Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РАМ ", Анапа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РАМ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 528 | 20 719 | 22 688 | 24 144 | 23 808 | 22 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 033 | 13 283 | 13 026 | 13 357 | 14 177 | 13 026 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 033 | 13 283 | 13 026 | 13 357 | 14 177 | 13 026 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 494 | 7 436 | 9 661 | 10 787 | 9 631 | 9 682 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 701 | 2 988 | 4 890 | 4 406 | 3 734 | 5 198 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 461 | 3 967 | 4 097 | 4 372 | 5 275 | 4 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 332 | 481 | 674 | 2 007 | 621 | 432 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 872 | 22 528 | 20 719 | 22 688 | 24 144 | 23 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 763 | 14 033 | 13 283 | 13 026 | 13 357 | 14 177 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 763 | 14 033 | 13 283 | 13 026 | 13 357 | 14 177 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 109 | 8 495 | 7 436 | 9 661 | 10 787 | 9 631 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 870 | 3 701 | 2 988 | 4 890 | 4 406 | 3 734 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 970 | 4 462 | 3 967 | 4 097 | 4 372 | 5 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 269 | 182 | 481 | 674 | 2 007 | 621 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 528 | 20 719 | 22 688 | 24 144 | 23 808 | 22 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 028 | 13 152 | 17 322 | 22 085 | 18 353 | 18 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 142 | 17 312 | 22 075 | 18 343 | 18 552 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 500 | 7 567 | 5 366 | 2 059 | 5 455 | 3 947 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 500 | 7 567 | 5 366 | 2 059 | 5 455 | 3 814 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 133 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 872 | 22 528 | 20 719 | 22 688 | 24 144 | 23 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 119 | 17 028 | 13 152 | 17 322 | 22 085 | 18 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 018 | 13 142 | 17 312 | 22 075 | 18 343 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 753 | 5 500 | 7 567 | 5 366 | 2 059 | 5 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 158 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 595 | 5 500 | 7 567 | 5 366 | 2 059 | 5 455 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 981 | 1 970 | 4 961 | 3 863 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 951 | 10 571 | 14 871 | 14 420 | 9 513 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 970 | 8 601 | 9 910 | 10 557 | 11 304 | |
| Выручка за отчетный год | 10 571 | 14 871 | 14 420 | 9 513 | 7 767 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 970 | 4 961 | 3 863 | 1 197 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 970 | 4 961 | 3 489 | 966 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 374 | 1 713 | 231 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 601 | 9 910 | 10 557 | 11 304 | 6 570 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 981 | 1 970 | 4 961 | 3 489 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 374 | 1 713 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 478 | 5 068 | 5 226 | 332 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 343 | 1 867 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 526 | 236 | 130 | 121 | 634 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 220 | 1 478 | 5 068 | 5 226 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 722 | 34 | 343 | 1 867 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 483 | 526 | 236 | 130 | 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 935 | 1 178 | 4 791 | 4 924 | ||
| Прочее за предыдущий год | 285 | 277 | ||||
| Прочее за отчетный год | 300 | 302 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 178 | 4 791 | 4 924 | 241 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 178 | 4 791 | 4 924 | 241 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 935 | 1 178 | 4 791 | 4 924 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 508 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 518 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 008 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 018 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 500 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 500 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 500 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 500 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 321 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 152 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 543 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 543 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 702 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 906 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 751 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 043 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 043 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 043 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 113 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 4,8 млн ₽ | 241 тыс. ₽ |
| Активы | 22,5 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 22,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,80 | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,89 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,13 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,32 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 21,1 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 180 дн. | 289 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.