Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ", Барнаул
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 352 | 100 977 | 107 417 | 107 925 | 107 685 | 106 892 | 111 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 567 | 91 641 | 98 770 | 101 484 | 101 769 | 99 811 | 103 720 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 635 | 38 890 | 37 370 | 76 467 | 74 941 | 72 917 | 71 207 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 31 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 60 931 | 52 747 | 61 394 | 25 009 | 26 814 | 26 876 | 32 482 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 785 | 9 336 | 8 647 | 6 441 | 5 916 | 7 081 | 7 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 810 | 1 122 | 641 | 739 | 566 | 587 | 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 823 | 823 | 823 | 858 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 232 | 3 282 | 3 646 | 1 935 | 2 418 | 4 331 | 3 445 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 920 | 4 109 | 3 537 | 2 909 | 2 932 | 2 163 | 3 468 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 696 | 94 352 | 100 977 | 107 417 | 107 925 | 107 685 | 106 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 771 | 84 567 | 91 641 | 98 770 | 101 484 | 101 769 | 99 811 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 914 | 23 635 | 38 890 | 37 370 | 76 467 | 74 941 | 72 917 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 48 857 | 60 931 | 52 747 | 61 394 | 25 009 | 26 814 | 26 876 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 925 | 9 785 | 9 336 | 8 647 | 6 441 | 5 916 | 7 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 374 | 810 | 1 122 | 641 | 739 | 566 | 587 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 823 | 823 | 823 | 823 | 858 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 677 | 3 232 | 3 282 | 3 646 | 1 935 | 2 418 | 4 331 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 051 | 2 920 | 4 109 | 3 537 | 2 909 | 2 932 | 2 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 352 | 100 977 | 107 417 | 107 925 | 107 685 | 106 892 | 111 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 192 | 82 047 | 86 858 | 89 341 | 89 202 | 89 031 | 90 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 502 | 13 502 | 13 502 | 13 502 | 13 502 | 13 502 | 13 502 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 3 769 | 3 769 | 3 769 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 153 | 65 008 | 69 819 | 72 302 | 71 458 | 71 287 | 72 613 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 056 | 12 079 | 10 874 | 10 454 | 10 069 | 10 071 | 10 075 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | 10 800 | 10 400 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 56 | 79 | 74 | 54 | 69 | 71 | 75 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 104 | 6 851 | 9 685 | 8 130 | 8 414 | 7 790 | 10 705 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 399 | 6 146 | 8 980 | 7 425 | 8 414 | 7 355 | 10 561 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 705 | 705 | 705 | 705 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 435 | 144 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 696 | 94 352 | 100 977 | 107 417 | 107 925 | 107 685 | 106 892 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 054 | 75 192 | 82 047 | 86 858 | 89 341 | 89 202 | 89 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 502 | 13 502 | 13 502 | 13 502 | 13 502 | 13 502 | 13 502 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 3 769 | 3 769 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 015 | 58 153 | 65 008 | 69 819 | 72 302 | 71 458 | 71 287 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 030 | 12 056 | 12 079 | 10 874 | 10 454 | 10 069 | 10 071 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 800 | 10 400 | 10 000 | 10 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 56 | 79 | 74 | 54 | 69 | 71 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 612 | 7 104 | 6 851 | 9 685 | 8 130 | 8 414 | 7 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 907 | 6 399 | 6 146 | 8 980 | 7 425 | 8 414 | 7 355 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 435 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 724 | 24 843 | 26 999 | 26 230 | 23 510 | 23 256 | 23 995 |
| Выручка за предыдущий год | 47 244 | 56 442 | 59 538 | 58 796 | 54 265 | 55 304 | 55 500 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 520 | 31 599 | 32 539 | 32 566 | 30 755 | 32 048 | 31 505 |
| Выручка за отчетный год | 56 442 | 59 538 | 58 796 | 54 265 | 55 304 | 55 500 | 54 452 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 843 | 26 999 | 26 230 | 23 510 | 23 256 | 23 995 | 19 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 560 | 17 790 | 16 183 | 14 048 | 13 429 | 14 735 | 11 039 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 283 | 9 209 | 10 047 | 9 462 | 9 827 | 9 260 | 8 700 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 599 | 32 539 | 32 566 | 30 755 | 32 048 | 31 505 | 34 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 098 | 15 560 | 17 790 | 16 183 | 14 048 | 13 429 | 14 735 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 626 | 9 283 | 9 209 | 10 047 | 9 462 | 9 827 | 9 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 124 | 13 516 | 12 449 | 9 537 | 5 602 | 2 361 | 1 761 |
