Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙ", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 909 | 327 082 | 421 626 | 124 008 | 325 329 | 361 797 | 323 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 750 | 1 341 | 1 780 | 1 285 | 816 | 33 422 | 28 667 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 750 | 1 341 | 1 780 | 1 285 | 816 | 33 422 | 28 667 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 159 | 325 742 | 419 846 | 122 723 | 324 513 | 328 375 | 295 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 952 | 50 933 | 61 150 | 66 217 | 87 019 | 69 276 | 88 193 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 150 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 307 | 201 423 | 245 792 | 39 192 | 125 354 | 99 389 | 96 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 000 | 500 | 2 500 | 35 615 | 53 247 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 900 | 21 327 | 112 163 | 14 696 | 107 539 | 123 046 | 57 631 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 059 | 741 | 2 118 | 2 101 | 1 049 | 95 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 461 | 179 923 | 327 039 | 421 626 | 124 008 | 325 329 | 361 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 393 | 1 750 | 1 750 | 1 780 | 1 285 | 816 | 33 422 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 393 | 1 750 | 1 750 | 1 780 | 1 285 | 816 | 33 422 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 069 | 178 172 | 325 699 | 419 846 | 122 723 | 324 513 | 328 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 714 | 43 940 | 50 890 | 61 150 | 66 217 | 87 019 | 69 276 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 890 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 904 | 4 974 | 201 423 | 245 792 | 39 192 | 125 354 | 99 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 000 | 500 | 2 500 | 35 615 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 451 | 128 900 | 21 327 | 112 163 | 14 696 | 107 539 | 123 046 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 358 | 1 059 | 741 | 2 118 | 2 101 | 1 049 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 909 | 327 082 | 421 626 | 124 008 | 325 329 | 361 797 | 323 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 345 | 58 472 | 237 | 247 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 58 384 | 58 384 | 110 | 110 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 | 127 | 137 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 274 | 58 274 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 274 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 274 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 132 | 327 123 | 421 796 | 65 663 | 266 857 | 303 286 | 265 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 893 | 41 454 | 52 945 | 17 014 | 21 034 | 22 497 | 20 191 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 147 239 | 285 669 | 368 851 | 47 916 | 245 823 | 280 789 | 245 189 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 733 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 461 | 179 923 | 327 039 | 421 626 | 124 008 | 325 329 | 361 797 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 345 | 58 472 | 237 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 58 384 | 58 384 | 110 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 | 127 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 274 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 274 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 616 | 180 113 | 327 123 | 421 796 | 65 663 | 266 857 | 303 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 477 | 32 893 | 41 454 | 52 945 | 17 014 | 21 034 | 22 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 139 | 147 220 | 285 669 | 368 851 | 47 916 | 245 823 | 280 789 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 733 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 240 | 703 | 169 | 122 | 63 | 793 | 2 178 |
| Выручка за предыдущий год | 124 019 | 265 891 | 199 593 | 450 746 | 120 248 | 415 242 | 234 637 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 221 | 265 188 | 199 424 | 450 624 | 120 185 | 414 449 | 232 459 |
| Выручка за отчетный год | 265 891 | 199 593 | 450 746 | 120 248 | 415 242 | 234 637 | 175 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 122 | 63 | 793 | 2 178 | 789 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 169 | 122 | 63 | 793 | 2 178 | 789 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 265 188 | 199 424 | 450 624 | 120 185 | 414 449 | 232 459 | 174 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 703 | 169 | 122 | 63 | 793 | 2 178 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 095 | 191 | 199 | 176 | 159 | 49 | 148 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 250 | 2 119 | 5 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 750 | 66 346 | 11 605 | 14 846 | 63 019 | 51 413 | 38 665 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 345 | 66 324 | 11 778 | 16 852 | 63 658 | 53 542 | 39 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 626 | 108 | 191 | 199 | 176 | 159 | 49 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 250 | 2 119 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 032 | 32 750 | 66 346 | 11 605 | 14 846 | 63 024 | 51 413 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 594 | 33 345 | 66 324 | 11 778 | 16 852 | 63 658 | 53 542 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 | 86 | 153 | 141 | 127 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 22 | 38 | 40 | 35 | 32 | 10 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 38 | 40 | 35 | 32 | 10 | 138 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 153 | 141 | 127 | 39 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 153 | 141 | 127 | 39 | 10 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 | 141 | 127 | 39 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 58 384 | 58 384 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | 127 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 472 | 237 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 110 | 58 384 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 58 374 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 | 137 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 345 | 237 | 247 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 58 374 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 39 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 335 | 39 | 10 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 39 | 10 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 | 39 | 10 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 58 374 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 58 374 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 58 274 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 274 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 58 274 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 58 274 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 345 | 237 | 247 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 472 | 237 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 622 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 185 | 265 867 | 177 052 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 737 | 264 074 | 177 052 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 448 | 1 793 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 261 152 | 217 245 | 251 219 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 252 031 | 205 712 | 236 875 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 760 | 7 513 | 12 730 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 361 | 4 020 | 1 597 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 779 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 979 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 979 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 33 115 | 200 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 33 115 | 200 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 437 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 437 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 464 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 464 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 507 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ | -83 тыс. ₽ |
| Активы | 327,1 млн ₽ | 421,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 523 дн. | 299 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.