Финансы НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ "РОСТОК", Анапа
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ "РОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 674 | 6 286 | 7 025 | 8 483 | 13 695 | 16 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 969 | 1 815 | 1 764 | 1 506 | 336 | 1 258 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 969 | 1 815 | 1 764 | 1 506 | 336 | 1 258 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 705 | 4 471 | 5 261 | 6 977 | 13 359 | 15 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 110 | 5 900 | 7 983 | 9 089 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 564 | 4 213 | 67 | 227 | 1 645 | 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 400 | 5 020 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 258 | 84 | 850 | 270 | 415 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 110 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 674 | 6 286 | 7 025 | 8 483 | 13 695 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 969 | 1 815 | 1 764 | 1 506 | 336 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 969 | 1 815 | 1 764 | 1 506 | 336 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 705 | 4 471 | 5 261 | 6 977 | 13 359 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 110 | 5 912 | 7 983 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 564 | 4 213 | 67 | 215 | 1 645 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 258 | 84 | 850 | 270 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 674 | 6 286 | 7 025 | 8 483 | 13 695 | 16 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 603 | 2 839 | 3 478 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 603 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 839 | 3 478 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 618 | 7 125 | 9 493 | 7 880 | 10 856 | 12 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 992 | 600 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 243 | 6 998 | 8 501 | 7 880 | 10 256 | 12 924 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 375 | 127 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 674 | 6 286 | 6 033 | 8 483 | 13 695 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 603 | 2 839 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 603 | 2 839 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 618 | 7 125 | 8 501 | 7 880 | 10 856 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 992 | 600 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 243 | 6 998 | 8 501 | 7 880 | 10 256 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 375 | 127 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 339 | 49 776 | 4 435 | 3 658 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 493 | 21 134 | 24 574 | 30 647 | 34 642 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 589 | 20 205 | 25 202 | 26 212 | 30 984 | |
| Выручка за отчетный год | 19 493 | 21 134 | 24 574 | 30 647 | 34 642 | 36 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 929 | 3 658 | 1 438 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 929 | 3 441 | 1 285 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 217 | 153 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 589 | 20 205 | 25 202 | 26 302 | 30 984 | 35 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 345 | 3 441 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 90 | 217 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 762 | 595 | 683 | 3 427 | 1 815 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 207 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 56 | 182 | 193 | 300 | 1 287 |
| Прочие расходы за отчетный год | 334 | 223 | 413 | 490 | 345 | 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 279 | 595 | 4 048 | 3 427 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 56 | 182 | 193 | 300 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 334 | 223 | 413 | 490 | 345 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 3 071 | 2 236 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 587 | 657 | 770 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 587 | 657 | 770 | 977 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 3 071 | 2 236 | 639 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 3 071 | 2 236 | 639 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 071 | 2 236 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 603 | 2 839 | 3 478 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 603 | 2 839 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 9 754 | 11 985 | 13 082 | 15 540 | 16 828 | 17 445 |
| Целевые взносы за отчетный год | 9 754 | 11 985 | 15 540 | |||
| Прочие за отчетный год | 13 082 | 16 828 | 17 445 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 9 754 | 11 985 | 13 082 | 15 540 | 16 828 | 17 445 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 750 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 750 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 9 754 | 11 985 | 13 082 | 15 540 | 1 795 | 4 150 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 8 | |||||
| прочие за отчетный год | 1 787 | 4 150 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 98 | 1 078 | ||||
| Прочие за отчетный год | 14 935 | 11 467 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,6 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 639 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | — | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,7 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,89 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,14 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,11 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -2,6 % | 14,2 % | — |
| Чистая рентабельность | -6,6 % | 10,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,2 % | — | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,50 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 3 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 82 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.