Финансы СПК "КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА", Енисейское
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 222 481 | 268 035 | 268 451 | 282 209 | 315 094 | 344 864 | 362 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 592 | 138 840 | 137 513 | 124 438 | 117 925 | 114 338 | 127 048 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 127 631 | 136 689 | 135 362 | 122 287 | 115 774 | 112 187 | 124 897 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 805 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 156 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 889 | 129 195 | 130 938 | 157 771 | 197 169 | 230 526 | 235 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 516 | 118 765 | 122 944 | 145 093 | 154 717 | 187 278 | 225 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 966 | 3 989 | 5 263 | 7 260 | 25 592 | 33 908 | 9 658 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 140 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 407 | 6 441 | 2 731 | 5 418 | 16 860 | 200 | 486 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 640 | 222 481 | 268 035 | 268 451 | 282 209 | 315 094 | 354 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 992 | 129 592 | 138 840 | 137 513 | 124 438 | 117 925 | 116 082 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 327 | 127 631 | 136 689 | 135 362 | 122 287 | 115 774 | 113 931 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 805 | 805 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 860 | 1 156 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 648 | 92 889 | 129 195 | 130 938 | 157 771 | 197 169 | 238 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 911 | 90 516 | 118 765 | 122 944 | 145 093 | 154 717 | 186 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 048 | 966 | 3 989 | 5 263 | 7 260 | 25 592 | 42 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 140 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 689 | 1 407 | 6 441 | 2 731 | 5 418 | 16 860 | 200 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 222 481 | 268 035 | 268 451 | 282 209 | 315 094 | 344 864 | 362 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 165 | 181 669 | 184 145 | 191 960 | 196 783 | 225 780 | 249 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 842 | 24 842 | 24 842 | 24 842 | 24 842 | 24 842 | 22 386 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 139 | 156 643 | 159 119 | 166 934 | 171 757 | 200 754 | 227 084 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 429 | 40 610 | 48 797 | 42 676 | 51 795 | 42 030 | 41 563 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 237 | 37 418 | 48 797 | 42 676 | 51 795 | 42 030 | 41 563 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 192 | 3 192 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 887 | 45 756 | 35 509 | 47 573 | 66 516 | 77 054 | 71 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 320 | 43 183 | 23 000 | 39 000 | 28 000 | 39 661 | 58 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 567 | 2 573 | 12 509 | 8 573 | 38 516 | 37 393 | 12 558 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 640 | 222 481 | 268 035 | 268 451 | 282 209 | 315 094 | 354 853 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 130 318 | 160 165 | 181 669 | 184 145 | 191 960 | 196 783 | 227 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 24 842 | 24 842 | 24 842 | 24 842 | 24 842 | 24 842 | 24 842 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 292 | 135 139 | 156 643 | 159 119 | 166 934 | 171 757 | 202 212 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 833 | 32 429 | 40 610 | 48 797 | 42 676 | 51 795 | 42 030 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 427 | 29 237 | 37 418 | 48 797 | 42 676 | 51 795 | 42 030 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 406 | 3 192 | 3 192 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 489 | 29 887 | 45 756 | 35 509 | 47 573 | 66 516 | 85 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 193 | 28 320 | 43 183 | 23 000 | 39 000 | 28 000 | 39 661 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 296 | 1 567 | 2 573 | 12 509 | 8 573 | 38 516 | 45 924 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 479 | 36 414 | 14 465 | 10 693 | 16 687 | 13 487 | 30 912 |
| Выручка за предыдущий год | 112 871 | 133 395 | 126 505 | 147 982 | 157 625 | 164 271 | 179 215 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 392 | 96 981 | 112 040 | 137 289 | 140 938 | 150 784 | 148 303 |
| Выручка за отчетный год | 133 395 | 126 505 | 147 982 | 157 625 | 164 271 | 179 215 | 177 726 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 414 | 14 465 | 10 693 | 16 687 | 13 487 | 30 912 | 26 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 414 | 14 465 | 10 693 | 14 775 | 11 208 | 28 480 | 24 411 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 912 | 2 279 | 2 432 | 2 333 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 981 | 112 040 | 137 289 | 140 938 | 150 784 | 148 303 | 150 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 479 | 36 414 | 14 465 | 10 693 | 14 775 | 11 208 | 28 480 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 912 | 2 279 | 2 432 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 509 | 20 522 | 7 861 | 9 230 | 6 676 | 21 248 | 19 506 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 58 | 21 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 656 | 8 049 | 8 287 | 15 364 | 12 438 | 9 491 | 10 342 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 373 | 20 469 | 14 087 | 20 849 | 19 505 | 35 589 | 18 016 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 622 | 6 363 | 8 632 | 11 088 | 11 599 | 33 330 | 12 600 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 245 | 31 509 | 20 522 | 7 861 | 9 230 | 6 676 | 21 248 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 639 | 7 656 | 8 049 | 8 287 | 15 364 | 12 438 | 9 491 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 832 | 8 373 | 20 469 | 14 087 | 20 849 | 19 505 | 35 589 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 427 | 5 622 | 6 363 | 8 632 | 11 088 | 11 599 | 33 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 245 | 31 509 | 20 130 | 7 767 | 7 815 | 5 752 | 19 427 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 392 | 94 | 1 415 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 392 | 94 | 1 415 | 924 