Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАКТОРИЯ", Барнаул
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАКТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 780 | 4 538 | 2 784 | 3 126 | 2 377 | 4 217 | 3 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 570 | 2 964 | 2 282 | 1 756 | 1 470 | 3 328 | 2 531 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 548 | 2 942 | 2 260 | 1 752 | 1 468 | 3 327 | 2 531 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 2 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 211 | 1 574 | 503 | 1 370 | 907 | 889 | 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 38 | 4 | 1 | 2 | 23 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 435 | 543 | 368 | 936 | 540 | 576 | 816 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 732 | 993 | 131 | 433 | 365 | 290 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 200 | 4 780 | 4 538 | 2 762 | 3 126 | 2 377 | 4 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 012 | 3 570 | 2 964 | 2 260 | 1 756 | 1 470 | 3 328 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 990 | 3 548 | 2 942 | 2 260 | 1 752 | 1 468 | 3 327 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 188 | 1 211 | 1 574 | 502 | 1 370 | 907 | 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 44 | 38 | 4 | 1 | 2 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 506 | 435 | 543 | 366 | 936 | 540 | 576 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 650 | 732 | 993 | 131 | 433 | 365 | 290 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 780 | 4 538 | 2 784 | 3 126 | 2 377 | 4 217 | 3 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 594 | 3 024 | 1 631 | 2 171 | 2 019 | 2 463 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 772 | 772 | 772 | 772 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 932 | 932 | 932 | 932 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 428 | 276 | 720 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 228 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 228 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 186 | 1 514 | 1 153 | 955 | 358 | 1 754 | 3 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 2 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 186 | 1 514 | 1 153 | 955 | 358 | 854 | 639 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 200 | 4 780 | 4 538 | 2 762 | 3 126 | 2 377 | 4 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 214 | 3 594 | 3 024 | 1 496 | 2 171 | 2 019 | 2 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 772 | 772 | 772 | 772 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 932 | 932 | 932 | 932 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 428 | 276 | 720 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 786 | 1 186 | 1 514 | 1 266 | 955 | 358 | 1 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 786 | 1 186 | 1 514 | 1 266 | 955 | 358 | 854 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 127 | 752 | 496 | 7 258 | 9 054 | 8 439 | 9 085 |
| Выручка за предыдущий год | 9 923 | 10 891 | 11 636 | 9 782 | 12 271 | 12 348 | 13 429 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 204 | 10 139 | 11 140 | 2 524 | 3 217 | 3 909 | 4 344 |
| Выручка за отчетный год | 10 891 | 11 636 | 9 782 | 12 271 | 12 348 | 13 429 | 12 663 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 496 | 9 054 | 8 439 | 9 085 | 5 852 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 496 | 421 | 171 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 633 | 8 268 | 9 360 | 8 053 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 139 | 11 140 | 10 719 | 3 217 | 3 909 | 4 344 | 6 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 752 | 496 | 421 | 171 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 195 | 8 633 | 8 268 | 9 360 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 | 160 | 1 159 | 587 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 122 | 14 | 1 000 | 123 | 1 046 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 244 | 458 | 470 | 262 | 308 | 184 | 899 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 315 | 508 | 160 | 1 159 | 587 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 122 | 14 | 1 000 | 123 | 1 046 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 314 | 244 | 458 | 470 | 262 | 308 | 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 380 | 77 | 675 | 443 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 128 | 83 | 484 | 137 | 144 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 83 | 484 | 137 | 144 | 125 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 380 | 77 | 675 | 443 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 | 77 | 675 | 443 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 675 | 443 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -50,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | -85,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.