Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧЕРОКИ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧЕРОКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 836 | 828 | 1 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 | 53 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 126 | 53 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 710 | 775 | 1 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 605 | 735 | 898 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 28 | 559 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 782 | 1 270 | 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 86 | 33 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 | 86 | 33 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 673 | 1 184 | 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 18 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 536 | 1 043 | 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 123 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 836 | 828 | 1 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 403 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 103 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 483 | 578 | 1 054 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 483 | 578 | 1 054 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 782 | 1 270 | 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 325 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 325 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 207 | 1 020 | 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 207 | 964 | 283 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 006 | 850 | 570 |
| Выручка за предыдущий год | 12 796 | 12 005 | 12 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 790 | 11 155 | 11 480 |
| Выручка за отчетный год | 12 176 | 11 612 | 10 836 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 821 | 797 | 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 821 | 797 | 528 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 355 | 10 815 | 10 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 006 | 850 | 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 821 | 797 | 461 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 006 | 850 | 570 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 855 | 723 | 209 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 127 | 361 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 119 | 308 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 699 | 678 | 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 699 | 678 | 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 699 тыс. ₽ | 678 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 828 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 250 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,34 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,32 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,30 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 10,34 | 2,31 | 2,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,6 % | 81,9 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 279,6 % | 271,2 % | 38,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.