Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА " ПИЩЕПРОМПРОЕКТ ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА " ПИЩЕПРОМПРОЕКТ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 703 | 27 127 | 21 771 | 28 157 | 28 184 | 23 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 505 | 19 932 | 19 009 | 17 988 | 17 016 | 16 038 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 505 | 19 932 | 19 009 | 17 988 | 17 016 | 16 038 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 198 | 7 195 | 2 762 | 10 169 | 11 168 | 7 848 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | 32 | 1 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 739 | 4 386 | 1 843 | 9 923 | 10 917 | 7 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 458 | 2 806 | 916 | 214 | 250 | 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 130 | 24 711 | 27 127 | 21 771 | 28 157 | 28 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 591 | 20 505 | 19 932 | 19 009 | 17 988 | 17 016 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 591 | 20 505 | 19 932 | 19 009 | 17 988 | 17 016 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 539 | 4 206 | 7 195 | 2 762 | 10 169 | 11 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 1 | 3 | 3 | 32 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 601 | 1 747 | 4 386 | 1 843 | 9 923 | 10 917 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 901 | 2 458 | 2 806 | 916 | 214 | 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 703 | 27 127 | 21 771 | 28 157 | 28 184 | 23 886 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 583 | 15 149 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 583 | 11 149 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 673 | 28 650 | 30 442 | 53 404 | 32 719 | 16 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 13 243 | 7 000 | 2 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 673 | 20 650 | 23 442 | 40 161 | 25 719 | 13 654 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 130 | 24 711 | 27 127 | 21 771 | 28 157 | 28 184 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 049 | 13 583 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 049 | 13 583 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 103 | 31 681 | 28 651 | 30 442 | 39 355 | 32 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 500 | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 13 243 | 7 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 603 | 23 681 | 20 651 | 23 442 | 26 112 | 25 719 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 751 | 2 651 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 32 633 | 26 580 | 14 939 | 5 130 | 33 694 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 492 | 20 829 | 22 137 | 21 311 | 31 043 | |
| Выручка за отчетный год | 32 633 | 26 580 | 14 939 | 5 130 | 33 694 | 41 992 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 751 | 2 651 | 16 087 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 751 | 2 651 | 16 087 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 492 | 20 829 | 22 137 | 21 311 | 31 043 | 25 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 751 | 2 651 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 659 | 1 207 | 10 763 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 392 | 5 339 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 96 | 888 | 425 | 1 536 | 395 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 882 | 188 | 256 | 629 | 2 980 | 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 659 | 1 207 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 392 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 96 | 888 | 425 | 1 536 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 882 | 188 | 256 | 629 | 2 980 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 440 | 874 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 257 | 219 | 190 | 192 | 333 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 257 | 219 | 190 | 192 | 333 | 311 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 440 | 874 | 10 452 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 440 | 874 | 10 452 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -16,6 млн ₽ | 874 тыс. ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Активы | 24,7 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -25,2 млн ₽ | -18,1 млн ₽ | -7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,34 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,34 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | -0,06 | -0,40 | -0,90 | -0,64 | -0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,2 % | 20,1 % | -32,8 % | -58,9 % | 3,1 % | 43,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.