Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛЕКССОФТ СЕРВИС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛЕКССОФТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 | 29 | 16 379 | 17 445 | 30 969 | 22 740 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 | 28 | 16 379 | 17 445 | 30 969 | 22 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 333 | 21 423 | 16 403 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 23 | 16 374 | 12 954 | 9 534 | 6 114 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 158 | 12 | 223 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 584 | 29 | 29 | 16 379 | 17 445 | 30 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 73 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 511 | 28 | 29 | 16 379 | 17 445 | 30 969 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 745 | 4 333 | 21 423 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 686 | 23 | 23 | 16 374 | 12 954 | 9 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 5 | 6 | 5 | 158 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 | 29 | 16 379 | 17 445 | 30 969 | 22 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 29 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 100 | 21 432 | 40 477 | 39 316 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 100 | 21 432 | 40 477 | 39 316 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 584 | 29 | 29 | 16 379 | 17 445 | 30 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 467 | 29 | 29 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 117 | 17 100 | 21 432 | 40 477 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 117 | 17 100 | 21 432 | 40 477 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 585 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 11 557 | 4 754 | 3 326 | 4 906 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 972 | 6 042 | 743 | 6 464 | 10 242 | |
| Выручка за отчетный год | 4 754 | 3 326 | 4 906 | 5 187 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 042 | 743 | 6 464 | 10 242 | 12 029 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 585 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 24 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 30 | 16 | 36 | 62 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 227 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 528 | 42 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 296 | 63 | 24 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 92 | 30 | 16 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 440 | 79 | 1 | 111 | 149 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 1 | 111 | 149 | 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | — | -750 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -7,1 млн ₽ |
| Активы | 29 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 16,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 22,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | -721 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -16,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 0,96 | 0,81 | 0,77 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,96 | 0,61 | 0,24 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | -0,04 | -0,23 | -0,31 | -0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4 958,6 % | — | -4,6 % | -18,7 % | -17,8 % | -31,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4 958,6 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 245 дн. | 763 дн. | 498 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -73 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.