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 509 | 20 130 | 7 767 | 7 815 | 5 752 | 19 427 | 18 581 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 509 | 20 130 | 7 767 | 7 815 | 5 752 | 19 427 | 18 581 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 245 | 31 509 | 20 130 | 7 767 | 7 815 | 5 752 | 19 427 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 842 | 24 842 | 24 842 | 24 842 | 24 842 | 24 842 | 24 842 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 292 | 135 139 | 156 643 | 159 119 | 166 934 | 171 757 | 202 212 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 130 318 | 160 165 | 181 669 | 184 145 | 191 960 | 196 783 | 227 238 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 842 | 24 842 | 24 842 | 24 842 | 24 842 | 24 842 | 22 386 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 139 | 156 643 | 159 119 | 166 934 | 171 757 | 200 754 | 227 084 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 160 165 | 181 669 | 184 145 | 191 960 | 196 783 | 225 780 | 249 654 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 509 | 21 504 | 7 767 | 7 815 | 5 970 | 28 997 | 24 872 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 509 | 21 504 | 7 767 | 7 815 | 5 970 | 28 997 | 24 872 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 509 | 20 130 | 7 767 | 7 815 | 5 752 | 19 427 | 18 581 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 509 | 20 130 | 7 767 | 7 815 | 5 752 | 19 427 | 18 581 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 374 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 374 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | 9 570 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 218 | 9 570 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 456 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 662 | 5 291 | 1 147 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 662 | 5 291 | 1 147 | 2 456 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 291 | 1 147 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 291 | 1 147 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 160 165 | 181 669 | 184 145 | 191 960 | 196 783 | 225 780 | 249 654 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 130 318 | 160 165 | 181 669 | 184 145 | 191 960 | 196 783 | 227 238 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 238 | 5 999 | 8 363 | 12 526 | 24 711 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 716 | 179 005 | 175 112 | 221 101 | 229 676 | 263 718 | 245 477 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 625 | 131 197 | 136 701 | 159 673 | 164 271 | 179 215 | 177 726 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 091 | 47 808 | 38 411 | 61 428 | 65 405 | 84 503 | 67 751 |
| Платежи – всего за отчетный год | 139 478 | 173 006 | 166 749 | 239 322 | 217 150 | 239 007 | 250 186 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 447 | 128 281 | 117 601 | 172 798 | 161 380 | 168 880 | 151 170 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 857 | 29 581 | 24 582 | 37 870 | 43 332 | 41 789 | 55 635 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 656 | 8 049 | 8 287 | 15 364 | 12 438 | 9 491 | 10 342 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 518 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 095 | 16 279 | 13 290 | 18 847 | 33 039 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 212 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 212 | 19 880 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 212 | 19 880 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 405 | 22 060 | 3 310 | 20 147 | 43 267 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 405 | 22 060 | 3 310 | 20 147 | 34 127 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 140 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 095 | 10 696 | 1 896 | 4 995 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 058 | 77 806 | 44 900 | 74 638 | 52 664 | 76 510 | 70 821 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 058 | 77 806 | 44 900 | 74 444 | 51 600 | 76 510 | 70 821 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 194 | 1 064 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 173 | 56 711 | 53 663 | 63 942 | 53 481 | 74 614 | 65 826 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 481 | 74 614 | 65 826 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 173 | 56 711 | 53 663 | 63 942 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 034 | 2 687 | 11 442 | 286 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 126,5 млн ₽ | 148,0 млн ₽ | 157,6 млн ₽ | 164,3 млн ₽ | 179,2 млн ₽ | 177,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 20,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Активы | 268,0 млн ₽ | 268,5 млн ₽ | 282,2 млн ₽ | 315,1 млн ₽ | 344,9 млн ₽ | 362,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 181,7 млн ₽ | 184,1 млн ₽ | 192,0 млн ₽ | 196,8 млн ₽ | 225,8 млн ₽ | 249,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,0 % | +6,5 % | +4,2 % | +9,1 % | -0,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82 | 3,69 | 3,32 | 2,96 | 2,99 | 3,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,23 | 0,27 | 0,64 | 0,56 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,08 | 0,11 | 0,25 | 0,12 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,62 | 0,65 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,46 | 0,47 | 0,60 | 0,53 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 11,4 % | 7,2 % | 9,4 % | 6,8 % | 15,9 % | 13,7 % |
| Чистая рентабельность | 15,9 % | 5,2 % | 5,0 % | 3,5 % | 10,8 % | 10,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 2,9 % | 2,8 % | 1,8 % | 5,6 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % | 4,2 % | 4,1 % | 2,9 % | 8,6 % | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,47 | 0,55 | 0,56 | 0,52 | 0,52 | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 13 дн. | 17 дн. | 57 дн. | 69 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 387 дн. | 327 дн. | 376 дн. | 375 дн. | 461 дн. | 545 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 33 дн. | 22 дн. | 93 дн. | 92 дн. | 30 дн. |
| Финансовый цикл | 390 дн. | 307 дн. | 370 дн. | 338 дн. | 438 дн. | 534 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,73 | 0,70 | 0,66 | 0,67 | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,67 | 6,75 | 6,94 | 6,39 | 7,22 | 7,69 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.