| Проценты к получению за отчетный год | 119 | 109 | 50 | 13 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 200 | 1 200 | 1 109 | 1 072 | 1 008 | 1 000 | 1 000 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 047 | 1 292 | 1 604 | 456 | 888 | 2 218 | 3 221 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 402 | 4 475 | 4 279 | 3 908 | 7 707 | 13 592 | 11 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 188 | 9 124 | 13 516 | 12 449 | 9 537 | 5 601 | 2 361 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 134 | 119 | 109 | 50 | 13 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 755 | 1 200 | 1 200 | 1 109 | 1 072 | 1 008 | 1 000 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 157 | 1 047 | 1 292 | 1 604 | 456 | 889 | 2 218 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 446 | 6 402 | 4 475 | 4 279 | 3 908 | 7 709 | 13 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 019 | 7 138 | 10 565 | 9 811 | 7 483 | 4 147 | 1 395 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 170 | 1 961 | 2 931 | 2 646 | 2 076 | 1 445 | 968 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 26 | 23 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 961 | 2 931 | 2 646 | 2 076 | 1 445 | 968 | 444 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | 23 | 15 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 138 | 10 565 | 9 811 | 7 483 | 4 148 | 1 395 | 1 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 138 | 10 565 | 9 811 | 7 483 | 4 148 | 1 395 | 1 326 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 019 | 7 138 | 10 565 | 9 811 | 7 483 | 4 147 | 1 395 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 566 | 16 566 | 16 566 | 16 566 | 16 566 | 17 271 | 17 271 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 015 | 58 153 | 65 008 | 69 819 | 72 302 | 71 458 | 71 287 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 054 | 75 192 | 82 047 | 86 858 | 89 341 | 89 202 | 89 031 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 566 | 16 566 | 16 566 | 16 566 | 17 271 | 17 271 | 17 271 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 153 | 65 008 | 69 819 | 72 302 | 71 458 | 71 287 | 72 613 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 192 | 82 047 | 86 858 | 89 341 | 89 202 | 89 031 | 90 357 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 705 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 138 | 10 565 | 9 811 | 7 483 | 4 148 | 1 395 | 1 326 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 138 | 10 565 | 9 811 | 7 483 | 4 853 | 1 395 | 1 326 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 138 | 10 565 | 9 811 | 7 483 | 4 148 | 1 395 | 1 326 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 138 | 10 565 | 9 811 | 7 483 | 4 148 | 1 395 | 1 326 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 705 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 705 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 3 710 | 5 000 | 5 000 | 4 992 | 1 566 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 000 | 3 710 | 5 000 | 5 000 | 4 992 | 1 566 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 3 710 | 5 000 | 5 000 | 4 992 | 1 566 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 | 3 710 | 5 000 | 5 000 | 4 992 | 1 566 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 898 | 82 752 | 87 563 | 90 046 | 89 202 | 89 031 | 90 357 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 759 | 75 898 | 82 752 | 87 563 | 90 046 | 89 202 | 89 031 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 329 | 14 496 | 13 378 | 9 844 | 8 600 | 1 244 | 2 375 |
| Поступления – всего за отчетный год | 65 987 | 69 846 | 67 849 | 64 560 | 64 173 | 59 141 | 58 938 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 820 | 69 376 | 67 498 | 64 513 | 63 877 | 57 934 | 58 938 |
| Прочие поступления за отчетный год | 167 | 470 | 351 | 47 | 296 | 1 207 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 51 658 | 55 350 | 54 471 | 54 716 | 55 573 | 57 897 | 56 563 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 866 | 19 309 | 18 057 | 17 810 | 16 938 | 20 693 | 19 285 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 196 | 14 490 | 15 532 | 15 379 | 15 430 | 14 174 | 14 591 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 200 | 1 200 | 1 109 | 1 072 | 1 008 | 1 000 | 1 000 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 320 | 3 549 | 2 183 | 1 883 | 1 381 | 1 374 | 846 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 076 | 16 802 | 17 590 | 18 572 | 20 816 | 20 656 | 20 841 |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 619 | 25 109 | 50 | 13 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 500 | 25 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 119 | 109 | 50 | 13 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 822 | 33 816 | 10 051 | 4 743 | 4 682 | 124 | 133 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 322 | 10 816 | 10 051 | 4 743 | 4 682 | 124 | 133 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 500 | 23 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 257 | 4 600 | 3 949 | 5 742 | 3 895 | 1 889 | 937 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 257 | 4 600 | 2 749 | 5 342 | 3 495 | 1 889 | 937 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | 400 | 400 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 189 | 23 | 1 305 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 20 | 15 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 20 | 15 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 20 | 15 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 20 | 15 | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 20 | 15 |