Финансы ООО "ФИРМА"ТЕПЛОСТРОЙСЕРВИС", Краснодар

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА"ТЕПЛОСТРОЙСЕРВИС" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	266 208	154 710	198 976	128 724	99 359	64 518	32 046
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	40 263	21 082	24 348	26 367	18 163	16 192	10 291
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	38 391	19 444	22 673	25 497	17 951	7 493	4 468
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	1 479	1 424	1 369	623
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	393	214	306	247	212	183	5 823
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года						8 516
Итого оборотных активов на конец отчетного года	225 945	133 628	174 628	102 357	81 196	48 326	21 755
Запасы на конец отчетного года	38 724	22 805	47 872	25 429	51 679	33 279	7 191
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	162 373	90 822	101 896	69 436	20 874	10 182	5 367
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	19 112	13 036	11 001	2 025	675	4 223
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 960	3 686	6 826	296	386	642	10
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 776	3 279	7 033	5 171	7 582		9 187
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	375 543	280 046	154 710	198 976	128 724	99 359	64 518
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	139 970	40 263	21 082	24 348	26 367	18 163	16 192
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	24 600	38 391	19 444	22 673	25 497	17 951	7 493
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	2 848	1 479	1 424	1 369	623
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	262	393	214	306	247	212	183
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	112 260						8 516
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	235 573	239 783	133 628	174 628	102 357	81 196	48 326
Запасы на конец предыдущего года	41 283	38 724	22 805	47 872	25 429	51 679	33 279
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	300
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	123 709	176 211	90 822	101 896	69 436	20 874	10 182
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		19 112	13 036	11 001	2 025	675	4 223
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 856	1 960	3 686	6 826	296	386	642
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	68 425	3 776	3 279	7 033	5 171	7 582
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	266 208	154 710	198 976	128 724	99 359	64 518	32 046
ИТОГО капитал на конец отчетного года	22 296	3 710	11 408	5 941	13 067	4 174	6 564
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	22 286	3 700	11 398	5 931	13 057	4 164	6 554
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	268	64	75	63	11 127	11 120	5 698
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					11 081	11 082	5 663
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	268	64	75	63	46	38	35
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	243 644	150 936	187 493	122 720	75 165	49 224	19 784
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	27 391		11 519	11 130		806	474
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	215 548	150 344	175 279	111 328	74 676	47 945	19 310
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	704	146	695	262	489	473
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1	446
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	375 543	280 046	154 710	198 976	128 724	99 359	64 518
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	16 452	22 296	3 710	11 408	5 941	13 067	4 174
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	16 442	22 286	3 700	11 398	5 931	13 057	4 164
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	21 515	268	64	75	63	11 127	11 120
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	21 266					11 081	11 082
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	249	268	64	75	63	46	38
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	337 576	257 482	150 936	187 493	122 720	75 165	49 224
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	62 365	27 391		11 519	11 130		806
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	275 211	229 386	150 344	175 279	111 328	74 676	47 945
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		704	146	695	262	489	473
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		1	446

