Финансы ООО "ДИРЕКТОРИЯ-НМП", Ейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТОРИЯ-НОВЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 209 465 | 200 115 | 179 216 | 181 896 | 271 977 | 288 461 | 302 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 772 | 141 218 | 130 271 | 115 137 | 156 198 | 169 478 | 151 688 |
| Основные средства на конец отчетного года | 156 908 | 141 218 | 122 671 | 104 504 | 156 198 | 148 408 | 149 857 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 864 | 7 600 | 4 999 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 634 | 21 070 | 1 831 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 693 | 58 897 | 48 945 | 66 759 | 115 778 | 118 983 | 151 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 | 997 | 3 092 | 108 | 30 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 073 | 1 190 | 31 | 6 637 | 7 476 | 8 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 620 | 56 098 | 45 431 | 58 123 | 60 258 | 62 420 | 93 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 700 | 48 700 | 48 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 439 | 240 | 183 | 7 650 | 173 | 148 | 894 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 478 | 372 | 239 | 955 | 10 | 131 | 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 677 | 209 465 | 200 115 | 179 514 | 181 896 | 271 977 | 288 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 595 | 167 772 | 141 218 | 135 071 | 115 137 | 156 198 | 169 478 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 164 111 | 156 908 | 141 218 | 122 671 | 104 504 | 156 198 | 148 408 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 864 | 12 400 | 4 999 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 484 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 634 | 21 070 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 082 | 41 693 | 58 897 | 44 443 | 66 759 | 115 778 | 118 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 213 | 83 | 997 | 3 092 | 108 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 954 | 3 073 | 1 190 | 31 | 6 637 | 7 476 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 802 | 37 620 | 56 098 | 39 734 | 58 123 | 60 258 | 62 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 500 | 48 700 | 48 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 888 | 439 | 240 | 183 | 7 650 | 173 | 148 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 725 | 478 | 372 | 1 434 | 955 | 10 | 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 209 465 | 200 115 | 179 216 | 181 896 | 271 977 | 288 461 | 302 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 345 | 151 553 | 132 554 | 129 710 | 145 680 | 162 444 | 183 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 125 | 20 125 | 20 125 | 20 125 | 20 125 | 20 125 | 20 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 220 | 131 428 | 112 429 | 109 585 | 125 555 | 142 319 | 163 740 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 254 | 32 588 | 40 539 | 36 608 | 105 526 | 28 773 | 34 703 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 254 | 32 588 | 40 539 | 36 608 | 105 526 | 28 773 | 34 703 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 867 | 15 975 | 6 124 | 15 578 | 20 771 | 97 243 | 84 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 572 | 75 226 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 867 | 15 975 | 6 124 | 15 578 | 20 771 | 19 445 | 6 775 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 226 | 2 233 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 677 | 209 465 | 200 115 | 179 514 | 181 896 | 271 977 | 288 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 178 641 | 149 345 | 151 553 | 132 554 | 129 710 | 145 680 | 162 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 125 | 20 125 | 20 125 | 20 125 | 20 125 | 20 125 | 20 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 158 516 | 129 220 | 131 428 | 112 429 | 109 585 | 125 555 | 142 319 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 254 | 32 588 | 40 539 | 36 608 | 105 526 | 28 773 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 254 | 32 588 | 40 539 | 36 608 | 105 526 | 28 773 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 036 | 25 867 | 15 975 | 6 421 | 15 578 | 20 771 | 97 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 572 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 036 | 25 867 | 15 975 | 6 421 | 15 578 | 20 771 | 19 445 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 226 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 652 | 21 532 | 47 402 | 33 469 | 49 243 | 91 222 | 86 160 |
| Выручка за предыдущий год | 121 134 | 66 480 | 72 595 | 56 704 | 76 223 | 113 631 | 116 665 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 482 | 44 948 | 25 193 | 23 235 | 26 980 | 22 409 | 30 505 |
| Выручка за отчетный год | 66 480 | 72 595 | 56 704 | 76 223 | 113 631 | 116 665 | 129 419 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 532 | 47 402 | 33 469 | 49 243 | 91 222 | 86 160 | 91 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 110 | 31 610 | 5 271 | 26 843 | 53 853 | 33 308 | 44 915 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 422 | 15 792 | 28 198 | 22 400 | 37 369 | 52 852 | 47 060 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 948 | 25 193 | 23 235 | 26 980 | 22 409 | 30 505 | 37 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 530 | 13 110 | 31 610 | 5 271 | 26 843 | 53 853 | 33 308 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 122 | 8 422 | 15 792 | 28 198 | 22 400 | 37 369 | 52 852 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 402 | 26 020 | 24 928 | 29 968 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 133 | 53 | 155 | 1 010 | 1 204 | 4 627 | 4 627 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 839 | 4 547 | 4 829 | 5 274 | 8 650 | 8 573 | 8 748 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 760 | 9 784 | 16 630 | 15 044 | 10 824 | 3 960 | 2 365 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 202 | 32 498 | 35 275 | 38 958 | 31 211 | 8 394 | 13 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 296 | 4 402 | 26 020 | 24 928 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 392 | 133 | 53 | 155 | 1 010 | 1 204 | 4 627 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | 2 839 | 4 547 | 4 829 | 5 274 | 8 650 | 8 573 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 481 | 27 760 | 9 784 | 16 630 | 14 769 | 10 824 | 3 960 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 045 | 65 202 | 32 498 | 35 275 | 38 683 | 31 211 | 8 394 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 122 | 2 207 | 15 970 | 16 764 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 620 | 1 772 | 2 195 | 1 508 | 10 050 | 8 164 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 291 | 250 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 723 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 736 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 772 | 2 195 | 1 508 | 10 050 | 8 164 | 8 547 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 464 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 250 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 736 | 951 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 207 | 15 970 | 16 764 | 21 421 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 207 | 15 970 | 16 764 | 21 421 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 122 | 2 207 | 15 970 | 16 764 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 125 | 20 125 | 20 125 | 20 125 | 20 125 | 20 125 | 20 125 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 516 | 129 220 | 131 428 | 112 429 | 109 585 | 125 555 | 142 319 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 178 641 | 149 345 | 151 553 | 132 554 | 129 710 | 145 680 | 162 444 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 125 | 20 125 | 20 125 | 20 125 | 20 125 | 20 125 | 20 125 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 220 | 131 428 | 112 429 | 109 585 | 125 555 | 142 319 | 163 740 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 149 345 | 151 553 | 132 554 | 129 710 | 145 680 | 162 444 | 183 865 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 208 | 15 970 | 16 764 | 21 421 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 208 | 15 970 | 16 764 | 21 421 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 208 | 15 970 | 16 764 | 21 421 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 208 | 15 970 | 16 764 | 21 421 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 296 | 18 999 | 2 844 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 296 | 18 999 | 2 844 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 296 | 18 999 | 2 844 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 296 | 18 999 | 2 844 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 149 345 | 151 553 | 132 554 | 129 710 | 145 680 | 162 445 | 183 865 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 178 157 | 149 345 | 151 553 | 132 554 | 129 710 | 145 680 | 162 444 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 774 | 15 826 | 25 157 | 17 433 | 17 510 | 29 568 | 11 501 |
| Поступления – всего за отчетный год | 74 348 | 66 757 | 74 167 | 61 919 | 155 387 | 114 867 | 100 863 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 766 | 570 | 13 423 | 5 | 2 843 | 7 237 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 54 496 | 50 581 | 60 139 | 61 847 | 153 854 | 111 996 | 93 626 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 086 | 15 606 | 79 | 25 | 1 528 | 28 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 65 574 | 50 931 | 49 010 | 44 486 | 137 877 | 85 299 | 89 362 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 106 | 7 720 | 8 448 | 11 361 | 14 397 | 32 726 | 46 756 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 574 | 21 484 | 22 210 | 15 533 | 49 940 | 32 367 | 23 761 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 783 | 4 576 | 5 007 | 5 380 | 5 312 | 2 179 | 2 354 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 291 | 544 | 972 | 1 637 | 11 202 | 7 154 | 8 701 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 820 | 16 607 | 12 206 | 10 575 | 57 026 | 10 873 | 7 790 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 565 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 485 | 1 253 | 8 488 | 16 362 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 030 | 132 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 500 | 16 362 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 800 | 1 200 | 7 600 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 155 | 53 | 756 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 596 | 4 744 | 7 882 | 4 923 | 118 614 | 29 593 | 10 750 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 663 | 3 544 | 282 | 4 923 | 69 914 | 29 593 | 10 750 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 633 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 300 | 1 200 | 7 600 | 48 700 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 890 | 77 266 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 053 | 81 850 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 053 | 81 850 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 163 | 12 555 | 16 545 | 13 531 | 4 584 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 416 | 3 970 | 11 291 | 13 531 | 4 584 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 747 | 8 585 | 5 254 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 730 | 7 467 | 751 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -19,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Активы | 200,1 млн ₽ | 179,2 млн ₽ | 272,0 млн ₽ | 288,5 млн ₽ | 302,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,69 | 7,99 | 5,57 | 1,22 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,53 | 7,45 | 5,25 | 1,14 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 2,35 | 0,50 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -10,6 % | 5,9 % | 5,8 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 49 дн. | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.