Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМБЭ ПРОДАКШЕН", Южный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМБЭ ПРОДАКШЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 233 | 29 255 | 30 330 | 30 187 | 29 131 | 31 395 | 31 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 034 | 7 064 | 6 068 | 5 577 | 4 935 | 4 619 | 4 168 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 983 | 7 009 | 6 007 | 5 515 | 4 869 | 4 548 | 4 095 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 66 | 71 | 73 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 | 55 | 61 | 62 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 199 | 22 191 | 24 262 | 24 610 | 24 195 | 26 776 | 27 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 193 | 10 792 | 12 859 | 12 399 | 15 391 | 18 585 | 20 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | 8 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 235 | 11 176 | 11 060 | 11 948 | 8 481 | 8 165 | 6 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 556 | 153 | 128 | 80 | 323 | 26 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 212 | 67 | 206 | 181 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 362 | 27 233 | 29 255 | 30 330 | 30 187 | 29 131 | 31 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 354 | 8 034 | 7 064 | 6 068 | 5 577 | 4 935 | 4 620 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 303 | 7 983 | 7 009 | 6 007 | 5 515 | 4 869 | 4 548 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 62 | 66 | 72 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 51 | 52 | 55 | 61 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 008 | 19 199 | 22 191 | 24 262 | 24 610 | 24 196 | 26 775 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 726 | 7 193 | 10 792 | 12 859 | 12 399 | 15 391 | 18 585 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 3 | 3 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 132 | 10 235 | 11 176 | 11 060 | 12 131 | 8 482 | 8 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 1 556 | 153 | 128 | 80 | 323 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 102 | 212 | 67 | 207 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 234 | 29 255 | 30 330 | 30 187 | 29 131 | 31 395 | 31 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 177 | 24 199 | 24 154 | 25 305 | 26 541 | 26 358 | 26 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 10 | 10 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | 57 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 111 | 24 133 | 24 085 | 25 236 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 | 93 | 74 | 56 | 71 | 82 | 97 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 121 | 93 | 74 | 56 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 | 82 | 97 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 936 | 4 963 | 6 103 | 4 826 | 2 518 | 4 955 | 4 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 629 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 796 | 4 801 | 5 268 | 4 468 | 2 356 | 4 761 | 4 310 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 140 | 162 | 205 | 358 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 162 | 194 | 327 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 362 | 27 234 | 29 255 | 30 330 | 30 187 | 29 131 | 31 395 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 988 | 22 177 | 24 199 | 24 154 | 25 305 | 26 541 | 26 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 10 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 57 | 57 | 57 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 922 | 22 111 | 24 133 | 24 085 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 | 121 | 93 | 74 | 56 | 71 | 82 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 161 | 121 | 93 | 74 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 71 | 82 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 213 | 4 936 | 4 963 | 6 103 | 4 826 | 2 519 | 4 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 828 | 629 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 221 | 4 796 | 4 801 | 5 268 | 4 467 | 2 357 | 4 761 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 164 | 140 | 162 | 205 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 359 | 162 | 194 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 711 | 5 601 | 4 171 | 1 402 | 4 101 | 4 882 | 855 |
| Выручка за предыдущий год | 41 324 | 39 984 | 34 378 | 34 997 | 43 836 | 43 022 | 40 722 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 613 | 34 383 | 30 207 | 33 595 | 39 735 | 38 140 | 39 867 |
| Выручка за отчетный год | 39 984 | 34 378 | 34 997 | 43 836 | 43 022 | 40 722 | 47 525 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 601 | 4 171 | 1 402 | 4 101 | 4 882 | 835 | 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 598 | 2 924 | 1 587 | 4 882 | 835 | 371 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 003 | 1 247 | 1 600 | 2 514 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 383 | 30 207 | 33 595 | 39 735 | 38 140 | 39 887 | 47 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 696 | 4 598 | 2 924 | 4 101 | 4 882 | 855 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 015 | 1 003 | 1 247 | 1 600 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 981 | 2 521 | 133 | 1 445 | 1 564 | 340 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 378 | 360 | 1 412 | 2 621 | 1 587 | 624 | 1 739 |
| Прочие расходы за отчетный год | 995 | 763 | 1 081 | 2 763 | 4 905 | 1 550 | 1 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 246 | 3 981 | 2 521 | 133 | 1 426 | 1 564 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 346 | 378 | 360 | 1 412 | 2 621 | 1 587 | 624 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 796 | 995 | 763 | 1 081 | 5 296 | 4 905 | 1 550 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 013 | 3 189 | 2 022 | 48 | 1 151 | 1 236 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 215 | 783 | 531 | 110 | 275 | 328 | 92 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 3 | 3 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 783 | 531 | 110 | 275 | 328 | 92 | 110 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 20 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 3 | 6 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 189 | 2 022 | 48 | 1 151 | 1 236 | 230 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 189 | 2 022 | 48 | 1 151 | 1 236 | 230 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 013 | 3 189 | 2 022 | 48 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 57 | 57 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 922 | 22 111 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 988 | 22 177 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 57 | 57 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 111 | 24 133 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 177 | 24 199 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 189 | 2 022 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 189 | 2 022 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 189 | 2 022 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 189 | 2 022 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 317 | 24 361 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 152 | 22 317 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 513 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 359 | 42 635 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 556 | 38 297 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 803 | 4 338 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 846 | 44 038 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 130 | 26 072 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 781 | 7 338 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 270 | 1 018 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 665 | 9 593 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 513 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -183 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ |
| Активы | 30,3 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 31,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,2 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,98 | 5,10 | 9,61 | 5,40 | 5,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 2,49 | 3,50 | 1,65 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,13 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,84 | 0,91 | 0,84 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,19 | 0,10 | 0,19 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 3,8 % | 4,2 % | -0,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 4,5 % | 4,7 % | -0,7 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 114 дн. | 147 дн. | 170 дн. | 156 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.