Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМЗАЩИТА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМЗАЩИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 281 | 303 793 | 263 822 | 292 977 | 284 710 | 100 261 | 119 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 455 | 32 679 | 44 416 | 55 718 | 46 314 | 1 473 | 9 137 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 378 | 32 599 | 44 387 | 55 673 | 46 253 | 1 473 | 9 138 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 80 | 29 | 45 | 61 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 825 | 271 114 | 219 406 | 237 259 | 238 396 | 98 788 | 110 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 207 | 109 013 | 160 938 | 165 341 | 170 725 | 4 395 | 55 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 804 | 114 933 | 45 541 | 69 790 | 63 117 | 80 973 | 42 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 814 | 46 472 | 11 246 | 1 510 | 4 148 | 12 921 | 11 898 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 685 | 1 675 | 611 | 399 | 493 | 1 016 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 646 | 158 972 | 300 922 | 263 852 | 293 577 | 298 163 | 101 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 147 | 30 398 | 32 679 | 44 416 | 55 718 | 46 314 | 861 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 081 | 30 321 | 32 599 | 44 387 | 55 673 | 46 253 | 861 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 66 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 77 | 80 | 29 | 45 | 61 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 501 | 128 573 | 268 243 | 219 436 | 237 859 | 251 849 | 100 949 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 435 | 62 012 | 109 013 | 160 938 | 165 341 | 182 126 | 4 960 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 052 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 998 | 48 443 | 112 061 | 45 571 | 70 390 | 63 117 | 82 570 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 068 | 16 814 | 46 472 | 11 246 | 1 510 | 4 148 | 12 921 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 298 | 685 | 1 675 | 611 | 399 | 493 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 281 | 303 793 | 263 822 | 292 977 | 284 710 | 100 261 | 119 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 973 | 1 939 | 1 503 | 943 | 8 013 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 196 | 1 196 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 615 | 179 | 6 817 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 011 | 858 | 3 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 850 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 3 | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 297 | 310 743 | 266 114 | 291 037 | 283 208 | 99 318 | 111 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 261 | 646 | 11 667 | 34 880 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 165 182 | 310 482 | 266 114 | 291 037 | 282 562 | 87 651 | 76 863 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 115 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 646 | 158 972 | 300 922 | 263 852 | 293 578 | 298 163 | 101 810 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 449 | 1 939 | 1 503 | 959 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 196 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 615 | 179 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 163 | 5 011 | 858 | 3 | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 150 | 5 000 | 850 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 8 | 3 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 034 | 163 195 | 307 872 | 266 144 | 291 638 | 296 659 | 100 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 261 | 686 | 11 601 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 934 | 163 195 | 307 611 | 266 144 | 291 638 | 295 973 | 89 250 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 749 | 38 307 | 57 397 | 33 276 | 18 399 | 30 262 | |
| Выручка за предыдущий год | 202 925 | 199 233 | 380 012 | 180 071 | 186 823 | 145 430 | 357 416 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 824 | 160 926 | 322 615 | 146 795 | 191 833 | 127 031 | 327 154 |
| Выручка за отчетный год | 199 233 | 380 012 | 180 071 | 186 823 | 145 430 | 357 416 | 262 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 397 | 33 276 | 18 399 | 30 308 | 42 314 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 625 | 14 574 | 9 942 | 4 987 | 16 738 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 772 | 18 702 | 8 043 | 8 457 | 25 321 | 25 576 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 196 366 | 322 615 | 146 795 | 191 833 | 127 031 | 327 108 | 219 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 822 | 10 625 | 14 574 | 9 942 | 4 941 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 485 | 46 772 | 18 702 | 8 043 | 8 457 | 25 321 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 170 | 6 132 | 8 201 | 5 458 | 3 680 | 2 601 | 10 185 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 886 | 13 775 | 7 218 | 53 327 | 512 | 19 994 | 391 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 284 | 18 268 | 13 591 | 34 816 | 6 774 | 22 380 | 6 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 264 | 6 132 | 8 201 | 5 457 | 3 680 | 2 622 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 258 | 4 886 | 13 775 | 7 218 | 53 327 | 512 | 19 994 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 006 | 17 448 | 18 268 | 13 591 | 34 817 | 6 774 | 22 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 327 | 3 692 | 5 512 | 4 234 | 2 304 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 026 | 1 301 | 2 445 | 2 643 | 1 242 | 1 387 | 3 128 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 64 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 3 | 16 | 16 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 292 | 2 445 | 2 643 | 1 242 | 1 387 | 3 129 | 3 208 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 214 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 414 | 1 214 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 5 | 3 | 2 | 72 | 78 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 16 | 16 | ||||
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 181 | 3 692 | 5 512 | 4 235 | 2 304 | 7 017 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 181 | 3 692 | 5 512 | 4 235 | 2 304 | 7 017 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 692 | 5 512 | 4 234 | 2 304 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 196 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | 179 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 939 | 1 503 | 959 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 196 | 1 196 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 88 | 88 | 88 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 88 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | 179 | 6 817 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 939 | 1 503 | 943 | 8 013 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 692 | 5 513 | 4 235 | 7 054 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 692 | 5 513 | 4 235 | 7 054 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 692 | 5 513 | 4 235 | 7 054 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 692 | 5 513 | 4 235 | 7 054 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 88 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 267 | 520 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 267 | 608 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 520 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 88 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 88 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 267 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 267 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 939 | 1 503 | 943 | 8 013 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 938 | 1 503 | 959 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 414 | 32 103 | 1 995 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 375 942 | 328 181 | 280 780 | 191 519 | 605 682 | 601 003 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 370 398 | 291 682 | 186 935 | 111 090 | 326 594 | 292 478 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 544 | 36 499 | 93 845 | 80 429 | 279 088 | 308 525 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 343 528 | 363 146 | 248 677 | 189 524 | 607 930 | 625 840 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 198 404 | 212 043 | 174 528 | 96 186 | 273 006 | 221 891 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 506 | 40 879 | 16 408 | 13 237 | 52 121 | 98 100 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 101 618 | 69 363 | 57 741 | 80 101 | 282 803 | 305 849 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 | 646 | 11 021 | 23 815 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 261 | 150 | 1 616 | 11 717 | 33 589 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 124 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 137 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | 1 616 | 11 717 | 33 589 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 018 | 261 | 970 | 696 | 9 774 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 013 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 970 | 696 | 9 774 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 657 | 32 253 | 2 641 | 8 773 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 303,8 млн ₽ | 263,8 млн ₽ | 293,0 млн ₽ | 284,7 млн ₽ | 119,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,21 | 0,25 | 0,24 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 2,1 % | 1,4 % | 0,8 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 400 дн. | 315 дн. | 491 дн. | 91 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 351 дн. | 662 дн. | 554 дн. | 812 дн. | 128 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.