Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ "КРАСНОДАРГРАЖДАНПРОЕКТ", Краснодар
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ "КРАСНОДАРГРАЖДАНПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 475 773 | 1 144 771 | 1 267 043 | 807 021 | 1 157 683 | 1 131 396 | 1 556 160 | 1 606 872 | 1 686 195 | 1 516 620 | 1 830 299 | 2 038 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 142 | 203 318 | 570 373 | 157 304 | 540 351 | 780 126 | 25 978 | 1 431 427 | 35 749 | 346 477 | 258 595 | 531 418 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 134 | 202 467 | 570 364 | 157 197 | 540 351 | 780 126 | 13 889 | 14 246 | 28 445 | 22 697 | 14 720 | 9 380 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 846 | 5 | 105 | 1 409 356 | 312 418 | 243 850 | 521 996 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 089 | 7 825 | 7 304 | 11 362 | 24 | 41 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 404 631 | 941 453 | 696 670 | 649 717 | 617 332 | 351 270 | 1 530 182 | 175 445 | 1 650 446 | 1 170 143 | 1 571 704 | 1 506 782 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 950 | 34 027 | 60 754 | 112 126 | 109 934 | 61 480 | 1 324 246 | 29 596 | 130 964 | 165 373 | 186 229 | 523 424 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 6 | 5 | 98 | 100 | 51 995 | 836 | 139 | 798 | 79 | 500 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 366 504 | 844 980 | 611 009 | 507 432 | 371 929 | 254 796 | 115 219 | 94 395 | 1 330 388 | 896 684 | 924 274 | 491 637 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 38 270 | 16 590 | 12 620 | 122 770 | 13 241 | 13 887 | 40 233 | 66 400 | 20 440 | 430 795 | 452 361 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 152 | 24 170 | 8 312 | 17 539 | 12 601 | 21 653 | 24 835 | 10 385 | 122 555 | 86 848 | 30 328 | 38 861 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 029 208 | 1 475 773 | 1 144 771 | 1 267 043 | 807 021 | 1 157 683 | 1 131 396 | 1 821 815 | 1 606 272 | 1 686 195 | 1 516 620 | 1 830 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 754 244 | 71 142 | 203 318 | 570 373 | 157 304 | 540 351 | 780 126 | 42 426 | 1 430 827 | 35 749 | 346 477 | 258 595 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 753 147 | 71 134 | 202 467 | 570 364 | 157 197 | 540 351 | 780 126 | 41 260 | 13 646 | 28 445 | 22 697 | 14 720 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 846 | 5 | 105 | 1 409 356 | 312 418 | 243 850 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 087 | 1 166 | 7 825 | 7 304 | 11 362 | 24 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 274 964 | 1 404 631 | 941 453 | 696 670 | 649 717 | 617 332 | 351 270 | 1 779 389 | 175 445 | 1 650 446 | 1 170 143 | 1 571 704 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 208 | 25 950 | 34 027 | 60 754 | 112 126 | 109 934 | 61 480 | 1 554 917 | 29 596 | 130 964 | 165 373 | 186 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 25 | 6 | 5 | 98 | 100 | 1 075 | 836 | 139 | 798 | 79 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 185 411 | 1 366 504 | 844 980 | 611 009 | 507 432 | 371 929 | 254 796 | 48 070 | 94 395 | 1 330 388 | 896 684 | 924 274 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 845 | 2 000 | 38 270 | 16 590 | 12 620 | 122 770 | 13 241 | 150 128 | 40 233 | 66 400 | 20 440 | 430 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 495 | 10 152 | 24 170 | 8 312 | 17 539 | 12 601 | 21 653 | 25 199 | 10 385 | 122 555 | 86 848 | 30 328 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 475 773 | 1 144 771 | 1 267 043 | 807 021 | 1 157 683 | 1 131 396 | 1 556 160 | 1 606 872 | 1 686 195 | 1 516 620 | 1 830 299 | 2 038 200 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 366 265 | 368 554 | 375 809 | 385 409 | 407 301 | 609 655 | 635 422 | 1 077 786 | 1 079 862 | 1 141 968 | 1 160 315 | 1 175 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 687 | 17 687 | 17 687 | 17 145 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 145 | 37 645 | 234 645 | 234 645 | 234 645 | 234 645 | 234 645 | 234 645 | 217 