Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ФИРМА "ТЕКТОНИКА", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ФИРМА "ТЕКТОНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 866 | 12 371 | 17 776 | 15 296 | 12 419 | 12 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 377 | 11 377 | 11 377 | 11 377 | 11 377 | 11 377 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 377 | 11 377 | 11 377 | 11 377 | 11 377 | 11 377 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 489 | 994 | 6 399 | 3 919 | 1 042 | 1 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 193 | 16 | 6 217 | 3 474 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 618 | 933 | 416 | 127 | 618 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 678 | 45 | 182 | 24 | 784 | 584 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 131 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 504 | 18 866 | 12 371 | 17 776 | 15 296 | 12 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 377 | 11 377 | 11 377 | 11 377 | 11 377 | 11 377 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 377 | 11 377 | 11 377 | 11 377 | 11 377 | 11 377 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 127 | 7 489 | 994 | 6 399 | 3 919 | 1 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 193 | 6 193 | 16 | 6 217 | 3 474 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 618 | 933 | 416 | 127 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 934 | 678 | 45 | 182 | 24 | 784 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 131 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 866 | 12 371 | 17 776 | 15 296 | 12 419 | 12 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 688 | 1 781 | 4 412 | 1 632 | 1 061 | 1 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 620 | 1 049 | 1 332 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 178 | 10 590 | 13 364 | 13 664 | 11 358 | 11 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 178 | 10 590 | 13 354 | 13 664 | 11 358 | 11 235 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 504 | 18 866 | 12 371 | 17 776 | 15 296 | 12 419 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 100 | 2 688 | 1 781 | 4 412 | 1 632 | 1 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 400 | 1 620 | 1 049 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 405 | 16 178 | 10 590 | 13 364 | 13 664 | 11 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 405 | 16 178 | 10 590 | 13 354 | 13 664 | 11 358 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 634 | 2 563 | 777 | 3 327 | 35 | 2 721 |
| Выручка за предыдущий год | 5 595 | 4 092 | 2 758 | 5 266 | 2 596 | 5 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 961 | 1 529 | 1 981 | 1 939 | 2 561 | 2 380 |
| Выручка за отчетный год | 4 092 | 2 758 | 5 266 | 2 596 | 5 101 | 5 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 563 | 777 | 3 327 | 35 | 2 721 | 2 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 563 | 777 | 3 327 | 35 | 2 721 | 2 307 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 529 | 1 981 | 1 939 | 2 561 | 2 380 | 3 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 634 | 2 563 | 777 | 3 327 | 35 | 2 721 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 331 | 3 613 | 3 332 | 1 218 | 2 227 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 768 | 2 836 | 5 | 16 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 210 | 1 503 | 96 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 028 | 7 331 | 3 613 | 3 332 | 1 218 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 394 | 4 768 | 2 836 | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 210 | 1 503 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 028 | 7 330 | 3 613 | 3 159 | 1 049 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 173 | 169 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 173 | 169 | 144 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 330 | 3 613 | 3 159 | 1 049 | 2 083 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 330 | 3 613 | 3 159 | 1 049 | 2 083 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 159 | 1 049 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 18,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,09 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,14 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 6,02 | 5,95 | 3,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,9 % | 29,2 % | 17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 272,7 % | 202,9 % | 71,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 478 дн. | 3 дн. | 1 170 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.