Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО - СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "СТИК - ТРЕВЕЛ", Ая
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО - СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "СТИК - ТРЕВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 946 | 9 826 | 2 804 | 2 590 | 2 553 | 2 493 | 2 483 | 2 423 | 2 455 | 2 192 | 2 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 014 | 4 155 | 2 802 | 2 589 | 2 553 | 2 478 | 2 258 | 2 185 | 2 127 | 2 127 | 2 069 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 326 | 467 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 688 | 3 688 | 2 802 | 2 589 | 2 553 | 2 478 | 2 258 | 2 185 | 2 127 | 2 127 | 2 069 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 932 | 5 671 | 2 | 1 | 15 | 225 | 238 | 328 | 65 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 13 | 2 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 494 | 4 266 | 1 | 3 | 215 | 210 | 306 | 65 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 388 | 1 388 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 28 | 20 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 345 | 9 946 | 9 826 | 2 804 | 2 590 | 2 553 | 2 482 | 2 483 | 2 423 | 2 455 | 2 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 014 | 4 014 | 4 155 | 2 802 | 2 589 | 2 553 | 2 331 | 2 258 | 2 185 | 2 127 | 2 127 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 326 | 326 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 688 | 3 688 | 3 688 | 2 802 | 2 589 | 2 553 | 2 331 | 2 258 | 2 185 | 2 127 | 2 127 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 467 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 331 | 5 932 | 5 671 | 2 | 1 | 151 | 225 | 238 | 328 | 65 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 2 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 930 | 4 494 | 5 654 | 1 | 68 | 215 | 210 | 306 | 65 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 388 | 1 388 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 4 | 1 | 1 | 83 | 10 | 28 | 20 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 946 | 9 826 | 2 804 | 2 590 | 2 553 | 2 493 | 2 483 | 2 423 | 2 455 | 2 192 | 2 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 471 | 5 293 | 2 696 | 2 485 | 2 448 | 2 454 | 2 397 | 2 403 | 2 455 | 2 191 | 2 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 461 | 5 283 | 2 387 | 2 393 | 2 445 | 2 191 | 2 068 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 102 | 100 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 102 | 100 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 475 | 4 533 | 98 | 3 | 5 | 39 | 86 | 20 | 1 | 1 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 084 | 4 084 | 39 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 391 | 449 | 98 | 3 | 5 | 86 | 20 | 1 | 1 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 345 | 9 946 | 9 826 | 2 804 | 2 590 | 2 553 | 2 482 | 2 483 | 2 423 | 2 455 | 2 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 933 | 5 471 | 5 293 | 2 696 | 2 485 | 2 448 | 2 393 | 2 397 | 2 403 | 2 455 | 2 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 923 | 5 461 | 2 383 | 2 387 | 2 393 | 2 445 | 2 191 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 102 | 100 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 102 | 100 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 412 | 4 475 | 4 533 | 98 | 3 | 5 | 89 | 86 | 20 | 1 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 084 | 4 084 | 4 084 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 | 391 | 449 | 98 | 3 | 5 | 89 | 86 | 20 | 1 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 220 | 64 | 21 | 32 | 65 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 222 | 140 | 333 | 54 | 102 | 82 | 169 | 252 | 280 | 65 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 335 | 97 | 113 | 276 | 295 | 18 | 217 | 231 | 248 | ||
| Выручка за отчетный год | 140 | 333 | 54 | 102 | 82 | 279 | 252 | 280 | 260 | 65 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 220 | 64 | 28 | 21 | 32 | 77 | 65 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 220 | 64 | 28 | 21 | 32 | 77 | 65 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 | 113 | 276 | 295 | 18 | 251 | 231 | 248 | 183 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | 220 | 64 | 21 | 32 | 65 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 13 | 7 | 15 | 57 | 67 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 388 | 2 371 | 14 | 96 | 15 | 14 | 17 | 20 | 15 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 7 | 15 | 67 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 388 | 2 371 | 14 | 96 | 11 | 14 | 17 | 15 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 4 | 6 | 64 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 4 | 4 | 5 | 8 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 5 | 4 | 6 | 52 | 64 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 5 | 4 | 6 | 52 | 64 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 4 | 6 | 64 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 | 18 | 15 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 | 285 | 165 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 | 285 | 165 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 | 267 | 150 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 | 40 | 53 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 | 46 | 55 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 | 169 | 42 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 18 | 15 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 252 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,1 % | -7,1 % | -75,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 2,62 | 11,90 | — | 65,00 | 0,00 | 2,08 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 2,62 | 11,90 | — | 65,00 | 0,00 | 1,88 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,12 | 1,40 | — | 0,00 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | 8,3 % | 11,4 % | 29,6 % | 100,0 % | — | 12,4 % | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,6 % | 2,1 % | 20,0 % | 98,5 % | — | 7,7 % | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,1 % | 2,9 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,1 % | 2,9 % | 0,0 % | 9,0 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 311 дн. | 274 дн. | 430 дн. | 365 дн. | — | 115 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 4 дн. | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 136 дн. | 29 дн. | 0 дн. | — | — | 81 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 244 дн. | 434 дн. | — | — | 0 дн. | -16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,60 | 0,62 | 0,92 | 1,00 | 0,98 | — | 0,54 | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 66,04 | 32,79 | 130,01 | — | 2 304,21 | 2 174,66 | 4,95 ▲ | 5,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 14078).