500 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 086 | 2 736 | 2 851 | 3 268 | 3 748 | 4 748 | 7 048 | 10 932 | 15 096 | 15 096 | 15 096 | 15 096 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 575 | 46 214 | 53 354 | 63 079 | 63 991 | 68 345 | 91 812 | 530 292 | 528 204 | 590 310 | 608 657 | 623 997 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 263 275 | 590 645 | 525 666 | 92 820 | 467 865 | 245 572 | 230 701 | 277 920 | 263 597 | 227 955 | 320 737 | 185 257 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 257 258 | 583 318 | 514 703 | 78 832 | 451 341 | 234 794 | 230 701 | 277 920 | 253 066 | 227 955 | 311 337 | 175 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 017 | 7 327 | 10 963 | 13 988 | 16 524 | 10 778 | 9 399 | 10 257 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 531 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 846 233 | 185 572 | 365 568 | 328 792 | 282 517 | 276 169 | 690 037 | 251 166 | 342 736 | 146 697 | 349 247 | 677 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 555 681 | 32 831 | 265 736 | 135 760 | 183 334 | 171 355 | 994 | 111 665 | 51 555 | 126 248 | 203 486 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 290 552 | 152 741 | 99 832 | 193 032 | 99 183 | 104 814 | 689 043 | 251 166 | 231 071 | 83 156 | 207 944 | 450 936 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 986 | 15 055 | 22 866 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 029 208 | 1 475 773 | 1 144 771 | 1 267 043 | 807 021 | 1 157 683 | 1 131 396 | 1 821 815 | 1 606 272 | 1 686 195 | 1 516 620 | 1 830 299 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 359 769 | 366 265 | 368 554 | 375 809 | 385 409 | 407 301 | 609 655 | 662 565 | 1 077 186 | 1 079 862 | 1 141 968 | 1 160 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 687 | 17 687 | 17 687 | 17 687 | 17 145 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 145 | 37 645 | 234 645 | 234 645 | 234 645 | 234 645 | 234 645 | 217 500 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 964 | 2 086 | 2 736 | 2 851 | 3 268 | 3 748 | 4 748 | 10 806 | 10 932 | 15 096 | 15 096 | 15 096 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 201 | 44 575 | 46 214 | 53 354 | 63 079 | 63 991 | 68 345 | 115 197 | 529 692 | 528 204 | 590 310 | 608 657 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 976 | 263 275 | 590 645 | 525 666 | 92 820 | 467 865 | 245 572 | 275 366 | 277 920 | 263 597 | 227 955 | 320 737 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 239 872 | 257 258 | 583 318 | 514 703 | 78 832 | 451 341 | 234 794 | 275 366 | 277 920 | 253 066 | 227 955 | 311 337 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 104 | 6 017 | 7 327 | 10 963 | 13 988 | 16 524 | 10 778 | 9 399 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 531 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 417 463 | 846 233 | 185 572 | 365 568 | 328 792 | 282 517 | 276 169 | 883 884 | 251 166 | 342 736 | 146 697 | 349 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 161 351 | 555 681 | 32 831 | 265 736 | 135 760 | 183 334 | 171 355 | 111 665 | 51 555 | 126 248 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 112 | 290 552 | 152 741 | 99 832 | 193 032 | 99 183 | 104 814 | 883 884 | 251 166 | 231 071 | 83 156 | 207 944 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 986 | 15 055 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 929 | 21 068 | 15 828 | 5 357 | 28 305 | 71 427 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 535 166 | 548 665 | 567 398 | 221 640 | 215 094 | 264 231 | 219 872 | 163 973 | 199 912 | 363 295 | 261 652 | 441 602 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 487 237 | 527 597 | 551 570 | 233 606 | 209 737 | 314 054 | 247 573 | 175 677 | 171 607 | 291 868 | 403 402 | 493 527 |
