Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕССИ-ЛЕ-ТУР", Чичке
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕССИ-ЛЕ-ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 928 | 986 | 1 572 | 3 816 | 2 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Основные средства на конец отчетного года | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 | 221 | 807 | 3 051 | 1 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 103 | 126 | 149 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 118 | 677 | 2 901 | 1 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 21 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 939 | 928 | 1 003 | 1 523 | 3 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 839 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 839 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 163 | 238 | 758 | 3 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | 82 | 103 | 126 | 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 81 | 119 | 676 | 2 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 45 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 928 | 986 | 1 572 | 3 816 | 2 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 217 | 273 | 10 | 420 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 532 | 1 532 | 1 532 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 711 | 713 | 1 562 | 3 396 | 4 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 365 | 2 528 | 2 595 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 711 | 713 | 197 | 868 | 1 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 939 | 928 | 1 003 | 1 523 | 3 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 228 | 217 | 10 | 158 | 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 532 | 1 532 | 1 532 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 711 | 711 | 993 | 1 365 | 3 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 305 | 1 365 | 2 528 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 711 | 711 | 688 | 868 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 262 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 8 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 244 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 262 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 492 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | ||||
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 262 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,58 |
| Финансовый рычаг | 156,20 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -80,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -58 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.