Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "5-ГАММА", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "5-ГАММА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 456 | 64 610 | 622 492 | 61 741 | 48 224 | 184 022 | 201 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 172 | 39 116 | 377 082 | 842 | 44 364 | 181 770 | 201 788 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 033 | 39 099 | 366 354 | 814 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 139 | 17 | 10 728 | 44 364 | 181 769 | 201 787 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 284 | 25 494 | 245 410 | 60 899 | 3 860 | 2 252 | 46 |
| Запасы на конец отчетного года | 283 | 197 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 1 | 30 | 39 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 283 | 25 493 | 245 124 | 60 234 | 3 858 | 2 220 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 | 444 | 1 | 2 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 654 | 3 456 | 64 610 | 622 492 | 61 741 | 48 224 | 184 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 324 | 2 172 | 39 116 | 377 082 | 842 | 44 364 | 181 770 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 003 | 2 033 | 39 099 | 366 354 | 814 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 321 | 139 | 17 | 10 700 | 44 364 | 181 769 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 28 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 330 | 1 284 | 25 494 | 245 410 | 60 899 | 3 860 | 2 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 283 | 197 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 1 | 30 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 329 | 1 283 | 25 493 | 245 124 | 60 234 | 3 858 | 2 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 3 | 444 | 1 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 456 | 64 610 | 622 492 | 61 741 | 48 224 | 184 022 | 201 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 313 | 269 | 192 | 53 237 | 48 006 | 50 907 | 72 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 223 | 47 992 | 50 893 | 72 342 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 109 | 3 | 5 | 132 783 | 128 515 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 109 | 132 778 | 128 510 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 64 341 | 622 296 | 8 504 | 213 | 332 | 963 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 64 341 | 622 296 | 8 504 | 213 | 332 | 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 654 | 3 456 | 64 610 | 622 492 | 61 741 | 48 224 | 184 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 320 | 313 | 269 | 193 | 53 237 | 48 006 | 50 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 | 53 223 | 47 992 | 50 893 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 334 | 3 109 | 3 | 5 | 132 783 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 334 | 3 109 | 132 778 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 64 341 | 622 296 | 8 504 | 213 | 332 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 64 341 | 622 296 | 8 504 | 213 | 332 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 639 | 10 | 3 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 766 995 | 184 | 3 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 | 69 | 698 356 | 174 | |||
| Выручка за отчетный год | 766 995 | 184 | 3 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 639 | 10 | 3 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 639 | 10 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 146 | 118 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 | 69 | 698 356 | 174 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 639 | 10 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 146 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 66 329 | 3 580 | 26 812 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 594 | 12 926 | 18 363 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 8 580 | 2 030 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 953 | 23 290 | 942 | 19 | 11 462 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 12 | 3 961 | 25 600 | 9 012 | 642 | 865 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 66 329 | 3 580 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 594 | 12 926 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 8 580 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 3 946 | 23 290 | 942 | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 7 | 12 | 3 961 | 25 600 | 9 012 | 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 044 | 2 901 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 288 | 154 | 716 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 3 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 423 | 37 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 288 | 154 | 716 | 5 363 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 454 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 454 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 37 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 044 | 2 901 | 21 449 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 044 | 2 901 | 21 449 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 044 | 2 901 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 893 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 907 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 342 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 356 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 449 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 449 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 449 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 449 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 356 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 907 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 266 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 263 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 759 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 624 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 371 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 371 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 191 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 191 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 312 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 032 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 913 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 119 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 720 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 720 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -44 тыс. ₽ | -77 тыс. ₽ |
| Активы | 64,6 млн ₽ | 622,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 269 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 239,19 | 3 241,15 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,4 % | -40,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 497 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.