | 2 452 397 | 1 126 198 | 336 698 | 472 628 | 307 567 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 085 067 | 3 365 273 | 4 242 482 | 3 419 707 | 2 548 061 | 2 107 432 | 3 022 591 | 3 314 592 | 1 443 698 | 870 426 | 1 785 542 | 2 022 643 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 302 948 | 1 276 281 | 2 445 862 | 2 187 505 | 1 578 849 | 1 253 565 | 1 864 901 | 1 462 775 | 1 027 393 | 485 679 | 465 033 | 244 114 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 655 | 90 655 | 131 626 | 111 447 | 126 167 | 132 593 | 114 478 | 146 362 | 165 014 | 157 260 | 512 121 | 913 237 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 937 | 719 038 | 71 615 | 109 795 | 61 222 | 15 391 | 148 970 | 26 306 | 25 103 | 35 879 | 50 384 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 527 | 18 869 | 19 764 | 96 160 | 133 665 | 76 807 | 53 127 | 463 176 | 45 266 | 112 657 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 654 000 | 1 260 430 | 1 573 615 | 914 800 | 648 158 | 629 076 | 841 115 | 1 215 973 | 226 188 | 146 342 | 645 347 | 865 292 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 259 462 | 3 119 | 29 262 | 8 494 | 14 973 | 157 024 | 106 377 | 1 712 393 | 2 005 294 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 259 462 | 3 219 | 217 | 34 805 | 8 494 | 64 958 | 188 311 | 11 675 | 114 238 | 196 649 | 2 324 593 | 2 092 994 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 855 | 1 387 | 318 | 1 051 | 10 360 | 26 781 | 8 368 | 65 688 | 40 423 | 1 453 819 | 53 276 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 260 | 879 568 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 247 602 | 1 806 | 39 | 1 853 | 305 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | 26 | 178 | 34 487 | 7 443 | 54 598 | 159 677 | 3 307 | 48 550 | 156 226 | 562 514 | 1 160 150 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 218 | 5 543 | 49 985 | 31 287 | 19 257 | 7 861 | 307 692 | 612 200 | 87 700 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 543 | 19 257 | 7 861 | 2 692 | 612 200 | 87 700 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 | 49 985 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 209 | 31 287 | 305 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 407 416 | 138 927 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 499 | 1 588 625 | 443 245 | 106 152 | 324 451 | 377 790 | 702 568 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 182 499 | 1 588 625 | 443 245 | 106 152 | 324 451 | 377 790 | 702 568 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 265 187 | 1 181 209 | 315 160 | 19 477 | 13 760 | 44 667 | 304 318 | 936 733 | 532 717 | 590 659 | 1 492 568 | 890 544 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 145 396 | 541 775 | 519 717 | 144 266 | 1 114 778 | 343 544 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 265 187 | 1 101 209 | 315 160 | 19 477 | 13 760 | 44 667 | 158 922 | 394 958 | 13 000 | 444 903 | 377 790 | 547 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 80 000 | 1 490 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 455 | 38 827 | 277 410 | 256 743 | 211 560 | 3 947 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,74 млрд ₽ | 236,2 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | 473,0 млн ₽ | 652,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,04 млрд ₽ | 66,3 млн ₽ | 217,2 млн ₽ | 946,3 млн ₽ | 2,33 млрд ₽ | ||
| Активы | 6,21 млрд ₽ | 6,46 млрд ₽ | 4,94 млрд ₽ | 4,63 млрд ₽ | 5,99 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,42 млрд ₽ | 2,56 млрд ₽ | 2,80 млрд ₽ | 803,5 млн ₽ | 1,54 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -91,4 % | +357,2 % | -56,2 % | +37,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,60 | 1,48 | 0,73 | 0,77 | 1,30 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,59 | 1,01 | 0,58 | 0,66 | 0,97 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,40 | 0,57 | 0,17 | 0,26 | 0,28 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,82 | 1,52 | 0,77 | 4,77 | 2,90 | 1,14 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 77,0 % | -47,7 % | 60,8 % | -65,0 % | -106,8 % | 3,9 % ▼ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 37,8 % | 28,1 % | 20,1 % | 200,1 % | 357,9 % | 1,9 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 1,0 % | 4,4 % | 20,4 % | 39,0 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,3 % | 2,6 % | 7,8 % | 117,8 % | 152,0 % | 7,2 % ▲ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,04 | 0,22 | 0,10 | 0,11 | 0,79 ▼ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 256 дн. | 2 574 дн. | 570 дн. | 1 604 дн. | 1 578 дн. | 139 дн. ▼ | 156 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 184 дн. | 1 837 дн. | 1 970 дн. | 1 896 дн. | 50 дн. ▼ | 86 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 533 дн. | 3 985 дн. | 1 785 дн. | 8 697 дн. | 15 364 дн. | 149 дн. ▼ | 94 дн. |
| Финансовый цикл | -236 дн. | -1 228 дн. | 621 дн. | -5 123 дн. | -11 889 дн. | 17 дн. ▲ | 49 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,06 | -0,65 | 0,32 | -0,37 | -0,30 | 0,35 ▼ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,22 | 0,40 | 4,47 | 0,62 | 2,30 | 2,20 ▲ | 2,96 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 357,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).