Финансы ООО "ИМА "РАДИО-КРАЙ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-МУЗЫКАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО "РАДИО-КРАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 819 | 760 | 647 | 1 238 | 1 150 | 1 278 | 1 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 5 | 179 | 143 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 5 | 179 | 143 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 796 | 755 | 647 | 1 238 | 1 150 | 1 099 | 911 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 770 | 737 | 614 | 1 230 | 1 109 | 846 | 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 162 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 18 | 33 | 8 | 41 | 196 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 33 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 763 | 751 | 760 | 647 | 1 238 | 1 150 | 1 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 28 | 5 | 179 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | 28 | 5 | 179 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 676 | 723 | 755 | 647 | 1 238 | 1 150 | 1 099 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 594 | 696 | 737 | 614 | 1 230 | 1 109 | 846 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 27 | 18 | 33 | 8 | 41 | 196 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 819 | 760 | 647 | 1 238 | 1 150 | 1 278 | 1 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 359 | 310 | 425 | 888 | 859 | 657 | 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 349 | 300 | 415 | 878 | 849 | 647 | 430 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 460 | 450 | 222 | 350 | 291 | 621 | 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 260 | 284 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 200 | 166 | 222 | 350 | 291 | 621 | 614 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 763 | 751 | 760 | 647 | 1 238 | 1 150 | 1 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 346 | 357 | 310 | 425 | 888 | 859 | 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 336 | 347 | 300 | 415 | 878 | 849 | 647 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 417 | 394 | 450 | 222 | 350 | 291 | 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 236 | 260 | 284 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 134 | 166 | 222 | 350 | 291 | 621 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 515 | 158 | 561 | 1 069 | 1 398 | 1 409 | 1 248 |
| Выручка за предыдущий год | 1 993 | 2 030 | 2 358 | 2 597 | 2 662 | 2 804 | 2 821 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 478 | 1 872 | 1 797 | 1 528 | 1 264 | 1 395 | 1 573 |
| Выручка за отчетный год | 2 029 | 2 358 | 2 597 | 2 662 | 2 804 | 2 821 | 2 660 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 561 | 1 069 | 1 398 | 1 409 | 1 248 | 1 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 152 | 123 | 274 | 830 | 757 | 495 | 203 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 | 114 | 18 | 24 | 47 | 66 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 405 | 681 | 550 | 628 | 706 | 849 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 877 | 1 797 | 1 528 | 1 264 | 1 395 | 1 573 | 1 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 225 | 158 | 123 | 274 | 830 | 757 | 495 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 290 | 33 | 114 | 18 | 24 | 47 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 405 | 681 | 550 | 628 | 706 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | 78 | 242 | 809 | 729 | 476 | 203 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 4 | 3 | 14 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 45 | 24 | 21 | 28 | 22 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 | 157 | 78 | 242 | 809 | 729 | 476 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 4 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 42 | 45 | 24 | 21 | 28 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 122 | 69 | 184 | 647 | 583 | 381 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 35 | 16 | 58 | 162 | 146 | 95 |
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 16 | 58 | 162 | 146 | 95 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | 69 | 184 | 647 | 583 | 381 | 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 69 | 184 | 647 | 583 | 381 | 164 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 103 | 122 | 69 | 184 | 647 | 583 | 381 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 310 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 425 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 184 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 184 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 69 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 69 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 425 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 310 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 283 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 632 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 602 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 349 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 993 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 719 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 96 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 515 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 268 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 67 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 |