| Выручка за отчетный год | 548 665 | 567 398 | 221 640 | 215 094 | 264 231 | 219 872 | 303 048 | 199 912 | 363 295 | 261 652 | 441 602 | 310 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 068 | 15 828 | 5 357 | 28 132 | 28 305 | 71 427 | 81 506 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 068 | 15 828 | 5 357 | 28 132 | 9 807 | 41 380 | 28 673 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 498 | 30 047 | 30 173 | 42 013 | 52 833 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 527 597 | 551 570 | 233 606 | 209 737 | 314 054 | 247 573 | 274 916 | 171 607 | 291 868 | 403 402 | 493 527 | 228 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 929 | 21 068 | 15 828 | 5 357 | 9 807 | 41 380 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 498 | 30 047 | 30 173 | 42 013 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 790 | 5 537 | 12 229 | 13 569 | 6 153 | 1 952 | 3 617 | 414 000 | 3 400 | 66 392 | 32 055 | 17 705 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 822 | 647 | 4 292 | 1 995 | 16 796 | 11 688 | 1 330 | 8 539 | 3 921 | 14 718 | 34 759 | 81 216 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 044 | 20 464 | 51 079 | 79 114 | 37 337 | 49 381 | 30 447 | 26 830 | 38 202 | 44 116 | 55 410 | 89 314 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 124 | 29 418 | 85 594 | 95 569 | 110 107 | 105 029 | 142 379 | 445 678 | 1 632 150 | 442 905 | 162 471 | 31 280 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 180 | 19 892 | 14 612 | 10 238 | 33 590 | 37 683 | 137 777 | 23 194 | 1 635 849 | 175 192 | 15 827 | 34 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 548 | 4 790 | 5 537 | 12 229 | 13 569 | 6 153 | 1 952 | 7 356 | 414 000 | 3 400 | 66 392 | 32 055 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 746 | 1 822 | 647 | 4 292 | 1 995 | 16 796 | 11 688 | 11 702 | 8 539 | 3 921 | 14 718 | 34 759 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 984 | 38 044 | 20 464 | 51 079 | 79 114 | 37 337 | 49 381 | 23 044 | 26 830 | 38 202 | 44 116 | 55 410 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 146 | 42 124 | 29 418 | 85 594 | 95 569 | 110 107 | 105 029 | 67 469 | 445 678 | 1 632 150 | 442 905 | 161 551 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 289 | 22 180 | 19 892 | 14 612 | 10 238 | 33 590 | 37 683 | 37 067 | 23 194 | 1 635 849 | 175 192 | 14 907 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 446 | 6 496 | 2 289 | 8 354 | 9 600 | 3 368 | 7 549 | 2 529 | 415 221 | 2 676 | 62 106 | 18 347 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 614 | 604 | 620 | 239 | 207 | 204 | 149 | 1 221 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 488 | 1 309 | 3 376 | 5 746 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 212 | 1 319 | 386 | 15 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 604 | 620 | 239 | 207 | 204 | 149 | 242 | 1 221 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 429 | 869 | 1 510 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 192 | 1 429 | 414 | 1 510 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 309 | 3 636 | 2 537 | 5 746 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 881 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 212 | 1 319 | 44 | 15 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 496 | 2 289 | 8 354 | 9 600 | 3 368 | 7 549 | 25 767 | 415 221 | 2 676 | 62 106 | 18 347 | 16 377 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 496 | 2 289 | 8 354 | 9 600 | 3 368 | 7 549 | 25 767 | 415 221 | 2 676 | 62 106 | 18 347 | 16 377 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 446 | 6 496 | 2 289 | 8 354 | 9 600 | 3 368 | 7 549 | 2 529 | 415 221 | 2 676 | 62 106 | 18 347 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 687 | 17 687 | 17 687 | 17 687 | 17 145 | 37 645 | 234 645 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 964 | 2 086 | 2 736 | 2 851 | 3 268 | 3 748 | 4 748 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 201 | 44 575 | 46 214 | 53 354 | 63 079 | 63 991 | 68 345 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 359 769 | 366 265 | 368 554 | 375 809 | 385 409 | 407 301 | 609 655 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | 301 917 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 687 | 17 687 | 17 687 | 17 145 | 37 645 | 