Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЛАЗУРНЫЙ", Кабардинка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЛАЗУРНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 436 | 29 948 | 36 597 | 34 627 | 40 616 | 27 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 926 | 23 518 | 25 770 | 24 509 | 26 678 | 16 873 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 926 | 23 518 | 25 770 | 24 509 | 26 678 | 16 873 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 510 | 6 430 | 10 827 | 10 118 | 13 938 | 10 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 1 552 | 2 444 | 1 759 | 1 877 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 711 | 5 757 | 7 827 | 8 410 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 799 | 608 | 1 448 | 7 674 | 4 550 | 509 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 629 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 966 | 31 436 | 29 948 | 36 597 | 34 627 | 40 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 865 | 24 926 | 23 518 | 25 770 | 24 509 | 26 678 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 865 | 24 926 | 23 518 | 25 770 | 24 509 | 26 678 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 101 | 6 510 | 6 430 | 10 827 | 10 118 | 13 938 |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | 65 | 1 552 | 2 444 | 1 759 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 098 | 5 711 | 5 757 | 7 629 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 874 | 799 | 608 | 9 275 | 1 425 | 4 550 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 249 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 436 | 29 948 | 36 597 | 34 627 | 40 616 | 27 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 377 | 25 770 | 30 950 | 29 722 | 33 247 | 21 071 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 059 | 4 028 | 5 647 | 4 905 | 7 369 | 6 598 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 059 | 4 028 | 5 647 | 4 905 | 7 369 | 6 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 966 | 31 436 | 29 948 | 36 597 | 34 627 | 40 616 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 022 | 26 377 | 25 770 | 30 950 | 29 722 | 33 247 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 944 | 5 059 | 4 028 | 5 647 | 4 905 | 7 369 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 944 | 5 059 | 4 028 | 5 647 | 4 905 | 7 369 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 368 | 3 194 | 2 210 | 6 424 | 63 820 | 1 523 |
| Выручка за предыдущий год | 36 178 | 37 148 | 22 680 | 33 373 | 32 024 | 37 347 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 810 | 33 954 | 20 470 | 26 949 | 31 796 | 35 824 |
| Выручка за отчетный год | 37 148 | 22 680 | 33 373 | 32 024 | 37 347 | 49 388 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 194 | 2 210 | 6 424 | 228 | 3 082 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 194 | 2 210 | 6 424 | 228 | 3 082 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 954 | 20 470 | 26 949 | 31 796 | 35 824 | 46 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 368 | 3 194 | 2 210 | 6 424 | 1 523 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 260 | 1 219 | 6 180 | 424 | 2 512 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 2 070 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 934 | 991 | 244 | 1 218 | 424 | 2 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 827 | 2 260 | 1 219 | 5 179 | 264 | 1 099 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 541 | 934 | 991 | 1 245 | 257 | 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 742 | 1 146 | 539 | 5 179 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 085 | 1 114 | 680 | 961 | 1 120 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 114 | 680 | 1 001 | 1 120 | 973 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 146 | 539 | 5 179 | 1 539 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 146 | 539 | 5 179 | 1 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 37,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 539 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | -983 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 31,4 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,4 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,60 | 1,92 | 2,06 | 1,89 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,58 | 1,64 | 1,56 | 0,62 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,15 | 0,26 | 1,56 | 0,62 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,82 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,22 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 4,1 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 1,8 % | 14,2 % | -2,8 % | -0,1 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | 2,1 % | 16,7 % | -3,3 % | -0,1 % | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,92 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 21 дн. | 28 дн. | 18 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.