Финансы ЗАО "АЛТАЙ- ЗЛАК", Благовещенка
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙ- ЗЛАК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 167 | 125 278 | 134 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 577 | 18 227 | 14 679 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 127 | 17 310 | 13 781 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 450 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 370 | 351 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 547 | 547 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 590 | 107 051 | 119 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 807 | 55 493 | 68 038 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 822 | 43 887 | 48 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 961 | 7 671 | 3 494 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 538 | 138 167 | 125 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 266 | 21 577 | 18 227 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 039 | 21 127 | 17 310 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 227 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 368 | 370 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 547 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 272 | 116 590 | 107 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 089 | 68 807 | 55 493 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 395 | 44 822 | 43 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 788 | 2 961 | 7 671 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 167 | 125 278 | 134 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 010 | 42 003 | 38 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 100 | 5 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 903 | 33 682 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 313 | 227 | 177 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 227 | 177 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 313 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 844 | 83 048 | 95 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 000 | 75 000 | 68 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 844 | 8 048 | 27 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 538 | 138 167 | 125 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 004 | 30 010 | 42 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 100 | 5 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 910 | 36 903 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 343 | 313 | 227 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 313 | 227 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 343 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 191 | 107 844 | 83 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 86 000 | 91 000 | 75 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 191 | 16 844 | 8 048 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 648 415 | 48 553 | 53 008 |
| Выручка за предыдущий год | 335 562 | 395 483 | 429 144 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 312 853 | 346 930 | 376 136 |
| Выручка за отчетный год | 395 483 | 429 144 | 405 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 008 | 46 827 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 212 | 19 032 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 707 | 19 572 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 089 | 8 223 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 367 869 | 376 136 | 358 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 614 | 28 212 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 395 | 15 707 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 544 | 9 089 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 865 | 15 258 | 6 358 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 928 | 10 882 | 9 079 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 455 | 7 298 | 5 846 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 482 | 9 370 | 9 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 839 | 17 659 | 15 258 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 407 | 7 928 | 10 882 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 029 | 4 455 | 7 298 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 403 | 6 482 | 9 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 976 | 13 970 | 11 993 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 952 | 3 943 | 3 353 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 224 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 689 | 3 353 | 1 509 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 213 | 207 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 157 | 213 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 970 | 11 993 | 4 879 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 970 | 11 993 | 4 879 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 970 | 11 993 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 395,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 14,0 млн ₽ |
| Активы | 138,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,60 |
| Рентабельность продаж | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.