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	18 371	34 615	36 156	25 883	24 391	19 086	12 337
Выручка за предыдущий год	321 055	320 862	475 306	494 610	581 562	406 581	313 749
Себестоимость продаж за предыдущий год	302 684	286 247	439 150	468 727	557 171	387 495	301 412
Выручка за отчетный год	320 862	475 306	494 610	581 562	406 581	313 749	17 436
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	34 615	36 156	25 883	24 391	19 086	12 337	114
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	34 615	36 156	25 883	24 391	19 086	12 337
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год							486
Себестоимость продаж за отчетный год	286 247	439 150	468 727	557 171	387 495	301 412	17 322
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	18 371	34 615	36 156	25 883	24 391	19 086	12 337
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	34 930	37 499	22 785	23 367	16 693	12 304
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			67	958			17
Проценты к уплате за отчетный год			597	1 100	1 100	1 108
Прочие доходы за отчетный год	248 024	39 515	18 944	19 703	9 849	25 505	25 060
Прочие расходы за отчетный год	247 709	38 172	21 512	20 585	11 142	24 430	38 150
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	22 877	34 930	37 499	22 785	23 367	16 693	12 303
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				67	958
Проценты к уплате за предыдущий год				597	1 100	1 100	1 109
Прочие доходы за предыдущий год	15 514	248 024	39 515	18 944	19 703	9 849	25 505
Прочие расходы за предыдущий год	11 008	247 709	38 172	21 512	20 585	11 142	24 430
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	18 181	27 466	27 217	17 476	17 931	13 196	6 269
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 618	7 436	8 334	5 391	5 337	3 574	2 681
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	52	19	204		12	17	9
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	7	131		92	58	104
Прочее за предыдущий год	33	140	1 973		53
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 436	8 334	5 391	5 337	3 574	2 681	3 058
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	347	895	752	700	115	244	109
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	88	347	895	752	700	115	244
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	29		10	12	17	9
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	131		92		104
Прочее за отчетный год	130	1 973			44
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	27 466	3 700	7 698	17 931	13 196	6 269
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	27 466	27 217	17 476	17 931	13 196	6 269
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	18 181	22 286	3 700	7 698	17 931	13 196	6 269
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 442	22 286	3 700	11 398	5 931	13 057
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	16 452	22 296	3 710	11 408	5 941	13 067
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 286	3 700	11 398	5 931	13 057	4 164
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	22 296	3 710	11 408	5 941	13 067	4 174
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 466	27 217	17 507	17 931	13 196	6 269
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	27 466	27 217	17 507	17 931	13 196	6 269
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 466	27 217	17 476	17 931	13 196	6 269
Чистая прибыль (ИТОГО)	27 466	27 217	17 476	17 931	13 196	6 269
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			31
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			31
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 622	45 803	9 809	23 398	6 070	15 162
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	21 622	45 803	9 809	23 398	6 070	15 162
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 925	17	109		139	2 105
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	1 925	17	109		139	2 105
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 697	45 786	9 700	23 398	5 931	13 057
Дивиденды (ИТОГО)	19 697	45 786	9 700	23 398	5 931	13 057
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	22 296	3 838	11 408	5 940	13 067	4 174
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	16 452	22 832	3 833	11 409	5 940	13 067

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		27 387	12 866	10 843	4 479	1 256
Поступления – всего за отчетный год	188 270	539 830	658 171	539 644	453 978	326 510
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	109 243	522 356	647 256	539 507	452 963	321 149
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	6 683	2 966	1 040		1 015	4 561
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год		6 075	6 347
Прочие поступления за отчетный год	72 344	8 433	3 528	137		800
Платежи – всего за отчетный год	514 920	512 443	645 305	528 801	449 499	325 254
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	393 156	393 281	594 930	479 569	407 051	270 278
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	70 229	75 592	22 287	22 912	18 523	18 416
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					1 006	556
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 766	7 799	7 794	6 735	4 429	3 457
Прочие платежи за отчетный год	46 769	35 771	20 294	19 585	18 490	32 547
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	137 454	8 033		943	1 542	400
Поступления – всего за отчетный год	198 596	8 838	1 079	3 583	1 862	400
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	198 596	7 558
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		1 280	1 079	2 593	1 862	400
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				990
Платежи – всего за отчетный год	61 142	805	13 405	2 640	320
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	61 142	805	13 405	2 640	320
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	189 301		2 600
Поступления – всего за отчетный год	200 910	144	11 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	200 910		11 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		144
Платежи – всего за отчетный год	11 609	33 838	8 400	18 316	5 931	1 400
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	11 609		8 400	16 970	5 931	1 400
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		26 860
Прочие платежи за отчетный год		6 978		1 346
Сальдо денежных потоков за отчетный период	105	1 726	3 140		90	256
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года