234 645 | 234 645 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 086 | 2 736 | 2 851 | 3 268 | 3 748 | 4 748 | 7 048 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 575 | 46 214 | 53 354 | 63 079 | 63 991 | 68 345 | 91 812 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 366 265 | 368 554 | 375 809 | 385 409 | 407 301 | 609 655 | 635 422 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 542 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 496 | 2 289 | 8 354 | 10 142 | 3 368 | 7 549 | 25 767 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 496 | 2 289 | 8 354 | 9 600 | 3 368 | 7 549 | 25 767 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 496 | 2 289 | 8 354 | 9 600 | 3 368 | 7 549 | 25 767 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 496 | 2 289 | 8 354 | 9 600 | 3 368 | 7 549 | 25 767 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 542 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 542 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 099 | 1 976 | 2 195 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 099 | 1 976 | 2 195 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 099 | 1 976 | 2 195 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 099 | 1 976 | 2 195 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 20 500 | 197 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 122 | 650 | 115 | 417 | 480 | 1 000 | 2 300 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 366 265 | 368 554 | 375 809 | 385 409 | 407 301 | 412 655 | 635 422 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 359 769 | 366 265 | 368 554 | 375 809 | 385 409 | 407 301 | 609 655 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 009 | 120 192 | 67 454 | 145 441 | 51 692 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 537 930 | 472 782 | 329 381 | 351 896 | 525 675 | 259 433 | 318 014 | 190 599 | 459 080 | 269 216 | 711 747 | 588 043 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 529 742 | 464 673 | 274 786 | 183 265 | 302 692 | 179 259 | 254 459 | 187 229 | 384 741 | 235 506 | 623 374 | 583 738 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 508 | 6 630 | 2 600 | 3 291 | 2 861 | 2 717 | 4 172 | 1 512 | 1 344 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 680 | 1 479 | 51 995 | 165 340 | 220 122 | 77 457 | 59 383 | 1 858 | 72 995 | 33 710 | 88 373 | 4 305 |
| Платежи – всего за отчетный год | 501 921 | 564 164 | 413 471 | 485 176 | 405 483 | 285 232 | 250 560 | 314 908 | 313 639 | 498 726 | 660 055 | 739 575 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 155 731 | 277 313 | 165 508 | 301 027 | 201 152 | 148 201 | 75 757 | 185 178 | 114 973 | 124 683 | 260 968 | 263 779 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 268 292 | 226 591 | 128 853 | 115 900 | 129 196 | 113 194 | 133 057 | 82 283 | 138 659 | 218 101 | 299 023 | 291 027 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 486 | 19 607 | 21 321 | 24 165 | 17 407 | 19 935 | 33 671 | 25 308 | 37 750 | 38 547 | 56 270 | 82 701 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 736 | 832 | 508 | 441 | 215 | 221 | 706 | 218 | 340 | 507 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 676 | 39 821 | 97 281 | 43 643 | 57 513 | 3 681 | 7 369 | 21 921 | 22 257 | 117 055 | 43 287 | 4 641 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 543 | 87 010 | 44 839 | 224 049 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 331 165 | 663 270 | 113 458 | 5 491 | 109 818 | 127 509 | 5 769 | 205 954 | 106 970 | 448 338 | 504 176 | 567 910 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 297 | 20 333 | 22 484 | 256 | 678 | 251 | 9 | 7 | 50 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 | 12 | 104 | 37 320 | 194 560 | 134 020 | 523 300 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 689 | 214 886 | 89 141 | 4 170 | 107 400 | 109 529 | 5 160 | 179 305 | 69 589 | 208 041 | 359 166 | 43 897 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 821 | 1 065 | 1 636 | 17 729 | 600 | 26 642 | 11 | 45 737 | 10 990 | 713 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 296 149 | 428 051 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 498 563 | 812 982 | 236 177 | 135 504 | 664 764 | 101 966 | 28 061 | 118 944 | 114 486 | 403 499 | 700 400 | 343 861 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 473 411 | 731 978 | 169 547 | 135 304 | 447 214 | 94 479 | 15 298 | 41 193 | 18 290 | 2 611 | 729 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 934 | 120 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 730 | 80 070 | 66 630 | 200 | 217 550 | 5 806 | 77 751 | 96 196 | 400 768 | 699 671 | 343 861 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 7 487 | 6 957 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 422 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 139 046 | 255 112 | 190 951 | 272 520 | 429 816 | 9 308 | 22 485 | 148 964 | 88 012 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 828 565 | 567 230 | 686 690 | 676 700 | 910 725 | 328 872 | 451 802 | 58 599 | 327 803 | 251 345 | 377 102 | 106 027 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 826 309 | 567 230 | 686 690 | 676 700 | 890 225 | 328 872 | 451 802 | 58 599 | 327 803 | 251 345 | 377 102 | 106 027 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 500 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 256 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 689 519 | 312 118 | 495 739 | 404 180 | 480 909 | 319 564 | 493 782 | 36 114 | 353 558 | 102 381 | 289 090 | 170 011 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 999 | 1 966 | 2 184 | 1 033 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 689 519 | 312 118 | 494 740 | 404 180 | 478 943 | 317 380 | 493 782 | 34 000 | 351 444 | 102 381 | 289 090 | 168 978 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 114 | 2 114 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 657 | 14 018 | 9 227 | 9 052 | 3 182 | 112 170 | 8 533 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 303,0 млн ₽ | 199,9 млн ₽ | 363,3 млн ₽ | 261,7 млн ₽ | 441,6 млн ₽ | 310,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 25,8 млн ₽ | 415,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,56 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 635,4 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -34,0 % | +81,7 % | -28,0 % | +68,8 % | -29,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 | 0,70 | 4,82 | 7,98 | 4,50 | 2,22 | 2,02 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,58 | 4,43 | 6,84 | 3,97 | 1,45 | 1,61 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,20 | 0,55 | 0,73 | 1,32 | 0,73 | 1,17 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,67 | 0,64 | 0,75 | 0,63 | 0,58 | 0,53 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 1,45 | 0,49 | 0,56 | 0,33 | 0,58 | 0,73 | 0,49 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 9,3 % | 4,9 % | 11,4 % | -65,7 % | -21,3 % | 9,2 % | 8,1 % ▲ | 14,4 % |
| Чистая рентабельность | 8,5 % | 207,7 % | 0,7 % | 23,7 % | 4,2 % | 5,3 % | 4,4 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 25,8 % | 0,2 % | 4,1 % | 1,0 % | 0,8 % | 2,1 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | 38,5 % | 0,2 % | 5,4 % | 1,6 % | 1,4 % | 10,6 % ▼ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,12 | 0,22 | 0,17 | 0,24 | 0,15 | 1,02 ▼ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 139 дн. | 172 дн. | 1 337 дн. | 1 251 дн. | 764 дн. | 579 дн. | 131 дн. ▼ | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 758 дн. | 63 дн. | 164 дн. | 150 дн. | 138 дн. | 836 дн. | 13 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 915 дн. | 534 дн. | 289 дн. | 75 дн. | 154 дн. | 720 дн. | 97 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | 982 дн. | -299 дн. | 1 211 дн. | 1 325 дн. | 748 дн. | 694 дн. | 39 дн. ▼ | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | -0,43 | 0,79 | 0,87 | 0,78 | 0,55 | 0,58 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,47 | 4,64 | 7,99 | 9,19 | 7,40 | 5,16 | 4,44 ▲ | 5,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11 (компаний: 3346).